证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2021-049
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司关于公司 2021 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2021 年半年度募集资金存放
与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2308 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司于 2019 年 12 月 31 日公开发行了 290 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 29,000.00 万元，共计募集资金 29,000.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 318.00 万元后的募集资金为 28,682.00 万元，已由承销商
广发证券股份有限公司于 2020 年 1 月 7 日汇入本公司分别在中国工商银行股份
有限公司玉环支行开立的账号为 120728192900003074 和中国银行股份有限公司
玉环支行开立的账号为 401377380614 的募集资金监管账户。上述到位资金
28,700.00 万元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分 18.00
万元），另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估
费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 141.04 万元后，公司本次募集
资金净额为 28,558.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕3 号）。
2. 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 28,558.96
截至期初累计发生 项目投入 B1 17,689.10
额 利息收入净额 B2 149.19
项目投入 C1 2,537.52
本期发生额
利息收入净额 C2 53.39
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 20,226.62
额 利息收入净额 D2=B2+C2 202.58
应结余募集资金 E=A-D1+D2 8,534.92
实际结余募集资金[注] F 8,534.92
差异 G=E-F
[注]截至 2021 年 6 月 30 日，实际结余募集资金为 8,534.92 万元，其中：
使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 5,500.00 万元，使用闲置募集资金
购买理财产品余额为 3,000.00 万元
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年
修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙
江正裕工业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。
1. 募集资金管理情况
根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司芜湖安博帝特
工业有限公司（以下简称芜湖安博公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，本公司、子公司芜湖安博公司连同广发证券股份有限公司分别与
中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、徽商银
行股份有限公司芜湖湾沚支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司及芜湖安博公司共有 3 个募集资金专户，募
集资金存放情况如下：
单位：人民币元
公 司 开户银行 银行账号 募集资金余 备 注
额
中国工商银行
本公司 股 份 有 限 公 司 1207281929000030744 333,775.83 活期存款
玉环支行
中国银行股份
本公司 有 限 公 司 玉 环 401377380614 0 活期存款
支行
徽商银行股份
芜湖安博公
有 限 公 司 芜 湖 521150903611000020 15,387.53 活期存款
司
湾沚支行
合 计 349,163.36
三、本年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金使用情况对照表
(1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(2) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司 2020 年 4 月 21 日第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第
十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同
意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 13,000.00 万元，使用
期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
根据公司 2021 年 4 月 22 日第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次
会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 9,000.00 万元，使用期限自
公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 6 月 30 日，公司以闲
置募集资金临时补充流动资金 5,500.00 万元，尚未收回。
(3) 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
经 2020 年 1 月 9 日本公司第三届董事会第十九次会议审议，同意本公司使
用总额度不超过人民币 17,000.00 万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，
有效期一年。
经 2021 年 1 月 21 日本公司第四届董事会第五次会议审议，同意本公司使用
总额度不超过人民币 18,000.00 万元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过
10,000 万元、自有资金不超过 8,000 万元）购买保本型理财产品，有效期一年。
2021 年度 1-6 月，本公司在额度范围内滚动购买保本型银行理财产品 6,000.00
万元，取得理财收益 51.81 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金购
买理财产品余额为 3,000.00 万元。具体情况如下：
2021 年 1-6
金额 期末是
签约人 受托人 产品名称 起始日 到期日 月收益（万
（万元） 否赎回
元）
中国银行股份有限
本公司 中国银行挂钩型结构存款 3,000.00 2020-12-23 2021-04-15 29.24 是
公司玉环市支行
中国银行股份有限
本公司 中国银行挂钩型结构存款 3,000.00 2021-01-27 2021-04-27 22.57 是
公司玉环市支行
中国银行股份有限
本公司 中国银行挂钩型结构存款 1,500.00 2021-04-30 2021-08-02 否
公司玉环市支行
中国银行股份有限
本公司 中国银行挂钩型结构存款 1,500.00 2021-04-30 2021-08-03 否
公司玉环市支行
合 计 9,000.00 51.81
2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年 1-6 月，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
附件
募集资金使用情况对照表
2021 年度 1-6 月
编制单位：浙江正裕工业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额[注] 28,558.96 本年度投入募集资金总额 2,537.52
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 20,226.62
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末累计 截至期末投
募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目达到 项目可行性
承诺投资 变更项 本年度 投入金额与承诺 入进度(%) 本年度实 是否达到
承诺投资 投资总额 承诺投入 累计投入金额 预定可使用 是否发生
项目 目（含部 投入金额 投入金额的差额 (4)＝ 现的效益 预计效益
总额 (1) 金额 (2) 状态日期 重大变化
分变更） (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
汽车悬置减震 未作分期
否 26,558.96 26,558.96 2,537.52 18,226.62 -8,332.34 68.63 尚未建设完成 否
产品生产项目 承诺
补充流动资金 未作分期
否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
项目 承诺
合 计 － 28,558.96 28,558.96 2,537.52 20,226.62 -8,332.34 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三 1(2)之说明
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告三 1(3)之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
[注 1]本公司实际收到募集资金总额为人民币 28,700.00 万元，扣减直接支付的发行费用 141.04 万元后，实际募集资金净额为 28,558.96 万元