证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2021-065
浙江越剑智能装备股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
重要内容提示：
委托理财受托方：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司齐贤支行
本次委托理财金额：人民币 6,000 万元
委托理财产品名称: 瑞丰银行乐赢宝对公存款产品 2021060
委托理财期限: 6 个月
履行的审议程序:浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)已于
2021 年 4 月 9 日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司
于 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超
过 60,000 万暂时闲置募集资金进行现金管理，授权公司经营层自 2020 年年度股
东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止及上述资金额度内行
使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
一、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下，合理利
用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司
和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：暂时闲置募集资金
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]464 号文核准，公司向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司
本次发行募集资金总额为 86,328.00 万元，扣除各项发行费用 8,106.89 万元后，
实际募集资金净额为 78,221.11 万元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 9 日全部
到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天健验[2020]65 号《验
资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构浙商证券股份
有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
项目名称 投资金额 募集资金投入金额 实施主体
智能纺机生产基地及研究院建设项目 69,717.79 64,024.22 公司
营销网络建设项目 10,900.00 5,900.00 公司
年产 500 台智能验布机项目 12,000.00 8,296.89 公司
合 计 92,617.79 78,221.11 -
（三）委托理财的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
浙江绍兴
瑞丰农村
瑞丰银行乐赢宝对 活期利息或
商业银行 银行存款
公存款产品 6,000 3.30%或 -
股份有限 产品
2021060 3.40%
公司齐贤
支行
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动
6 个月 - - - 否
收益
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、投资过程监管：公司财务部根据公司投资产品条件要求、闲置募集资金
情况、理财产品收益率情况等，选择合格专业的产品发行主体、理财产品品种，
并提出投资方案。投资方案经公司财务负责人认可后，由财务部执行。
2、风险控制：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，
并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。一旦发
现或判断有不利因素，将及时采取相应的资产保全措施；若出现投资产品发行主
体财务状况恶化、公司所投资产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露。
3、日常监管：公司审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修
订）》《上海证券交易所募集资金使用管理办法（2013 年修订）》《公司募集资
金管理制度》等及时履行信息披露义务，并将在半年度报告及年度报告中披露购
买理财产品的具体情况。
二、 本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 瑞丰银行乐赢宝对公存款产品 2021060
认购金额 6,000 万元
期限 6 个月
产品认购日 2021 年 12 月 17 日
付息方式 每季度末月 21 号，如遇节假日顺延
付息日计付的是上一付息日至本付息日前一天日终的利息。首次
付息规则 付息日计付的是签约日至本付息日前一天日终的利息。最后一个
付息日按最后一个付息周期的实际天数计算。
出现以下情况，本产品终止：1）公司提前解除乐赢宝对公产品签
约关系；2）公司提前将签约账户注销；3）产品签约期满。如遇
监管闲置要求强制清退、回降等的，瑞丰银行有权要求与存款企
产品终止 业提前终止协议；如遇市场利率出现大幅波动，瑞丰银行有权要
求与公司协商调整利率，实际调整利率以签署补充协议为准。如
协商不成，自次日 1 月起签约协议终止，并按产品计息规定的利
率计息。
各付息周期的日终余额及对应账户利率档次按以下标准确定：1)
日终余额对应档次的 小于 60,000,000.00 元（不含）利率按瑞丰银行挂牌人民币活期利
利息 率执行；2）60,000,000.00 元（含）至 100,000,000.00 元，利率为
3.30%；3）100,000,000.00 元（含）以上，利率为 3.40%。
其他 本产品系保本产品，且不得用于质押
三、 委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方瑞丰银行为公司所在地上市农商行，无控股股东及实际
控制人，其主营业务稳定，资信及财务状况良好，符合公司对理财产品发行主体
的选择标准。瑞丰银行系公司参股公司，公司持有0.49%的股份，本次委托理财
不构成关联交易。
四、 对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
2021 年 9 月 30 日
项目 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
/2021 年 1-9 月
资产总额 2,687,211,892.91 3,211,235,891.89
负债总额 744,699,768.38 1,149,875,724.23
所有者权益合计 1,942,512,124.53 2,061,360,167.66
经营活动产生的现金流量净额 118,510,959.29 250,039,836.25
注：上表公司 2021 年第三季度数据未经审计。
截止 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 68,432.76 万元，本次使用
募集资金购买理财的金额合计人民币 6,000.00 万元，占公司最近一期期末货币
资金的比例为 8.77%。本次募集资金理财是在确保公司募投项目建设正常运行
和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使
用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、 风险提示
尽管上述理财产品属于低风险投资品种且浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份
有限公司提供本金完全保障，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投
资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
六、 决策程序的履行
公司已于 2021 年 4 月 9 日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会
第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
并经公司于 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，同意公司
使用不超过 60,000 万暂时闲置募集资金进行现金管理，授权公司经营层自 2020
年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止行使该项投
资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。在上述额度和期限范
围内，该笔资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券就
该事项已发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）及于
2021 年 5 月 8 日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司 2020 年年度股东大会
决议公告》（公告编号：2021-026）。
八、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
金额：万元
序 尚未收回本
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
号 金金额
1 结构性存款 2,500 2,500 58.75 -
2 结构性存款 46,500 46,500 712.57 -
3 银行理财 10,000 10,000 294.78 -
4 结构性存款 10,000 2,000 159.56 8,000
5 结构性存款 20,000 10,000 170.85 10,000
6 结构性存款 6,000 - - 6,000
7 结构性存款 5,700 5,700 51.77 -
8 结构性存款 6,000 6,000 45.21 -
9 银行理财 6,000 - - 6,000
合计 112,700 82,700 1,493.49 30,000
最近12个月内单日最高投入金额 59,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 30.37%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 12.09%
目前已使用的理财额度 30,000
尚未使用的理财额度 30,000
总理财额度 60,000
特此公告。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
