2017 年第三季度报告
公司代码：603089 公司简称：正裕工业
浙江正裕工业股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑念辉、主管会计工作负责人陈灵辉及会计机构负责人（会计主管人员）李幼萍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,032,857,364.37 708,328,350.33 45.82
归属于上市公司股东
700,709,180.15 405,471,236.50 72.81
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金
86,668,451.74 68,842,917.09 25.89
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 629,499,244.78 486,486,487.11 29.40
归属于上市公司股东
62,019,015.34 67,718,593.02 -8.42
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 54,621,500.27 65,922,278.43 -17.14
的净利润
加权平均净资产收益
9.53 19.07 减少 9.54 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.58 0.85 -31.76
稀释每股收益（元/股） 0.58 0.85 -31.76
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -114,545.36 101,507.05
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 406,371.03 5,484,539.09
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 1,664,315.33 3,248,260.54
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,230.34 -118,474.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -303,391.99 -1,318,316.77
合计 1,668,979.35 7,397,515.07
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,330
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
浙江正裕投资 境内非国
50,314,480 47.17 50,314,480 无
有限公司 有法人
境内自然
郑连平 8,632,720 8.09 8,632,720 无
人
境外自然
郑连松 8,435,200 7.91 8,435,200 无
人
境内自然
郑念辉 7,832,720 7.34 7,832,720 无
人
浙江元豪投资 境内非国
4,784,880 4.49 4,784,880 无
有限公司 有法人
刘睿玲 408,300 0.38 0 未知 未知
李森 310,000 0.29 0 未知 未知
华青柏 215,100 0.20 0 未知 未知
邱志利 192,800 0.18 0 未知 未知
中国工商银行
股份有限公司
－南方新兴龙
180,000 0.17 0 未知 未知
头灵活配置混
合型证券投资
基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
刘睿玲 408,300 人民币普通股 408,300
李森 310,000 人民币普通股 310,000
华青柏 215,100 人民币普通股 215,100
邱志利 192,800 人民币普通股 192,800
中国工商银行股份有限公 180,000 180,000
司－南方新兴龙头灵活配 人民币普通股
置混合型证券投资基金
潘冬梅 138,694 人民币普通股 138,694
黄爱红 137,893 人民币普通股 137,893
张文高 125,800 人民币普通股 125,800
戴金龙 121,400 人民币普通股 121,400
彭勇 100,000 人民币普通股 100,000
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上述股东关联关系或一致 郑念辉家族成员为浙江正裕投资有限公司、浙江元豪投资有限公司
行动的说明 实际控制人；郑念辉、郑连松、郑连平三者为兄弟关系。除此之外，
公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期末公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
资产负债表项 变动比
期末数 期初数 变动原因
目 例（%）
主要系公司发行股票收到募集
货币资金 247,804,992.38 172,734,436.20 43.46
资金以及盈利增加货币资金。
系报告期内收到银行承兑汇票
应收票据 3,239,500.00 不适用
所致。
主要系报告期内应收出口退税
其他应收款 6,354,917.91 4,796,013.97 32.50
款增加所致。
主要系报告期内销售增加，产
存货 123,105,985.75 92,007,256.37 33.80
量及存货备货量增长所致。
主要系报告期内使用暂时闲置
其他流动资
193,470,835.72 275,717.74 70,069. 募集资金及自有资金购买理财
产
89 产品所致。
主要系报告期内募投项目基建
在建工程 56,079,022.50 14,189,237.11 295.22 以及生产线设备技改投入所
致。
主要系报告期内新客户预收款
预收款项 9,090,454.48 4,077,636.76 122.93
增加所致。
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主要系报告期末应交所得税减
应交税费 5,858,421.31 9,185,619.27 -36.22
少所致。
主要系报告期末应付计提费用
其他应付款 2,648,683.19 7,631,367.10 -65.29
减少所致。
系公司 2017 年 1 月首次公开发
股本 106,670,000.00 80,000,000.00 33.34
行普通股股票 2667 万股所致。
系公司 2017 年 1 月首次公开发
资本公积 344,442,912.23 105,892,983.92 225.27
行股票溢价所致。
（2）报告期利润构成变动情况的说明
单位：元 币种：人民币
变动比例
利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因
（%）
主要系报告期内公司新客户
营业收入 629,499,244.78 486,486,487.11 29.40 以及国内整车厂商销售增加
所致。
主要系报告期内营业收入增
营业成本 461,778,533.88 338,770,477.72 36.31 加，相应的营业成本增加所
致。
主要系报告期内根据增值税
会计处理规定，从 2016 年 5
月 1 日起，将房产税、车船
税金及附加 5,802,526.38 3,124,485.97 85.71
使用税、土地使用税和印花
税的发生额列报于“税金及
附加”项目所致。
主要系报告期内汇率变动产
财务费用 6,794,737.84 -6,475,696.84 204.93
生汇兑损失所致。
主要系报告期内应收账款减
资产减值损失 1,144,102.78 2,720,524.69 -57.95 少，按其账龄计提坏账准备
同比减少所致。
系报告期内购买理财产品产
投资收益 3,617,860.54 338,800.00 967.85
生收益所致。
按新准则规定与日常经营活
其他收益 234,264.09 不适用 动相关的政府补助计入本项
目列示
主要系报告期内收到政府补
营业外收入 5,511,311.52 2,285,905.65 141.10
助增加所致。
主要系报告期内根据规定暂
营业外支出 278,004.31 581,908.89 -52.23 停缴纳地方水利建设基金所
致。
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（3）报告期公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
变动比例
现金流量项目 本期数 上年同期数 变动原因
（%）
主要系报告期内使用暂
时闲置募集资金理财、
投资活动产生的
-245,814,678.19 -8,685,551.26 -2,730.16 募投项目基建投入以及
现金流量净额
生产线设备技改投入所
致。
主要系公司于 2017 年 1
筹资活动产生的
230,562,089.19 -41,103,386.10 660.93 月首次公开发行股票收
现金流量净额
到募集资金所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）募投项目进展情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可〔2016〕【3209】号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票
