浙江正裕工业股份有限公司
2018 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关
格式指引的规定，将本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3209 号）核准，并经上海证券交易所同意，
本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向
持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,670,000 股，发行价为人民币
11.63 元，共计募集资金 310,172,100.00 元，坐扣承销和保荐费用 33,000,000.00
元后的募集资金为 277,172,100.00 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于
2017 年 1 月 20 日汇入本公司分别在中国银行玉环支行营业部开立的账号为
396172070583 和工行台州玉环城中支行开立的账号为 1207281229000047606 的
募集资金监管账户，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律
师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 14,605,700.00 元
后，公司该次募集资金净额为 262,566,400.00 元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 天健验〔2017〕
22 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用首次公开发行募集资金 68,229,177.09 元，以前年
度收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
3,405,811.30 元；2018 年度实际使用募集资金 45,881,556.84 元，2018 年度收
到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
7,492,896.50 元 ， 2018 年 度 使 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金
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150,000,000.00 元；累计已使用募集资金 114,110,733.93 元，累计收到的银行
理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10,898,707.80 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 159,354,373.87 元（包括累计收
到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中：使
用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 150,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年
修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙
江正裕工业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管
理办法》，本公司及子公司宁波鸿裕工业有限公司（以下简称宁波鸿裕公司）对
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司连同保荐机构广发证
券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司玉环支行、中国工商银行股份有限
公司玉环支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司宁波鸿裕公司
连同广发证券股份有限公司与中国银行股份有限公司北仑分行签订了《募集资金
四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方及四方监管协议与上海证券交
易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户存款账户，募集资金
存放情况如下：
单位：人民币元
公 司 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有
本公司 396172070583 7,032,296.07 活期存款
限公司玉环支行
中国工商银行股
本公司 份有限公司玉环 1207281229000047606 38,050.46 活期存款
支行
宁波鸿裕公司 中国银行股份有 397472354738 2,284,027.34 活期存款
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限公司北仑分行
合 计 9,354,373.87
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司 2018 年 9 月 3 日第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次
会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 15,000.00 万元，使用期限自
公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，已使用
15,000.00 万元。
3. 用闲置募集资金购买理财产品的情况
经 2017 年 3 月 3 日本公司第二届董事会第八次会议审议，同意本公司在不
影响募投项目正常进行和主营业务发展的前提下，使用不超过 25,000.00 万元的
部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过 20,000.00 万元、自
有资金不超过 5,000.00 万元）进行现金管理，购买保本型理财产品，在上述额
度内资金可以滚动使用，有效期十二个月。
经 2018 年 3 月 29 日本公司第三届董事会第四次会议审议，同意本公司在保
证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资
金合计不超过 25,000 万元（其中：闲置募集资金不超过 16,000.00 万元、自
有资金不超过 9,000.00 万元）进行现金管理，购买保本型理财产品，在上述额
度内资金可以滚动使用，有效期十二个月。
2018 年本公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款及保本型银行理财产
品 46,000.00 万元，赎回银行结构性存款及保本型银行理财产品 62,000.00 万元，
取得理财收益 721.28 万元。具体情况如下：
2018 年度收 是否
签约人 受托人 产品名称 金额（万元） 起始日 到期日
益（万元） 赎回
中国银行股份有限公 中银保本理财—人民币按
本公司 8,000.00 2017.7.7 2018.1.8 174.36 是
司玉环支行 期开放理财产品
本公司 中国工商银行股份有 中国工商银行保本“随心 3,000.00 2017.9.29 2018.1.2 27.33 是
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限公司玉环支行 E”二号法人拓户理财产品
兴业银行股份有限公
本公司 结构性存款 5,000.00 2017.10.18 2018.1.15 48.56 是
司台州玉环支行
上海浦东发展银行股 上海浦东发展银行利多多
本公司 份有限公司台州玉环 对公结构性存款 2018 年 6,000.00 2018.1.10 2018.4.9 72.75 是
支行 JG090 期
中国工商银行股份有 工银理财保本型“随心 E”
本公司 4,000.00 2018.1.10 2018.4.16 42.52 是
限公司玉环支行 （定向）2017 年第 3 期
兴业银行股份有限公
本公司 结构性存款 6,000.00 2018.1.16 2018.5.16 88.48 是
司台州玉环支行
上海浦东发展银行股 上海浦东发展银行利多多
本公司 份有限公司台州玉环 对公结构性存款固定持有 5,000.00 2018.4.11 2018.7.10 55.63 是
支行 期 JG902 期
中国工商银行股份有 工银理财共赢 3 号保本型
本公司 限公司玉环支行 （定向浙江）2018 年第 47 4,000.00 2018.4.19 2018.7.19 41.88 是
期
兴业银行股份有限公
本公司 结构性存款 6,000.00 2018.5.17 2018.7.17 44.52 是
司台州玉环支行
上海浦东发展银行股 上海浦东发展银行利多多
本公司 份有限公司台州玉环 对公结构性存款固定持有 5,000.00 2018.7.12 2018.10.10 53.78 是
支行 期 JG902 期
兴业银行股份有限公
本公司 结构性存款 6,000.00 2018.7.23 2018.9.24 40.70 是
司台州玉环支行
中国工商银行股份有 工银理财保本型“随心 E”
本公司 4,000.00 2018.7.23 2018.10.9 30.77 是
限公司玉环城中支行 （定向）2017 年第 3 期
合计 62,000.00 721.28
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目汽车减震器研发、检测中心为研发类项目，提升公
司研发能力，不直接产生效益，故无法单独核算经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
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结论性意见。
经核查，会计师事务所认为，正裕工业公司董事会编制的 2018 年度《关于
募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了正裕工业公
司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：正裕工业 2018 年度募集资金存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
八、上网披露的公告附件
（1）、广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司 2018 年度募
集资金存放与使用情况的核查意见；
（2）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使
用情况鉴证报告》。
附表（募集资金使用情况对照表）
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 16 日
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附件
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：浙江正裕工业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额[注] 26,256.64 本年度投入募集资金总额 4,588.16
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 11,411.08
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末累计
调整后 截至期末承 截至期末 截至期末投入 项目达到 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资 变更项 募集资金承 本年度 投入金额与承诺
投资总额 诺投入金额 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 实现的 到预计 是否发生
项目 目（含部 诺投资总额 投入金额 投入金额的差额
(1) (2) (3) (5)＝(3)/(1) 状态日期 效益 效益 重大变化
分变更） (4)＝(3)-(2)
年产 650 万支汽 未作分期承
否 22,021.64 22,021.64 4,282.21 8,081.40 36.70% 不适用 不适用 否
车减震器项目 诺
汽车减震器研 未作分期承
否 4,235.00 4,235.00 305.95 3,329.68 78.62% 不适用 不适用 否
发、检测中心 诺
合 计 26,256.64 26,256.64 4,588.16 11,411.08
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无
公司 2018 年 9 月 3 日第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 意公司将不超过 15,000 万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金，使用期限十二个月。截至 2018 年 12 月 31 日，
已使用 15,000.00 万元。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本专项报告三（一）3 之说明。
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募集资金其他使用情况 不适用
[注]：本公司实际收到募集资金总额为人民币 27,717.21 万元，扣减直接支付的发行费用 1,460.57 万元后，实际募集资金净额为 26,256.64 万元。
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