证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2019-014
新经典文化股份有限公司
2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]430 号《关于核准新经典文化
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通
股（A 股）33,360,000 股，发行价格为人民币 21.55 元/股。本次募集资金总额
为人民币 718,908,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 38,102,124.00 元，合计
收到募集资金 680,805,876.00 元。另扣除中介费、信息披露费等其他发行费用
人民币 16,891,376.00 元，实际募集资金净额为人民币 663,914,500.00 元，用
于版权库建设项目、图书发行平台项目以及补充流动资金。
募集资金已于 2017 年 4 月 20 日全部到位，资金到位情况已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZA13409 号《验资报
告》。上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，实行专户管
理。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司 2017 年度使用募集资金 9,368.83 万元，2018 年度使用募集资金
10,227.76 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 19,596.59
万元，现金管理余额 46,000 万元，募集资金专户资金余额为 4,464.74 万元（包
括累计收到的银行存款利息）。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》，本公司制定了《新经典文化股份有限公司募集资金管理办法》，对募
集资金实行专户存储制度，并对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出
了明确的规定。
公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。
本公司于 2017 年 4 月 20 日分别与中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支
行（以下简称“民生银行望京支行”）、招商银行北京分行双榆树支行（以下简
称“招行双榆树支行”）、工商银行北京市分行及保荐机构东方花旗证券有限公
司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该《三方监管协议》与《上市公
司日常信息披露工作备忘录-第一号临时公告格式指引》之《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
鉴于公司在工商银行北京市分行（专户账号：0200213529020039723）存放
的补充流动资金项目募集资金 7000 万元人民币已按规定使用完毕，该募集资金
专用账户将不再使用。为方便账户管理，公司已于 2018 年 1 月 8 日办理完毕该
专户的销户手续并公告。该账户注销后，公司与东方花旗证券有限公司及工商银
行北京市分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额明细情况列示如下：
单位：元
开户银行 民生银行望京支行 招行双榆树支行 合计
账号 699546688 110907698210704 ——
募集资金划款金额 434,659,700.00 159,254,800.00 593,914,500.00
期末余额 35,302,941.43 9,344,414.88 44,647,356.31
用于现金管理余额 300,000,000.00 160,000,000.00 460,000,000.00
新经典发行总部基地
专户用途 版权库建设项目 ——
项目（一期）（注）
注：公司于 2019 年 1 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于变更募投项目并签订投资协议书的议案》，将原募投项目“图书发行平
台项目”调整为“新经典发行总部基地项目（一期）”，实施主体由新经典文化股
份有限公司变更为全资子公司新经典网络科技有限公司，原计划投入“图书发行
平台项目”的募集资金 15,925.48 万元及其利息 1,007.24 万元（不含未到期理
财产品收益、募集资金专户未结利息及手续费等，本次实际募集资金变更金额以
划转募集资金时募集资金专户余额为准）将以 1:1 的方式增资投入到全资子公司
新经典网络，用于其建设“新经典发行总部基地项目（一期）”。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司报告期募集资金的使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
不适用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2018 年 4 月 20 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《使用部
分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资
金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 6 亿元
的闲置募集资金进行现金管理。投资产品品种主要为安全性高、流动性好、满足
保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得用于质押。以上资金额度在股东
大会通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内具体
实施和办理相关事项。上述内容详见公司于 2018 年 4 月 21 日在上海证券交易所
网站披露的《新经典 2017 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2018-017。
公司 2018 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
预计收益率
理财产品名称 认购金额 起息日 到期日 收回本金 投资收益
（年化）
招商银行 CBJ02363 16,000.00 2017/12/8 2018/3/8 1.35%-4.30% 16,000.00 169.64
结构性存款
民生银行与利率挂 40,000.00 2017/12/12 2018/3/12 4.30%-4.40% 40,000.00 424.11
钩的结构性产品
招商银行 CBJ02610
16,000.00 2018/3/8 2018/6/6 1.35%-4.25% 16,000.00 167.67
结构性存款
民生银行与利率挂
40,000.00 2018/3/13 2018/9/13 4.35%-4.45% 40,000.00 877.15
钩的结构性产品
招商银行 CBJ02960
16,000.00 2018/6/6 2018/9/4 1.35%-4.45% 16,000.00 175.56
结构性存款
招商银行 CBJ03357
16,000.00 2018/9/4 2018/12/4 1.35%-3.9% 16,000.00 155.57
结构性存款
民生银行挂钩利率
结构性存款 40,000.00 2018/9/13 2018/12/13 3.9%-4% 40,000.00 388.93
（SDGA180804D）
招商银行 CBJ03733
16,000.00 2018/12/10 2019/3/11 1.35%-3.8% 未到期 未到期
结构性存款
民生银行挂钩利率
结构性存款 30,000.00 2018/12/13 2019/3/13 3.8%-3.9% 未到期 未到期
（SDGA181286D）
合计 230,000.00 — — — — 2358.63
注：招商银行 CBJ03733 结构性存款于 2019 年 3 月 11 日到期收回本金 16,000
万元和利息 151.58 万元。民生银行挂钩利率结构性存款（SDGA181286D）于 2019
年 3 月 13 日到期收回本金 30,000 万元和利息 281.1 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2019 年 1 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更募投项目并签订投资协议书的议案》，将原募投项目“图书发行平台项目”
调整为“新经典发行总部基地项目（一期）”，实施主体由新经典文化股份有限
公司变更为全资子公司新经典网络科技有限公司，原计划投入“图书发行平台项
目”的募集资金 15,925.48 万元及其利息 1,007.24 万元（不含未到期理财产品收
益、募集资金专户未结利息及手续费等，本次实际募集资金变更金额以划转募集
资金时募集资金专户余额为准）将以 1:1 的方式增资投入到全资子公司新经典网
络，用于其建设“新经典发行总部基地项目（一期）”。
截至 2018 年 12 月 31 日，该募投项目尚未投入。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关公告格式的相关规定及时、
真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集
资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义
务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
新经典文化 2018 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规
定，并在所有重大方面如实反映了新经典文化募集资金 2018 年度实际存放与使
用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
东方花旗证券有限公司出具了《东方花旗证券有限公司关于新经典文化股份
有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》。保荐机构认为，
2018 年度新经典首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证劵交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公
司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
2019 年 4 月 20 日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 663,914,500.00 本报告期投入募集资金总额 102,277,595.12
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 195,965,931.12
变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投 已变更项目， 募集资金承诺 调整后 截至期末 本报告期投入 截至期末累计 截至期末累计投入 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
资项目 含部分变更 投资总额 投资总 承诺投入 金额 投入金额(2) 金额与承诺投入金 进度（%）(4) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
（如有） 额 金额(1) 额的差额(3)＝ ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
(2)-(1)
版权库
项目建设期 3
建设项 不适用 434,659,700.00 不适用 不适用 102,277,595.12 125,965,931.12 不适用 不适用 不适用 不适用 否
年
目
2019 年 1 月 25
图书发 日变更为“新
项目建设期 3
行平台 经典发行总部 159,254,800.00 不适用 不适用 - - 不适用 不适用 不适用 不适用 否
年
项目 基地项目（一
期）”
补充流
不适用 70,000,000.00 不适用 不适用 - 70,000,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
动资金
合计 不适用 663,914,500.00 不适用 不适用 102,277,595.12 195,965,931.12 不适用 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况/（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2018 年 12 月 31 日，募投项目尚未全部完成，不存在募集资金结余
募集资金其他使用情况 无
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