现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
234578218 |
164291292 |
75060605 |
310646535 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3973785546 |
2630033168 |
1523528776 |
5680728627 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
191041263 |
128889774 |
65444949 |
247857696 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2980331693 |
2025533353 |
1218880469 |
4259020047 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
401111052 |
261151713 |
156162825 |
558131727 |
| 经营活动现金流出小计 |
3691844738 |
2500826883 |
1482851744 |
5255969732 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
281940808 |
129206285 |
40677033 |
424758895 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
10000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
282029 |
229316 |
213514 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10287498 |
10234784 |
213514 |
110386 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
520936999 |
475097767 |
440002812 |
417222363 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
530936999 |
485097767 |
440002812 |
417222363 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-520649501 |
-474862983 |
-439789299 |
-417111976 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1271190836 |
1074574902 |
810304232 |
1209694118 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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15885353 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1274690836 |
1074574902 |
810304232 |
1225579472 |
| 偿还债务所支付的现金 |
913625680 |
667330921 |
340000000 |
907914606 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
70497595 |
55580897 |
35078884 |
90789589 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1045479581 |
765785818 |
389292052 |
1155500109 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
229211256 |
308789084 |
421012180 |
70079363 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-9497437 |
-36867614 |
21899914 |
77726281 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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67048094 |
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58287130 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
54487269 |
-- |
102299368 |
| 无形资产摊销 |
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3624968 |
-- |
5545789 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-269016 |
-- |
-17556962 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10473 |
-- |
39981 |
| 财务费用 |
-- |
34141981 |
-- |
56287377 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-5468 |
-- |
-5919543 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
65225368 |
-- |
-53367025 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
17318071 |
-- |
22469061 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-173179368 |
-- |
30227839 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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129206285 |
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424758895 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
153022551 |
-- |
189890166 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
189890166 |
-- |
112163884 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-36867614 |
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77726281 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
36684348 |
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142226440 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3739032087 |
2465583654 |
1448466564 |
5368429552 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
175242 |
158222 |
1608 |
1652540 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
10000000 |
-- |
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