2019 年第一季度报告
公司代码：603101 公司简称：汇嘉时代
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
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目录
一、重要提示 .................................................................... 3
二、公司基本情况 ................................................................ 3
三、重要事项 .................................................................... 6
四、附录..........................................................................8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人潘锦海、主管会计工作负责人高玉杰及会计机构负责人（会计主管人员）范新萍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,035,172,103.09 4,159,089,870.65 -2.98
归属于上市公司 1,347,979,209.68 1,339,230,842.68 0.65
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 172,345,269.15 118,695,641.68 45.20
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,217,307,801.10 974,600,081.80 24.90
归属于上市公司 8,748,367.00 44,588,030.86 -80.38
股东的净利润
归属于上市公司 7,401,686.54 41,879,299.41 -82.33
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.65 1.70 减少 1.05 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0365 0.1858 -80.36
（元/股）
稀释每股收益 0.0365 0.1858 -80.36
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -52,552.04
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 30,520.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取 108,994.26
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
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求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 1,497,367.73
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -237,649.49
合计 1,346,680.46
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 21733
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
潘锦海 149,747,550 62.39 149,747,550 质押 83,830,000 境内自然人
新疆鑫源汇信股权投 12,000,000 5.00 0 0 境内非国有
资管理合伙企业（有限 无 法人
合伙）
潘艺尹 9,732,450 4.06 9,732,450 无 0 境内自然人
乌鲁木齐博瑞尚荣股 2,752,500 1.15 2,752,500 0 境内非国有
权投资管理合伙企业 无 法人
（有限合伙）
新疆金汇佳股权投资 2,707,500 1.13 2,707,500 0 境内非国有
管理合伙企业（有限合 无 法人
伙）
李会英 1,719,179 0.72 0 无 0 境内自然人
吴亮 1,436,400 0.60 0 无 0 境内自然人
邢志朋 805,400 0.34 0 无 0 境内自然人
法国兴业银行 408,000 0.17 0 无 0 未知
樊文瑞 376,300 0.16 375,000 质押 375,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
新疆鑫源汇信股权投资管理合伙企业
12,000,000 人民币普通股 12,000,000
（有限合伙）
李会英 1,719,179 人民币普通股 1,719,179
吴亮 1,436,400 人民币普通股 1,436,400
邢志朋 805,400 人民币普通股 805,400
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法国兴业银行 408,000 人民币普通股 408,000
瓮振东 367,000 人民币普通股 367,000
郭尚奎 361,300 人民币普通股 361,300
傅建定 358,500 人民币普通股 358,500
江满仙 320,000 人民币普通股 320,000
陈欢芬 306,500 人民币普通股 306,500
上述股东关联关系或一致行动的说明 截止本报告期公司持股前十名股东中：潘锦海为公司实际
控制人；潘艺尹为实际控制人之女；乌鲁木齐博瑞尚荣股
权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆金汇佳股权投资
管理合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人和员工持股
的股权合伙企业。公司未知其他股东之间是否存在关联关
系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定
的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 -
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1合并资产负债表科目变动分析
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额 增减额 增减率
应收票据及应收 183,875,254.14 124,436,601.04 59,438,653.10 47.77%
账款
其他应收款 194,440,752.31 149,365,689.43 45,075,062.88 30.18%
一年内到期的非 134,289,500.00 310,164,500.00 -175,875,000.00 -56.70%
流动资产
(1) 应收票据及应收账款较年初增加47.77%，主要系报告期赊销商品增加及商业承兑汇票收取。
(2) 其他应收款较年初增加30.18%，主要系报告期借款增加。
(3) 一年内到期的非流动资产较年初下降56.7%，主要系报告期汇嘉小贷收回贷款本金及利息。
3.1.2合并利润表科目变动分析
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上年同期金额 增减额 增减率
销售费用 126,093,143.87 56,734,694.52 69,358,449.35 122.25%
管理费用 44,039,411.09 31,480,001.03 12,559,410.06 39.90%
财务费用 14,739,085.93 7,902,598.03 6,836,487.90 86.51%
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营业外收入 4,956,336.99 667,449.10 4,288,887.89 642.58%
净利润 8,748,367.00 44,588,030.86 -35,839,663.86 -80.38%
(1) 销售费用较上年同期增加122.25%，主要系新疆好家乡超市有限公司纳入合并范围及公司昌吉
购物中心新开业门店费用增加。
(2) 管理费用较上年同期增加39.90%，主要系公司昌吉购物中心新开业门店费用增加。
(3) 财务费用较上年同期增加86.51%，主要系报告期贷款增加，计提利息支出。
(4) 营业外收入较上年同期增加642.58%，主要系报告期收到维稳安保费用补贴款增加。
(5) 归属母公司的净利润较上年同期下降80.38%，主要系新疆好家乡超市有限公司纳入合并范围
