证券代码：603089         证券简称：正裕工业         公告编号：2020-084

债券代码：113561         债券简称：正裕转债

转股代码：191561         转股简称：正裕转股




                    浙江正裕工业股份有限公司

  关于注销募集资金专用账户及理财产品专用结算账户的公告

                                   "
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2016]3209 号）核准，浙江正裕工业股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 2,667 万股，发行价为每股人民币 11.63 元，共计募集资金
310,172,100.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 262,566,400.00
元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕22 号）。公司对募集资金采取了专户存
储管理。

    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金专用账户的设立情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《浙江正裕工业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司及子公司宁波鸿裕工业有限公司（以下简称“宁波鸿
裕公司”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司连同保
荐机构广发证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司玉环支行、中国工商
银行股份有限公司玉环支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司
宁波鸿裕公司连同广发证券股份有限公司与中国银行股份有限公司北仑分行签
订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方及四方监管协
议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
    募集资金专用账户开立情况如下：
 开户人          开户银行              银行账号             专户用途
           中国银行股份有限公                           年产 650 万支汽车
 本公司                              396172070583
               司玉环支行                                 减震器项目
           中国工商银行股份有                           年产 650 万支汽车
 本公司                          1207281229000047606
             限公司玉环支行                               减震器项目
宁波鸿裕   中国银行股份有限公                           汽车减震器研发、
                                     397472354738
  公司         司北仑分行                                   检测中心

    （二）理财产品专用结算账户的设立情况

    为提高募集资金使用效率，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
并开立了理财产品专用结算账户。

    理财产品专用结算账户开立情况如下：
开户人           开户银行              银行账号             专户用途
           中国工商银行股份有
                                                         首次发行股票募
本公司     限公司台州玉环城中     1207281229000051701
                                                         集资金现金管理
                   支行

    三、前期募集资金专项账户注销情况

 开户人          开户银行              银行账号             专户用途
宁波鸿裕   中国银行股份有限公                           汽车减震器研发、
                                     397472354738
  公司         司北仑分行                                   检测中心

    宁波鸿裕公司已于 2019 年 6 月 18 日办理完毕上述募集资金专户的注销手
续。具体内容详见公司 2019 年 6 月 19 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：
2019-039）。

    四、本次募集资金专项账户及理财产品专用结算账户注销情况

    （一）募集资金专项账户注销情况
     1、募集资金专户基本情况
     本次注销的募集资金专户基本情况如下：
 开户人           开户银行               银行账号             专户用途
            中国银行股份有限公                            年产 650 万支汽车
 本公司                               396172070583
                司玉环支行                                  减震器项目
            中国工商银行股份有                            年产 650 万支汽车
 本公司                            1207281229000047606
              限公司玉环支行                                减震器项目
     2、募集资金专户使用及信息披露情况
     公司于 2020 年 8 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事
会第二十一次会议，于 2020 年 9 月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》。同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 650 万支汽车减震
器项目”结项，并将结项后的除项目尾款外的节余募集资金 6,300.00 万元永久
补充流动资金。由于存在尚需支付的合同尾款、质保金及铺底流动资金，此部分
项目尾款支付时间周期较长，故待本次结余募集资金永久补充流动资金后，公司
仍将保留 2,498.41 万元在募集资金专户，直至剩余尾款支付完毕。具体内容详
见公司 2020 年 8 月 25 日、2020 年 9 月 19 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于首次公开发行募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-068）、《浙
江正裕工业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2020-073）。
     3、募集资金专户注销情况
     鉴于公司已经按照有关规定及上述审议情况将首次公开发行募投项目中的
“年产 650 万支汽车减震器项目”相应专户的剩余募集资金使用完毕，上述募集
资金专户将不再使用，公司已将中国银行股份有限公司玉环支行募集资金账户
（账号：396172070583）余额 34,745.35 元（全部为利息收入）、中国工商银
行股份有限公司玉环支行募集资金账户（账号：1207281229000047606）余额
38,231.04 元（全部为利息收入）转入公司基本账户。为方便账户的管理，根据
《募集资金三方监管协议》，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，并
将账户注销情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
    上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金
监管协议随之终止。
    （二）理财产品专用结算账户注销情况
    鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经全部完结，结余募集资金
已全部用于永久性补充流动资金。上述理财产品专用结算账户将不再使用，公司
已将中国工商银行股份有限公司台州玉环城中支行的理财产品专用结算账户（账
号：1207281229000051701）的余额 836.30 元转入公司基本账户并销户。
    本次募集资金专户及理财产品专用结算账户注销后，公司首次公开发行股票
相关专用账户已全部完成注销。



    特此公告。



                                         浙江正裕工业股份有限公司董事会
                                                  2020 年 12 月 18 日