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公司公告

正裕工业:前次募集资金使用情况的专项报告2019-01-30  

						证券代码:603089           证券简称:正裕工业           公告编号:2019-005



                      浙江正裕工业股份有限公司

                前次募集资金使用情况的专项报告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、前次募集资金的募集及存放情况
    (一)前次募集资金的数额、资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3209 号文核准,并经上海证
券交易所同意,本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价
配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相
结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,667 万股,发行
价为每股人民币 11.63 元,共计募集资金 31,017.21 万元,坐扣承销和保荐费用
3,300.00 万元后的募集资金为 27,717.21 万元,已由主承销商广发证券股份有限
公司于 2017 年 1 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招
股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关
的新增外部费用 1,460.57 万元后,公司该次募集资金净额为 26,256.64 万元。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具
《验资报告》(天健验〔2017〕22 号)。
    (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
    截至 2018 年 9 月 30 日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:
                                                              单位:人民币万元

                                           初始存放    2018 年 9 月
 开户银行                 银行账号                                     备注
                                                        30 日余额
                                             金额
中国银行股份有限公
                     396172070583          22,021.64        678.80    活期存款
司玉环支行
中国工商银行股份有
                     1207281229000047606    5,695.57           3.80   活期存款
限公司玉环支行


                                      1
中国银行股份有限公
                       397472354738                           300.55    活期存款
司北仑分行
  合     计                                   27,717.21       983.15



       二、前次募集资金使用情况
       前次募集资金使用情况详见本报告附件。


       三、前次募集资金变更情况
       本公司不存在前次募集资金变更的情况。


       四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
                                                                单位:人民币万元
                   募集前承诺   募集后承诺
 实际投资项目                                实际投资金额   差异金额      差异原因
                     投资金额   投资金额
年产 650 万支汽
                    23,115.11    22,021.64       7,020.31   15,001.33 尚在建设期
车减震器项目
汽车减震器研发、
                     4,235.00     4,235.00       3,257.32      977.68 尚在建设期
检测中心
    合    计        27,350.11    26,256.64      10,277.63   15,979.01



       五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
       本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。


       六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
       (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
       由于公司前次募集资金投资项目尚在投资建设期,故尚未实现效益。
       (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
       本公司募集资金投资项目中汽车减震器研发、检测中心项目为研发类项目,
提升公司研发能力,不直接产生效益,故无法单独核算效益。
       (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的
情况说明
       由于公司前次募集资金投资项目尚在投资建设期,故尚未实现效益。

                                        2
    七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
    本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产的情况。


    八、闲置募集资金的使用
    本公司除用闲置募集资金暂时购买保本型理财产品及临时补充流动资金外,
不存在其他使用闲置募集资金的行为,具体如下:
     (一)购买保本型理财产品
    经 2017 年 3 月 3 日本公司第二届董事会第八次会议审议,同意本公司在不
影响募投项目正常进行和主营业务发展的前提下,使用不超过 25,000.00 万元的
部分闲置募集资金及自有资金(其中:闲置募集资金不超过 20,000.00 万元、自
有资金不超过 5,000.00 万元)进行现金管理,购买保本型理财产品,在上述额度
内资金可以滚动使用,有效期十二个月。
    经 2018 年 3 月 29 日本公司第三届董事会第四次会议审议,同意本公司在保
证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分闲置募集资金及自有资
金合计不超过 25,000 万元(其中:闲置募集资金不超过 16,000.00 万元、自有
资金不超过 9,000.00 万元)进行现金管理,购买保本型理财产品,在上述额度
内资金可以滚动使用,有效期十二个月。
    本公司 2017 年累计使用闲置募集资金购买银行理财产品 49,000.00 万元,
累计收益 3,164,166.03 元;2018 年 1-9 月累计使用闲置募集资金购买银行理财产
品 46,000.00 万元,累计收益 6,367,277.40 元。截至 2018 年 9 月 30 日,公司尚
有 9,000.00 万元理财产品未到期收回。
     (二)临时补充流动资金
    经 2018 年 9 月 3 日本公司第三届董事会第七次会议审议,同意本公司将不
超过 15,000 万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金,使用期限十二个月。
公司于 2018 年 9 月自募集资金银行专户转出 7,000.00 万元,用于临时补充流动
资金。截至 2018 年 9 月 30 日,上述资金使用期限尚未到期,故暂未归还。


    九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况


                                       3
    截至 2018 年 9 月 30 日,本公司募集资金尚未使用的余额为 16,983.15 万元
(包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额
1,004.14 万元),其中,募集资金专户存储余额 983.15 万元,未到期理财产品
9,000.00 万元,暂时闲置募集资金补充流动资金 7,000.00 万元。尚未使用的募集
资金占募集资金净额的 64.68%,该等资金将继续用于实施承诺投资项目。


    十、其他差异说明
    本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中披露的内容不存在差异。


    附件:前次募集资金使用情况对照表




    特此公告。




                                         浙江正裕工业股份有限公司董事会
                                                         2019 年 1 月 30 日




                                    4
      附件

                                                         前次募集资金使用情况对照表
                                                                  截至 2018 年 9 月 30 日



编制单位:浙江正裕工业股份有限公司                                                                                                   单位:人民币万元

 募集资金总额:26,256.64                                                       已累计使用募集资金总额:10,277.63

 变更用途的募集资金总额:                                                      各年度使用募集资金总额:
 变更用途的募集资金总额比例:                                                  2018 年 1-9 月:3,454.71

                                                                               2017 年:6,822.92

              投资项目                           募集资金投资总额                               截止日募集资金累计投资额                  项目达到预定
                                                                                                                         实际投资金额与   可使用状态日
 序      承诺投资项        实际投资项   募集前承诺   募集后承诺     实际投资       募集前承诺   募集后承诺   实际投资                     期(或截止日项
                                                                                                                         募集后承诺投资
 号          目                目         投资金额     投资金额       金额           投资金额     投资金额     金额                       目完工程度)
                                                                                                                           金额的差额
        年产 650 万支 年产 650 万支
                                                                                                                                          截止日项目投资
  1     汽车减震器项 汽车减震器项        23,115.11    22,021.64     7,020.31 未作分期承诺 未作分期承诺       7,020.31       不适用
                                                                                                                                            进度 31.88%
        目            目
        汽车减震器研 汽车减震器研                                                                                                         截止日项目投资
  2                                       4,235.00     4,235.00     3,257.32 未作分期承诺 未作分期承诺        3,257.32      不适用
        发、检测中心 发、检测中心                                                                                                           进度 76.91%
               合     计                 27,350.11    26,256.64 10,277.63                                    10,277.63




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