及公司昌吉购物中心新开业门店期间费用增加。
3.1.3合并现金流量表项目变动分析
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上年同期金额 增减额 增减率
经营活动现金流 172,345,269.15 118,695,641.68 53,649,627.47 45.20%
量净额
投资活动现金流 -58,750,342.14 -120,061,977.73 不适用 不适用
量净额
筹资活动现金流 -102,240,127.50 281,188,624.06 -383,428,751.56 -136.36%
量净额
(1) 经营活动现金流量净额较上年同期增加45.2%，主要系报告期销售商品收入增加。
(2) 筹资活动现金流量净额较上年同期下降136.36%，主要系报告期取得借款减少、归还借款本息
增加增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018 年 4 月至 2019 年 3 月，汇嘉小贷累计向公司实际控制人及其关联方转贷资金合计 22,700
万元。截止 2019 年 3 月 21 日，公司实际控制人及其关联方已偿还全部资金本金及相应利息。详
见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于新疆汇嘉时代小额贷款有限公司资金转贷给关联方情况
说明的公告》（公告编号：2019—013）、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于新疆汇嘉时代小
额贷款有限公司资金转贷给关联方情况补充说明的公告》（公告编号：2019—016）、《新疆汇嘉
时代百货股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019—017）。
2019 年 4 月 15 日公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《关于对新疆汇嘉时代百货
股份有限公司及潘锦海、王立峰、董凤华、高玉杰采取行政监管措施的决定》（[2019]3 号）（以
下简称“《决定书》”），要求公司自收到《决定书》之日起 30 日内向新疆证监局提交整改报告，
并报送交易所予以披露。公司高度重视《决定书》所涉及事项，目前，正积极推进落实各项整改
工作，并将按时提交整改报告并履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
新疆汇嘉时代百货股份有
公司名称
限公司
法定代表人 潘锦海
日期 2019 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:新疆汇嘉时代百货股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 314,834,536.22 339,897,095.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 183,875,254.14 124,436,601.04
其中：应收票据 500,000.00 8,139,286.00
应收账款 183,375,254.14 116,297,315.04
预付款项 31,944,819.52 26,407,738.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 194,440,752.31 149,365,689.43
其中：应收利息 5,408,703.65 9,224,745.06
应收股利
买入返售金融资产
存货 198,952,042.92 201,245,569.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 134,289,500.00 310,164,500.00
其他流动资产 50,418,280.06 53,694,790.09
流动资产合计 1,108,755,185.17 1,205,211,983.90
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 7,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,358,227.90 35,661,128.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 7,000,000.00
投资性房地产 457,008,592.54 460,086,575.80
固定资产 1,508,625,688.56 1,521,687,796.78
在建工程 27,049,490.68 25,176,323.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 89,841,929.20 90,910,247.38
开发支出
商誉 276,208,705.82 276,208,705.82
长期待摊费用 522,177,971.06 534,324,239.30
递延所得税资产 3,146,312.16 2,822,869.53
其他非流动资产
非流动资产合计 2,926,416,917.92 2,953,877,886.75
资产总计 4,035,172,103.09 4,159,089,870.65
流动负债：
短期借款 654,550,000.00 745,050,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,006,878,371.75 1,104,988,667.14
预收款项 423,520,309.84 350,526,984.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 22,474,540.22 26,428,076.92
应交税费 16,599,403.38 21,082,452.62
其他应付款 246,572,562.73 255,494,221.56
其中：应付利息 762,916.80 1,492,591.91
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应付股利 43,800.00 43,800.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,370,595,187.92 2,503,570,402.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 240,000,000.00 240,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债 2,574,011.99 2,574,011.99
递延收益 10,011,198.43 9,140,949.30
递延所得税负债 64,012,495.07 64,573,663.85
其他非流动负债
非流动负债合计 316,597,705.49 316,288,625.14
负债合计 2,687,192,893.41 2,819,859,027.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 240,000,000.00 240,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 437,180,266.99 437,180,266.99
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 40,045,028.93 40,045,028.93
一般风险准备
未分配利润 630,753,913.76 622,005,546.76
归属于母公司所有者权益（或股东 1,347,979,209.68 1,339,230,842.68
权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,347,979,209.68 1,339,230,842.68
负债和所有者权益（或股东权 4,035,172,103.09 4,159,089,870.65
益）总计
法定代表人：潘锦海 主管会计工作负责人：高玉杰 会计机构负责人：范新萍
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母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:新疆汇嘉时代百货股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 73,323,401.68 162,696,062.17
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 105,287,700.00 61,449,796.55