2,667万股，发行价为每股人民币11.63元，共计募集资金31,017.21万元，扣除各项发行费用后，
实际募集资金净额为26,256.64万元。上述募集资金于2017年1月全部到位。
2017年3月6日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的议案》、 关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，
同意以募集资金2,203.22万元置换公司已预先投入募投项目的自筹资金，同意使用不超过
25,000.00万元的部分临时闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过20,000.00万元、
自有资金不超过5,000.00万元）进行现金管理，用于购买保本型理财产品。相关内容详见2017年3
月6日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的公告。
截至2017年9月30日，公司募集资金投资项目累计投入募集资金5,634.15万元，其中“年产650
万支汽车减震器项目”累计投入2,813.20万元，“汽车减震器研发、检测中心”累计投入2,820.95
万元。
关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况详见2017年3月6日、4月1日、5月8
日、7月1日、7月4日、7月5日、7月8日、9月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
上的公告。
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（2）仲裁进展情况
2017 年 7 月 7 日香港国际仲裁中心受理了 Ride Control, LLC(“申请人”)和公司(“被申请
人”)在 2011 年 3 月 5 日签订的主供货协议(“主协议”)的仲裁申请通知。详见 2017 年 7 月 12
日（http://www.sse.com.cn/）上的公告
截止本报告期末，本案尚未开庭审理，申请人尚未提交具体诉求陈述和要求金额，因此目前
尚无法判断该仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江正裕工业股份有限公司
法定代表人 郑念辉
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江正裕工业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 247,804,992.38 172,734,436.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,239,500.00
应收账款 186,125,005.31 207,692,263.24
预付款项 2,080,164.32 1,852,304.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,354,917.91 4,796,013.97
买入返售金融资产
存货 123,105,985.75 92,007,256.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 193,470,835.72 275,717.74
流动资产合计 762,181,401.39 479,357,991.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 2,800,000.00 2,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 147,515,666.08 146,510,546.35
在建工程 56,079,022.50 14,189,237.11
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,244,414.46 62,485,652.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 351,192.66 490,490.94
递延所得税资产 2,685,667.28 2,494,431.57
其他非流动资产
非流动资产合计 270,675,962.98 228,970,358.66
资产总计 1,032,857,364.37 708,328,350.33
流动负债：
短期借款 100,000.00 100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 130,989,000.00 106,417,100.00
应付账款 151,347,436.07 143,247,572.76
预收款项 9,090,454.48 4,077,636.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,006,258.82 22,001,133.50
应交税费 5,858,421.31 9,185,619.27
应付利息 140.00
应付股利
其他应付款 2,648,683.19 7,631,367.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 322,040,253.87 292,660,569.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,107,930.35 10,196,544.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,107,930.35 10,196,544.44
负债合计 332,148,184.22 302,857,113.83
所有者权益
股本 106,670,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 344,442,912.23 105,892,983.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,384,081.86 33,384,081.86
一般风险准备
未分配利润 216,212,186.06 186,194,170.72
归属于母公司所有者权益合计 700,709,180.15 405,471,236.50
少数股东权益
所有者权益合计 700,709,180.15 405,471,236.50
负债和所有者权益总计 1,032,857,364.37 708,328,350.33
法定代表人：郑念辉 主管会计工作负责人：陈灵辉会计机构负责人：李幼萍
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江正裕工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 174,386,384.52 132,405,178.47
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 102,689,295.47 125,852,109.99
预付款项 14,973,359.80 267,819.16
应收利息
应收股利
其他应收款 5,571,713.17 8,609,523.54
存货 39,303,796.95 31,216,529.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 192,006,757.60 153,576.92
流动资产合计 528,931,307.51 298,504,738.00
非流动资产：
可供出售金融资产 2,800,000.00 2,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 187,794,437.85 145,444,437.85
投资性房地产
固定资产 25,346,437.29 27,377,928.24
在建工程 30,065,586.38 8,135,133.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,964,350.96 43,743,130.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 176,546.89 248,770.63
递延所得税资产 1,121,587.14 1,242,309.11
其他非流动资产
非流动资产合计 290,268,946.51 228,991,710.03
资产总计 819,200,254.02 527,496,448.03
流动负债：
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2017 年第三季度报告
短期借款 100,000.00 100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 73,742,000.00 53,614,000.00
