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公司公告

正裕工业:关于注销募集资金专用账户及理财产品专用结算账户的公告2021-08-19  

                        证券代码:603089           证券简称:正裕工业         公告编号:2021-046

债券代码:113561           债券简称:正裕转债




                    浙江正裕工业股份有限公司

  关于注销募集资金专用账户及理财产品专用结算账户的公告

                                    "
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2308 号文核准,并经上海证
券交易所同意,本公司于 2019 年 12 月 31 日公开发行了 290 万张可转换公司债
券,每张面值 100 元,发行总额 29,000.00 万元,共计募集资金 29,000.00 万元,
扣除各项发行费用后,公司本次募集资金净额为 28,558.96 万元。上述募集资金
到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》
(天健验〔2020〕3 号)。

    二、募集资金管理情况

    (一)募集资金专用账户的设立情况

    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了
《浙江正裕工业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。
根据《管理办法》,本公司及募集资金投资项目的实施子公司芜湖安博帝特工业
有限公司(以下简称芜湖安博公司)对募集资金实行专户存储,在银行设立募集
资金专户,本公司、子公司芜湖安博公司连同广发证券股份有限公司分别与中国
工商银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、徽商银行股
份有限公司芜湖湾沚支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各
方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
    募集资金专用账户开立情况如下:
 开户人          开户银行               银行账号           专户用途
           中国工商银行股份有                           汽车悬置减震产
 本公司                          1207281929000030744
             限公司玉环支行                               品生产项目
           中国银行股份有限公                           补充流动资金项
 本公司                              401377380614
               司玉环支行                                     目
芜湖安博   徽商银行股份有限公                           汽车悬置减震产
                                 521150903611000020
  公司       司芜湖湾沚支行                               品生产项目

    (二)理财产品专用结算账户的设立情况

    为提高募集资金使用效率,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,
并开立了理财产品专用结算账户。

    理财产品专用结算账户开立情况如下:
 开户人          开户银行               银行账号           专户用途
                                                        可转换公司债券
           中国银行玉环支行营
 本公司                              371477516958       募集资金现金管
                   业部
                                                              理
                                                        可转换公司债券
           中国农业银行股份有
 本公司                           19935101040066934     募集资金现金管
             限公司玉环市支行
                                                              理
                                                        可转换公司债券
           上海浦东发展银行台
 本公司                           81050133540000015     募集资金现金管
               州玉环支行
                                                              理

    三、本次募集资金专项账户及理财产品专用结算账户注销情况

    (一)募集资金专项账户注销情况

    1、募集资金专户基本情况
    本次注销的募集资金专户基本情况如下:
 开户人          开户银行               银行账号           专户用途
           中国银行股份有限公                           补充流动资金项
 本公司                              401377380614
               司玉环支行                                     目
    2、募集资金专户使用及信息披露情况
    公司于 2020 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第
十七次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体
内容详见公司 2020 年 1 月 10 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的公告》(公告编号:2020-007)。
    3、募集资金专户注销情况
    鉴于公司已经按照有关规定及上述审议情况将可转换公司债券中的“补充
流动资金项目”相应专户的剩余募集资金补充为流动资金。为方便账户的管理,
根据《募集资金三方监管协议》,公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续,
并将账户注销情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
    上述募集资金专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金
监管协议随之终止。
    (二)理财产品专用结算账户注销情况
    截至本公告披露日,公司购买的理财产品已全部到期赎回。鉴于公司无继续
购买理财产品的计划,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》的相关规定,公司应当在理财产品到期且无下一步购买
计划后注销该理财产品专用结算账户。
    截止本公告披露日,公司已完成以上募集资金理财专户的注销手续。具体注
销的理财专户如下:
 开户人          开户银行              银行账号             专户用途
                                                         可转换公司债券
           中国银行玉环支行营
 本公司                              371477516958        募集资金现金管
                   业部
                                                               理
                                                         可转换公司债券
           中国农业银行股份有
 本公司                           19935101040066934      募集资金现金管
             限公司玉环市支行
                                                               理
                                                         可转换公司债券
           上海浦东发展银行台
 本公司                           81050133540000015      募集资金现金管
               州玉环支行
                                                               理


    特此公告。



                                         浙江正裕工业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 19 日