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公司公告

正裕工业:关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2021-08-26  

                        证券代码:603089           证券简称:正裕工业         公告编号:2021-049

债券代码:113561           债券简称:正裕转债



 浙江正裕工业股份有限公司关于公司 2021 年半年度募集资金

                   存放与实际使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司 2021 年半年度募集资金存放
与使用情况专项说明如下:


    一、募集资金基本情况
    1. 实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2308 号文核准,并经上海证
券交易所同意,本公司于 2019 年 12 月 31 日公开发行了 290 万张可转换公司债
券,每张面值 100 元,发行总额 29,000.00 万元,共计募集资金 29,000.00 万元,
坐扣承销和保荐费用 318.00 万元后的募集资金为 28,682.00 万元,已由承销商
广发证券股份有限公司于 2020 年 1 月 7 日汇入本公司分别在中国工商银行股份
有限公司玉环支行开立的账号为 120728192900003074 和中国银行股份有限公司
玉环支行开立的账号为 401377380614 的募集资金监管账户。上述到位资金
28,700.00 万元(汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分 18.00
万元),另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估
费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 141.04 万元后,公司本次募集
资金净额为 28,558.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特
殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2020〕3 号)。
    2. 募集资金使用和结余情况
                                                        单位:人民币万元
  项    目                                   序号           金   额
募集资金净额                            A                        28,558.96

截至期初累计发生 项目投入               B1                       17,689.10
额               利息收入净额           B2                            149.19
                     项目投入           C1                        2,537.52
本期发生额
                     利息收入净额       C2                             53.39

截至期末累计发生 项目投入               D1=B1+C1                 20,226.62
额               利息收入净额           D2=B2+C2                      202.58
应结余募集资金                          E=A-D1+D2                 8,534.92

实际结余募集资金[注]                    F                         8,534.92
差异                                    G=E-F
    [注]截至 2021 年 6 月 30 日,实际结余募集资金为 8,534.92 万元,其中:
使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 5,500.00 万元,使用闲置募集资金
购买理财产品余额为 3,000.00 万元


       二、募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年
修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙
江正裕工业股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。
    1. 募集资金管理情况
    根据《管理办法》,本公司及募集资金投资项目的实施子公司芜湖安博帝特
工业有限公司(以下简称芜湖安博公司)对募集资金实行专户存储,在银行设立
募集资金专户,本公司、子公司芜湖安博公司连同广发证券股份有限公司分别与
中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、徽商银
行股份有限公司芜湖湾沚支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确
了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
    2. 募集资金专户存储情况
    截至 2021 年 6 月 30 日,本公司及芜湖安博公司共有 3 个募集资金专户,募
集资金存放情况如下:
                                                              单位:人民币元
 公 司         开户银行            银行账号          募集资金余       备   注
                                                         额
             中国工商银行
本公司       股 份 有 限 公 司 1207281929000030744   333,775.83      活期存款
             玉环支行
             中国银行股份
本公司       有 限 公 司 玉 环 401377380614                      0   活期存款
             支行
             徽商银行股份
芜湖安博公
             有 限 公 司 芜 湖 521150903611000020     15,387.53      活期存款
司
             湾沚支行
 合 计                                               349,163.36