应付账款 57,638,441.69 56,458,074.11
预收款项 5,544,798.80 2,512,973.52
应付职工薪酬 10,825,908.16 10,630,644.19
应交税费 1,443,535.78 5,086,023.22
应付利息 140.00
应付股利
其他应付款 1,676,265.06 5,860,790.49
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 150,970,949.49 134,262,645.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,500,000.00 5,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,500,000.00 5,500,000.00
负债合计 156,470,949.49 139,762,645.53
所有者权益：
股本 106,670,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 344,442,912.23 105,892,983.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,384,081.86 33,384,081.86
未分配利润 178,232,310.44 168,456,736.72
所有者权益合计 662,729,304.53 387,733,802.50
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2017 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 819,200,254.02 527,496,448.03
法定代表人：郑念辉 主管会计工作负责人：陈灵辉会计机构负责人：李幼萍
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江正裕工业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 211,636,317.04 171,848,007.39 629,499,244.78 486,486,487.11
其中：营业收入 211,636,317.04 171,848,007.39 629,499,244.78 486,486,487.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 192,883,984.96 148,163,080.40 563,072,539.02 408,713,043.75
其中：营业成本 159,125,407.94 123,826,638.80 461,778,533.88 338,770,477.72
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 2,236,043.90 831,572.96 5,802,526.38 3,124,485.97
销售费用 5,949,883.70 6,946,582.84 21,137,397.14 18,841,076.92
管理费用 22,350,960.81 18,098,126.08 66,415,241.00 51,732,175.29
财务费用 3,988,594.63 -1,482,972.97 6,794,737.84 -6,475,696.84
资产减值损 -766,906.02 -56,867.31 1,144,102.78 2,720,524.69
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 1,664,315.33 3,617,860.54 338,800.00
失以“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
其他收益 31,096.03 234,264.09
三、营业利润（亏损 20,447,743.44 23,684,926.99 70,278,830.39 78,112,243.36
以“－”号填列）
加：营业外收入 397,753.56 815,483.15 5,511,311.52 2,285,905.65
其中：非流动 6,252.06 3,942.19 243,210.02 52,148.65
资产处置利得
减：营业外支出 120,793.58 156,706.90 278,004.31 581,908.89
其中：非流动 120,797.42 3,717.69 141,702.97 83,592.19
资产处置损失
四、利润总额（亏损 20,724,703.42 24,343,703.24 75,512,137.60 79,816,240.12
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 4,280,020.71 4,409,123.14 13,493,122.26 12,097,647.10
五、净利润（净亏损 16,444,682.71 19,934,580.10 62,019,015.34 67,718,593.02
以“－”号填列）
归属于母公司所 16,444,682.71 19,934,580.10 62,019,015.34 67,718,593.02
有者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下
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2017 年第三季度报告
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 16,444,682.71 19,934,580.10 62,019,015.34 67,718,593.02
归属于母公司所 16,444,682.71 19,934,580.10 62,019,015.34 67,718,593.02
有者的综合收益总
额
归属于少数股东
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.15 0.25 0.58 0.85
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.15 0.25 0.58 0.85
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：郑念辉 主管会计工作负责人：陈灵辉会计机构负责人：李幼萍
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2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江正裕工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 113,813,460.56 129,353,101.32 362,613,134.88 388,344,254.21
减：营业成本 87,133,699.15 95,537,638.07 275,579,808.00 284,480,114.88
税金及附加 821,220.05 704,716.50 2,593,073.19 2,047,511.23
销售费用 3,469,410.01 5,102,905.46 13,776,806.32 15,304,235.22
管理费用 9,627,548.23 9,789,262.53 29,391,841.62 28,810,687.71
财务费用 1,965,953.77 -1,352,467.24 2,960,184.63 -6,003,432.47
资产减值损失 -1,008,318.73 -1,041,882.24 -717,701.59 1,536,135.37
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 1,590,136.98 3,446,860.28 338,800.00
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
其他收益
二、营业利润（亏损以 13,394,085.06 20,612,928.24 42,475,982.99 62,507,802.27
“－”号填列）
加：营业外收入 233,878.56 163,027.35 5,345,936.52 1,246,533.81
其中：非流动资 6,152.06 3,444.39 243,110.02 51,650.85
产处置利得
减：营业外支出 861.82 93,269.14 38,320.16 332,195.21
其中：非流动资 861.82 3,717.69 2,018.82 17,811.36
产处置损失
三、利润总额（亏损总 13,627,101.80 20,682,686.45 47,783,599.35 63,422,140.87
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,524,736.27 3,640,932.68 6,007,025.63 8,673,984.49