其中：应收票据
应收账款 107,044,143.12 61,449,796.55
预付款项 7,139,010.77 16,700,128.47
其他应收款 1,100,774,399.07 1,025,775,331.00
其中：应收利息
应收股利
存货 74,420,033.30 72,639,955.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,888,596.75 46,435,698.30
流动资产合计 1,400,833,141.57 1,385,696,971.73
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 7,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 499,129,705.57 499,432,606.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 7,000,000.00
投资性房地产 163,269,290.84 164,363,750.90
固定资产 465,607,246.59 469,641,252.89
在建工程 24,084,083.19 24,174,232.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 14,064,719.07 14,308,563.96
开发支出
商誉
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长期待摊费用 355,511,320.45 360,328,424.02
递延所得税资产 640,059.90 522,583.73
其他非流动资产
非流动资产合计 1,529,306,425.61 1,539,771,414.40
资产总计 2,930,139,567.18 2,925,468,386.13
流动负债：
短期借款 503,500,000.00 594,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 381,814,036.78 381,301,313.81
预收款项 145,800,841.59 104,919,358.40
合同负债
应付职工薪酬 7,914,588.02 10,741,154.94
应交税费 2,745,924.80 2,779,530.47
其他应付款 690,164,625.98 619,231,163.75
其中：应付利息 676,520.99 1,143,521.50
应付股利 43,800.00 43,800.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,731,940,017.17 1,712,972,521.37
非流动负债：
长期借款 240,000,000.00 240,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 4,267,065.98 3,483,891.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 244,267,065.98 243,483,891.52
负债合计 1,976,207,083.15 1,956,456,412.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 240,000,000.00 240,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 437,180,266.99 437,180,266.99
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2019 年第一季度报告
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 40,045,028.93 40,045,028.93
未分配利润 236,707,188.11 251,786,677.32
所有者权益（或股东权益）合计 953,932,484.03 969,011,973.24
负债和所有者权益（或股东权益） 2,930,139,567.18 2,925,468,386.13
总计
法定代表人：潘锦海 主管会计工作负责人：高玉杰 会计机构负责人：范新萍
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 1,221,842,933.36 974,600,081.80
其中：营业收入 1,217,307,801.10 974,600,081.80
利息收入 4,535,132.26
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,208,876,718.73 919,823,735.27
其中：营业成本 1,006,533,793.82 808,002,361.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 17,536,209.91 15,707,409.31
销售费用 126,093,143.87 56,734,694.52
管理费用 44,039,411.09 31,480,001.03
研发费用
财务费用 14,739,085.93 7,902,598.03
其中：利息费用 11,011,975.31 4,725,410.85
利息收入 553,638.36 172,323.4
资产减值损失 -64,925.89 -3,329.57
信用减值损失
加：其他收益 30,520.00 63,840.00
投资收益（损失以“－”号填列） -302,900.65 -3,398.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
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2019 年第一季度报告
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -52,552.04 131,601.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,641,281.94 54,968,389.28
加：营业外收入 4,956,336.99 667,449.10
减：营业外支出 3,458,969.26 2,938,761.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,138,649.67 52,697,077.36
减：所得税费用 5,390,282.67 8,109,046.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,748,367.00 44,588,030.86
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 8,748,367.00 44,588,030.86
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 8,748,367.00 44,588,030.86
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
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2019 年第一季度报告
七、综合收益总额 8,748,367.00 44,588,030.86
归属于母公司所有者的综合收益总额 8,748,367.00 44,588,030.86
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0365 0.1858
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0365 0.1858
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：潘锦海 主管会计工作负责人：高玉杰 会计机构负责人：范新萍
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 491,582,073.88 361,255,278.58
减：营业成本 410,937,088.71 299,513,185.68
税金及附加 6,607,880.37 5,389,181.91
销售费用 44,965,955.94 17,686,322.98
管理费用 31,043,882.12 16,991,038.12
研发费用
财务费用 9,670,844.18 5,033,963.39
其中：利息费用 7,881,915.50 3,933,487.47