    三、本年度募集资金的实际使用情况
    1. 募集资金使用情况对照表
    (1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
    (2) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    根据公司 2020 年 4 月 21 日第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第
十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同
意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过 13,000.00 万元,使用
期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    根据公司 2021 年 4 月 22 日第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次
会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过 9,000.00 万元,使用期限自
公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 6 月 30 日,公司以闲
置募集资金临时补充流动资金 5,500.00 万元,尚未收回。
    (3) 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
    经 2020 年 1 月 9 日本公司第三届董事会第十九次会议审议,同意本公司使
用总额度不超过人民币 17,000.00 万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,
              有效期一年。
                  经 2021 年 1 月 21 日本公司第四届董事会第五次会议审议,同意本公司使用
              总额度不超过人民币 18,000.00 万元的闲置资金(其中:闲置募集资金不超过
              10,000 万元、自有资金不超过 8,000 万元)购买保本型理财产品,有效期一年。
              2021 年度 1-6 月,本公司在额度范围内滚动购买保本型银行理财产品 6,000.00
              万元,取得理财收益 51.81 万元。截至 2021 年 6 月 30 日,使用闲置募集资金购
              买理财产品余额为 3,000.00 万元。具体情况如下:
                                                                                                2021 年 1-6
                                                            金额                                              期末是
 签约人            受托人               产品名称                       起始日       到期日      月收益(万
                                                          (万元)                                            否赎回
                                                                                                   元)
              中国银行股份有限
本公司                           中国银行挂钩型结构存款    3,000.00   2020-12-23   2021-04-15     29.24         是
              公司玉环市支行
              中国银行股份有限
本公司                           中国银行挂钩型结构存款    3,000.00   2021-01-27   2021-04-27     22.57         是
              公司玉环市支行
              中国银行股份有限
本公司                           中国银行挂钩型结构存款    1,500.00   2021-04-30   2021-08-02                   否
              公司玉环市支行
              中国银行股份有限
本公司                           中国银行挂钩型结构存款    1,500.00   2021-04-30   2021-08-03                   否
              公司玉环市支行

 合      计                                                9,000.00                               51.81

                  2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
                  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
                  3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
                  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。


                  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
                  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。


                  五、募集资金使用及披露中存在的问题
                  2021 年 1-6 月,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。


                  附件:募集资金使用情况对照表


                                                               浙江正裕工业股份有限公司董事会
                                                                                   2021 年 8 月 26 日
附件

                                                           募集资金使用情况对照表
                                                                    2021 年度 1-6 月
 编制单位:浙江正裕工业股份有限公司                                                                                                                       单位:人民币万元
 募集资金总额[注]                                          28,558.96          本年度投入募集资金总额                                                            2,537.52

 变更用途的募集资金总额
                                                                              已累计投入募集资金总额                                                            20,226.62
 变更用途的募集资金总额比例
                    是否已                                                                     截至期末累计    截至期末投
                              募集资金     调整后     截至期末                  截至期末                                       项目达到                             项目可行性
   承诺投资         变更项                                         本年度                     投入金额与承诺   入进度(%)                    本年度实     是否达到
                              承诺投资    投资总额    承诺投入                累计投入金额                                    预定可使用                             是否发生
        项目     目(含部                                         投入金额                    投入金额的差额     (4)=                      现的效益     预计效益
                                总额        (1)         金额                       (2)                                         状态日期                              重大变化
                 分变更)                                                                      (3)=(2)-(1)     (2)/(1)
 汽车悬置减震                                         未作分期
                      否      26,558.96   26,558.96                2,537.52       18,226.62        -8,332.34        68.63                 尚未建设完成                     否
 产品生产项目                                           承诺
 补充流动资金                                         未作分期
                      否       2,000.00    2,000.00                                2,000.00                        100.00       不适用         不适用    不适用            否
 项目                                                   承诺
       合   计        -      28,558.96   28,558.96                2,537.52       20,226.62        -8,332.34             -        -                      -              -

 未达到计划进度原因(分具体项目)                                不适用

 项目可行性发生重大变化的情况说明                                不适用

 募集资金投资项目先期投入及置换情况                              报告期无

 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                              详见本报告三 1(2)之说明

 对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况                    详见本报告三 1(3)之说明

 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                    不适用

 募集资金结余的金额及形成原因                                    不适用

 募集资金其他使用情况                                            不适用

[注 1]本公司实际收到募集资金总额为人民币 28,700.00 万元,扣减直接支付的发行费用 141.04 万元后,实际募集资金净额为 28,558.96 万元