证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2021-049 债券代码:113561 债券简称:正裕转债 浙江正裕工业股份有限公司关于公司 2021 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司 2021 年半年度募集资金存放 与使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2308 号文核准,并经上海证 券交易所同意,本公司于 2019 年 12 月 31 日公开发行了 290 万张可转换公司债 券,每张面值 100 元,发行总额 29,000.00 万元,共计募集资金 29,000.00 万元, 坐扣承销和保荐费用 318.00 万元后的募集资金为 28,682.00 万元,已由承销商 广发证券股份有限公司于 2020 年 1 月 7 日汇入本公司分别在中国工商银行股份 有限公司玉环支行开立的账号为 120728192900003074 和中国银行股份有限公司 玉环支行开立的账号为 401377380614 的募集资金监管账户。上述到位资金 28,700.00 万元(汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分 18.00 万元),另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估 费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 141.04 万元后,公司本次募集 资金净额为 28,558.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特 殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2020〕3 号)。 2. 募集资金使用和结余情况 单位:人民币万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 28,558.96 截至期初累计发生 项目投入 B1 17,689.10 额 利息收入净额 B2 149.19 项目投入 C1 2,537.52 本期发生额 利息收入净额 C2 53.39 截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 20,226.62 额 利息收入净额 D2=B2+C2 202.58 应结余募集资金 E=A-D1+D2 8,534.92 实际结余募集资金[注] F 8,534.92 差异 G=E-F [注]截至 2021 年 6 月 30 日,实际结余募集资金为 8,534.92 万元,其中: 使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 5,500.00 万元,使用闲置募集资金 购买理财产品余额为 3,000.00 万元 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权 益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年 修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙 江正裕工业股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。 1. 募集资金管理情况 根据《管理办法》,本公司及募集资金投资项目的实施子公司芜湖安博帝特 工业有限公司(以下简称芜湖安博公司)对募集资金实行专户存储,在银行设立 募集资金专户,本公司、子公司芜湖安博公司连同广发证券股份有限公司分别与 中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、徽商银 行股份有限公司芜湖湾沚支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确 了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 2. 募集资金专户存储情况 截至 2021 年 6 月 30 日,本公司及芜湖安博公司共有 3 个募集资金专户,募 集资金存放情况如下: 单位:人民币元 公 司 开户银行 银行账号 募集资金余 备 注 额 中国工商银行 本公司 股 份 有 限 公 司 1207281929000030744 333,775.83 活期存款 玉环支行 中国银行股份 本公司 有 限 公 司 玉 环 401377380614 0 活期存款 支行 徽商银行股份 芜湖安博公 有 限 公 司 芜 湖 521150903611000020 15,387.53 活期存款 司 湾沚支行 合 计 349,163.36 三、本年度募集资金的实际使用情况 1. 募集资金使用情况对照表 (1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 (2) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据公司 2020 年 4 月 21 日第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第 十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同 意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过 13,000.00 万元,使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 根据公司 2021 年 4 月 22 日第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次 会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过 9,000.00 万元,使用期限自 公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 6 月 30 日,公司以闲 置募集资金临时补充流动资金 5,500.00 万元,尚未收回。 (3) 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明 经 2020 年 1 月 9 日本公司第三届董事会第十九次会议审议,同意本公司使 用总额度不超过人民币 17,000.00 万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品, 有效期一年。 经 2021 年 1 月 21 日本公司第四届董事会第五次会议审议,同意本公司使用 总额度不超过人民币 18,000.00 万元的闲置资金(其中:闲置募集资金不超过 10,000 万元、自有资金不超过 8,000 万元)购买保本型理财产品,有效期一年。 2021 年度 1-6 月,本公司在额度范围内滚动购买保本型银行理财产品 6,000.00 万元,取得理财收益 51.81 万元。截至 2021 年 6 月 30 日,使用闲置募集资金购 买理财产品余额为 3,000.00 万元。具体情况如下: 2021 年 1-6 金额 期末是 签约人 受托人 产品名称 起始日 到期日 月收益(万 (万元) 否赎回 元) 中国银行股份有限 本公司 中国银行挂钩型结构存款 3,000.00 2020-12-23 2021-04-15 29.24 是 公司玉环市支行 中国银行股份有限 本公司 中国银行挂钩型结构存款 3,000.00 2021-01-27 2021-04-27 22.57 是 公司玉环市支行 中国银行股份有限 本公司 中国银行挂钩型结构存款 1,500.00 2021-04-30 2021-08-02 否 公司玉环市支行 中国银行股份有限 本公司 中国银行挂钩型结构存款 1,500.00 2021-04-30 2021-08-03 否 公司玉环市支行 合 计 9,000.00 51.81 2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2021 年 1-6 月,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件:募集资金使用情况对照表 浙江正裕工业股份有限公司董事会 2021 年 8 月 26 日 附件 募集资金使用情况对照表 2021 年度 1-6 月 编制单位:浙江正裕工业股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额[注] 28,558.96 本年度投入募集资金总额 2,537.52 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 20,226.62 变更用途的募集资金总额比例 是否已 截至期末累计 截至期末投 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目达到 项目可行性 承诺投资 变更项 本年度 投入金额与承诺 入进度(%) 本年度实 是否达到 承诺投资 投资总额 承诺投入 累计投入金额 预定可使用 是否发生 项目 目(含部 投入金额 投入金额的差额 (4)= 现的效益 预计效益 总额 (1) 金额 (2) 状态日期 重大变化 分变更) (3)=(2)-(1) (2)/(1) 汽车悬置减震 未作分期 否 26,558.96 26,558.96 2,537.52 18,226.62 -8,332.34 68.63 尚未建设完成 否 产品生产项目 承诺 补充流动资金 未作分期 否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 项目 承诺 合 计 - 28,558.96 28,558.96 2,537.52 20,226.62 -8,332.34 - - - - 未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三 1(2)之说明 对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 详见本报告三 1(3)之说明 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 [注 1]本公司实际收到募集资金总额为人民币 28,700.00 万元,扣减直接支付的发行费用 141.04 万元后,实际募集资金净额为 28,558.96 万元