现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
58512564 |
40435239 |
15485124 |
68205575 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
720226824 |
414756131 |
176430210 |
840006153 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
79177965 |
52437600 |
27268864 |
71261537 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
460678040 |
267335204 |
127614854 |
504196240 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
32406869 |
19366131 |
7207706 |
49448225 |
| 经营活动现金流出小计 |
606964136 |
368254664 |
181084949 |
688223398 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
113262687 |
46501467 |
-4654739 |
151782755 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
331290798 |
163055601 |
59635640 |
324507879 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
51500 |
34500 |
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396253 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
332474623 |
163894406 |
60055656 |
328128785 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5655852 |
4101879 |
3439241 |
57760096 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1375000 |
| 投资活动现金流出小计 |
491695852 |
228671879 |
69439241 |
306264086 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-159221229 |
-64777473 |
-9383584 |
21864699 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
40000000 |
40000000 |
40000000 |
96000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1924 |
1342 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
40001924 |
40001342 |
40000000 |
96108400 |
| 偿还债务所支付的现金 |
46100000 |
40050000 |
40050000 |
76050000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14999865 |
3039325 |
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158152 |
| 筹资活动现金流出小计 |
164482340 |
90765924 |
40758907 |
200073070 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-124480416 |
-50764581 |
-758907 |
-103964670 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
156874 |
167571 |
166454 |
478941 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-170282083 |
-68873016 |
-14630776 |
70161725 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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42598439 |
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48486490 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
21714108 |
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40656764 |
| 无形资产摊销 |
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2603070 |
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3508028 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2318 |
-- |
-291860 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
172084 |
-- |
6325 |
| 财务费用 |
-- |
1461464 |
-- |
1968723 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1037583 |
-- |
4873971 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-62485183 |
-- |
9320917 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-266565125 |
-- |
57219875 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
301066401 |
-- |
-29353095 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-409095 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
46501467 |
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151782755 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1361335923 |
-- |
1430208938 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1430208938 |
-- |
1360047213 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-68873016 |
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70161725 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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190951 |
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390721 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
661713953 |
374320585 |
160945086 |
771800578 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
307 |
307 |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
331290798 |
163055601 |
59635640 |
324507879 |
