新疆汇嘉时代百货股份有限公司

      2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



    新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员、监事会全体
成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏承担责任。



    按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公
告格式指引第十六号的要求，现将公司 2016 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：


    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]710 号文核准，本公司于 2016 年 4 月 25 日
首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价人民币 8.81 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 52,860.00 万元，扣除发
行费用后的募集资金净额为人民币 47,929.93 万元。


    上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际”）审验，并出具“天职业字[2016]11448 号”《验资报告》。募集资金到账时间为 2016
年 4 月 29 日。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金 47,929.93 万元已全部使用，余额为零。


    二、募集资金存放和管理情况

    （1）募集资金的管理情况


    为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金的使用效益，保护投资者的合法权益，公
司根据相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，制定了《募集资金管理及使用制度》，并
于 2016 年 5 月 11 日与保荐机构及相关专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》，以
便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司在使用募集资金时严格遵照规定，
募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。


    （2）募集资金的存放情况


    截至 2016 年 12 月 31 日止，公司 2016 年首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

                                           1
                                                                          单位：人民币元

                           项目                                   金额

   实际转入公司募集资金[注 1]                                        489,100,000.00

   减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注 2]                      479,299,302.04

         支付的其他发行费用[注 3]                                        9,800,697.96

   募集资金专用账户期末余额                                                      0.00


    注 1：实际转入公司的募集资金 489,100,000.00 元包含应支付的其他各项发行费用
9,800,697.96 元，实际募集资金净额为 479,299,302.04 元。


    注 2：募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募投项目“库尔勒新区购物中心项目”
的金额为 579,262,505.67 元，业经天职国际“天职业字[2016]11783 号”《 募集资金投资项目
预先投入自筹资金情况的鉴证报告》审验确认。


    注 3：支付的其他发行费用主要为审计费、律师费、上市信息披露费等。


    因募集资金 47,929.93 万元已全部使用，募集资金专户资金余额为零，2016 年 5 月 25 日，
公司注销兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 512010100100641352 募集资金专项账户；2016
年 6 月 7 日，公司注销中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行
3002010229200255650 募集资金专项账户。


     三、本年度募集资金的实际使用情况

    公司 2016 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：《募集资金使用情况对照
表》。


     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2016 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行募集资金投资项目的资金不存在使用变
更的情况。


     五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已按照相关法律、法规、规范性文件和《募集资金管理及使用制度》的相关规定，
及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、
管理及披露违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。


    附件：《募集资金使用情况对照表》



                                                  2
    新疆汇嘉时代百货股份有限公司


                 2017 年 4 月 6 日




3
            附件：

                                                                          募集资金使用情况对照表
编制：新疆汇嘉时代百货股份有限公司                                             截至 2016 年 12 月 31 日                                                     单 位 ： 人民 币 万 元


 募集资金总额                                                   47,929.93
                                                                                                  报告期内投入募集资金总额                                      -
 报告期内变更用途的募集资金总额                                       -
 累计变更用途的募集资金总额                                           -
                                                                                                   已累计投入募集资金总额                                  47,929.93
 累计变更用途的募集资金总额比例                                       -

                             是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 报告期内投        截至期末累计     截至期末投入进度 项 目 达 到 预 定 可 报 告 期 内 实 是否达到预 项目可行性是否发
        承诺投资项目
                             （含部分变更） 诺投资总额    总额(1)         入金额    投入金额(2)      （%）(3)＝(2)/(1)   使用状态日期     现的效益       计效益        生重大变化

 库尔勒新区购物中心                   否      47,929.93   47,929.93                     47,929.93                 100%    2014 年 12 月         276.01     是              否

             合计                             47,929.93   47,929.93                     47,929.93                 100%

 未达到计划进度或预计收益
                             不适用
 的情况和原因(分具体项目）

 项目可行性发生重大变化的
                             不适用
 情况说明

 募集资金投资项目实施地点
                             不适用
 变更情况

 募集资金投资项目实施方式
                             不适用
 调整情况




                                                                                         4
                           经公司第三届董事会第十七次会议审议通过公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投
募集资金投资项目先期投入
                           资项目的自筹资金 47,929.93 万元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具“天职业字[2016]11783 号”专项鉴证报告，上述
及置换情况
                           募集资金置换事项已实施完毕。




用闲置募集资金暂时补充流
                           不适用
动资金情况

项目实施出现募集资金结余
                           不适用
的金额及原因

尚未使用的募集资金用途及
                           截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已注销。
去向

募集资金使用及披露中存在 本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2016
的问题或其他情况           年度募集资金的存放与使用情况。




                                                                                     5