四、净利润（净亏损以 12,102,365.53 17,041,753.77 41,776,573.72 54,748,156.38
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
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2017 年第三季度报告
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 12,102,365.53 17,041,753.77 41,776,573.72 54,748,156.38
七、每股收益：
（一）基本每股收 0.11 0.21 0.39 0.68
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.11 0.21 0.39 0.68
益(元/股)
法定代表人：郑念辉 主管会计工作负责人：陈灵辉会计机构负责人：李幼萍
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2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江正裕工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 632,738,789.95 474,448,894.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 70,037,265.99 49,699,805.94
收到其他与经营活动有关的现金 51,318,110.00 36,628,498.08
经营活动现金流入小计 754,094,165.94 560,777,198.19
购买商品、接受劳务支付的现金 457,260,409.65 323,863,871.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 94,396,736.10 74,453,806.00
支付的各项税费 25,562,322.40 27,978,723.18
支付其他与经营活动有关的现金 90,206,246.05 65,637,880.18
经营活动现金流出小计 667,425,714.20 491,934,281.10
经营活动产生的现金流量净额 86,668,451.74 68,842,917.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,763,190.93 338,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 995,017.00 133,012.90
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 260,000,000.00
投资活动现金流入小计 263,758,207.93 471,812.90
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2017 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 59,572,886.12 9,157,364.16
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 450,000,000.00
投资活动现金流出小计 509,572,886.12 9,157,364.16
投资活动产生的现金流量净额 -245,814,678.19 -8,685,551.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 277,172,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 277,172,100.00 100,000.00
偿还债务支付的现金 200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,004,310.81 36,003,386.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,605,700.00 5,000,000.00
筹资活动现金流出小计 46,610,010.81 41,203,386.10
筹资活动产生的现金流量净额 230,562,089.19 -41,103,386.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,983,356.56 2,745,388.71
五、现金及现金等价物净增加额 69,432,506.18 21,799,368.44
加：期初现金及现金等价物余额 127,626,386.20 113,049,206.03
六、期末现金及现金等价物余额 197,058,892.38 134,848,574.47
法定代表人：郑念辉 主管会计工作负责人：陈灵辉会计机构负责人：李幼萍
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2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江正裕工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 391,722,686.42 381,459,446.08
收到的税费返还 47,005,323.64 44,543,487.75
收到其他与经营活动有关的现金 25,263,967.05 17,454,163.98
经营活动现金流入小计 463,991,977.11 443,457,097.81
购买商品、接受劳务支付的现金 310,194,310.81 293,217,220.17
支付给职工以及为职工支付的现金 36,065,449.44 34,051,268.06
支付的各项税费 12,777,130.43 13,721,583.25
支付其他与经营活动有关的现金 44,857,506.04 33,314,281.78
经营活动现金流出小计 403,894,396.72 374,304,353.26
经营活动产生的现金流量净额 60,097,580.39 69,152,744.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,592,887.67 338,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 312,250.00 89,170.90
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 230,000,000.00
投资活动现金流入小计 232,905,137.67 427,970.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 23,555,682.36 5,366,956.54
支付的现金
投资支付的现金 42,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 420,000,000.00 950,000.00
投资活动现金流出小计 485,905,682.36 6,316,956.54
投资活动产生的现金流量净额 -253,000,544.69 -5,888,985.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 277,172,100.00
取得借款收到的现金 100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00
筹资活动现金流入小计 277,172,100.00 1,100,000.00
偿还债务支付的现金 200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,004,310.81 36,003,386.10
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2017 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 14,605,700.00 6,000,000.00
筹资活动现金流出小计 46,610,010.81 42,203,386.10
筹资活动产生的现金流量净额 230,562,089.19 -41,103,386.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,476,018.84 2,220,081.79
五、现金及现金等价物净增加额 36,183,106.05 24,380,454.60
加：期初现金及现金等价物余额 116,080,678.47 100,148,172.46
六、期末现金及现金等价物余额 152,263,784.52 124,528,627.06
法定代表人：郑念辉 主管会计工作负责人：陈灵辉会计机构负责人：李幼萍
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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