现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
53248221 |
189802222 |
141355629 |
83004761 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
825746098 |
2980570163 |
2165710027 |
1411396934 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
169204648 |
565423960 |
422128493 |
278530537 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
512227907 |
1972375814 |
1375041291 |
859737176 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
69678990 |
280152981 |
181849093 |
118460669 |
| 经营活动现金流出小计 |
766103374 |
2868689889 |
2025686356 |
1292270866 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
59642724 |
111880274 |
140023671 |
119126068 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9800000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
48631 |
168392045 |
168152140 |
162097357 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9860548 |
168650765 |
168410860 |
162356077 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
172613075 |
360463932 |
275080823 |
198057260 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
472613075 |
360463932 |
275080823 |
198057260 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-462752526 |
-191813166 |
-106669963 |
-35701183 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
233788112 |
769225214 |
479320552 |
290225562 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
9600000 |
9600000 |
9600000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
678722423 |
778825214 |
488920552 |
299825562 |
| 偿还债务所支付的现金 |
118000000 |
621640143 |
458484940 |
325715440 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5293303 |
14702564 |
11778774 |
9335846 |
| 筹资活动现金流出小计 |
130420734 |
682771714 |
511414229 |
369572750 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
548301690 |
96053500 |
-22493676 |
-69747188 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3349835 |
9386150 |
8198569 |
3925575 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
141842051 |
25506757 |
19058600 |
17603273 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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123542390 |
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137800917 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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153410714 |
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69963816 |
| 无形资产摊销 |
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7383384 |
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3574937 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-53241218 |
-- |
-53104720 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2439877 |
-- |
1503778 |
| 财务费用 |
-- |
27693423 |
-- |
1641920 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1980942 |
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-1968687 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-215004119 |
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-90274525 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-232757159 |
-- |
-97376280 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
204597083 |
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90541590 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-120767 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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111880274 |
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119126068 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
132601037 |
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124697552 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
107094280 |
-- |
107094280 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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25506757 |
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17603273 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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21644095 |
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11189877 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
728272537 |
2594295403 |
1865595538 |
1222439927 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
44225340 |
196472537 |
158758860 |
105952247 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
9800000 |
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