证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2021-043 新经典文化股份有限公司 关于募集资金理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 理财委托方:新经典文化股份有限公司 理财受托方:中国民生银行股份有限公司北京分行 本次理财金额:人民币 4,500 万元 理财产品名称:随享存 理财期限:90 天 履行的审议程序:2020 年年度股东大会审议通过 一、公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 新经典文化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 10 日使用闲 置募集资金向中国民生银行股份有限公司北京分行申购了随享存,金额为 1 亿 元,到期日为 2021 年 7 月 20 日。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所 (www.sse.com.cn)及指定披露媒体上的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财 产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2020-041)。2021 年 7 月 20 日,公司上述理财产品及理财收益已全部到账,共收回本金 1 亿元,收到 理财收益 132.46 万元。 二、本次委托理财情况 (一)委托理财目的 为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金 用途的前提下,公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公 司的投资收益。 1 (二)资金来源 1.资金来源的一般情况 本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。 2.使用募集资金委托理财的情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]430 号《关于核准新经典文化 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通 股(A 股)33,360,000 股,发行价格为人民币 21.55 元/股。本次募集资金总额为 人民币 718,908,000.00 元,扣除承销保荐费人民币 38,102,124.00 元,合计收到募 集资金 680,805,876.00 元。另扣除中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 16,891,376.00 元,实际募集资金净额为人民币 663,914,500.00 元,用于版权库建 设项目、图书发行平台项目以及补充流动资金。 募集资金已于 2017 年 4 月 20 日全部到位,资金到位情况已经立信会计师事 务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2017]第 ZA13409 号《验资报 告》。上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户,实行专户管 理。 经公司 2019 年第一次临时股东大会和第二届董事会第十七次会议审议通 过,公司决定将原募投项目“图书发行平台项目”调整为“新经典发行总部基地项 目(一期)”,实施主体由新经典文化股份有限公司变更为全资子公司新经典网 络科技有限公司(以下简称“新经典网络”),原招行双榆树支行募集资金专项账 户本息余额以 1:1 的方式增资投入到新经典网络。 经公司 2020 年年度股东大会、第三届董事会第九次会议和第三届监事会第 九次会议审议通过,公司决定延期“版权库建设项目”至 2022 年 4 月,募投项目 实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更。 截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金使用情况如下(单位:万元): 项目名称 拟投入募集资金总额 已投入募集资金金额 版权库建设项目 43,465.97 20,018.11 新经典发行总部基地项目(一期) 15,925.48 7,453.24 补充流动资金 7,000.00 7,000.00 总计 66,391.45 34,471.35 (三)现金管理产品的基本情况 2 预计 受托方 产品名称 产品类型 理财金额 产品期限 年化收益率 中国民生银行股份有 随享存 定期存款 4,500 万元 90 天 1.65% 限公司北京分行 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,有效开展并规范 运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下: 1.公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如发 现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。 2.公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检 查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 3.公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 三、本次委托理财的具体情况 公司于2021年7月20日使用闲置募集资金向中国民生银行股份有限公司北京 分行申购了随享存4,500万元,到期日为2021年10月18日,收益计算天数为90天。 随享存为定期存款产品,可以提前支取,提前支取部分以活期存款利率计息。理 财产品的最终收益以产品最终清算的公司可得收益为准。 四、现金管理受托方的情况 中国民 生银 行股 份有限 公司 为上 海证 券交 易所上 市公 司( 公司 代码: 600016),与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任 何关联关系。 五、对公司的影响 金额:万元 项目 2020年12月31日 资产总额 223,563.91 负债总额 15,509.62 净资产 204,898.38 项目 2020年度 经营活动产生的现金流量净额 19,680.07 归属于上市公司股东的净利润 21,968.93 3 公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展 和财务状况,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行 的。本次理财事项已经履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率, 不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相 改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险短期理财,对部分闲置的募集 资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业 绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 六、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况 金额:万元 序 尚未收回 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 号 本金金额 招商挂钩黄金三层区间四个月结 1 13,000.00 13,000.00 165.12 0 构性存款(代码:CBJ05646) 招商挂钩黄金三层区间一个月结 2 8,000.00 8,000.00 31.96 0 构性存款(代码:CBJ06440) 民生聚赢利率-挂钩 LIBOR 结构 3 20,000.00 20,000.00 283.83 0 性存款(SDGA201820B) 4 民生随享存 10,000.00 10,000.00 132.46 0 招商点金系列看涨三层区间 42 天 5 结构性存款(产品代码: 5,000.00 5,000.00 16.11 0 NBJ00131) 招商点金系列看涨三层区间 95 天 6 结构性存款(产品代码: 5,000.00 5,000.00 37.74 0 NBJ00130) 7 民生随享存 16,000.00 —— —— 16,000.00 8 民生随享存 4,500.00 —— —— 4,500.00 合计 81,500.00 61,000.00 667.22 20,500.00 最近12个月内单日最高投入金额 43,000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 20.99 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 3.04 目前已使用的理财额度 20,500.00 尚未使用的理财额度 19,500.00 总理财额度 40,000.00 特此公告。 4 新经典文化股份有限公司董事会 2021 年 7 月 21 日 5