利息收入 96,232.37 159,251.47
资产减值损失 -63,990.78 -3,329.57
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） -302,900.65 -3,398.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -103.45 131,601.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,882,590.76 16,773,118.82
加：营业外收入 189,250.64 491,656.15
减：营业外支出 3,339,260.74 2,909,412.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15,032,600.86 14,355,362.51
减：所得税费用 46,888.35 2,207,225.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,079,489.21 12,148,137.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -15,079,489.21 12,148,137.13
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2019 年第一季度报告
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -15,079,489.21 12,148,137.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：潘锦海 主管会计工作负责人：高玉杰 会计机构负责人：范新萍
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,367,412,333.77 1,144,566,359.22
客户贷款及垫款净减少额 175,475,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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2019 年第一季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 8,976,354.37
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 28,415,682.62 63,994,338.48
经营活动现金流入小计 1,580,279,370.76 1,208,560,697.70
购买商品、接受劳务支付的现金 1,195,513,463.81 863,736,478.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 65,316,280.91 39,705,269.68
支付的各项税费 39,553,728.07 45,387,195.79
支付其他与经营活动有关的现金 107,550,628.82 141,036,111.66
经营活动现金流出小计 1,407,934,101.61 1,089,865,056.02
经营活动产生的现金流量净额 172,345,269.15 118,695,641.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,000.00 600.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,000.00 600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 58,751,342.14 70,062,577.73
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 58,751,342.14 120,062,577.73
投资活动产生的现金流量净额 -58,750,342.14 -120,061,977.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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2019 年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 165,500,000.00 286,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 165,500,000.00 286,000,000.00
偿还债务支付的现金 256,000,000.00 3,141,942.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,740,127.50 1,669,433.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 267,740,127.50 4,811,375.94
筹资活动产生的现金流量净额 -102,240,127.50 281,188,624.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,354,799.51 279,822,288.01
加：期初现金及现金等价物余额 270,472,606.89 171,782,669.93
六、期末现金及现金等价物余额 281,827,406.40 451,604,957.94
法定代表人：潘锦海 主管会计工作负责人：高玉杰 会计机构负责人：范新萍
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 486,700,955.22 400,498,928.49
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 257,224,519.25 54,496,711.68
经营活动现金流入小计 743,925,474.47 454,995,640.17
购买商品、接受劳务支付的现金 436,237,909.33 379,550,350.98
支付给职工以及为职工支付的现金 25,965,063.55 16,075,058.45
支付的各项税费 9,822,796.03 14,950,379.23
支付其他与经营活动有关的现金 347,624,974.37 139,631,109.45
经营活动现金流出小计 819,650,743.28 550,206,898.11
经营活动产生的现金流量净额 -75,725,268.81 -95,211,257.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 600.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
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2019 年第一季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 50,038,321.91 23,927,464.44
产支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,038,321.91 223,927,464.44
投资活动产生的现金流量净额 -50,038,321.91 -223,926,864.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 165,500,000.00 286,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 667,564,425.68 773,703,791.58
筹资活动现金流入小计 833,064,425.68 1,059,703,791.58
偿还债务支付的现金 256,000,000.00 3,141,942.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,773,915.01 1,669,433.34
支付其他与筹资活动有关的现金 533,406,621.87 739,542,641.41
筹资活动现金流出小计 799,180,536.88 744,354,017.35
筹资活动产生的现金流量净额 33,883,888.80 315,349,774.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -91,879,701.92 -3,788,348.15
加：期初现金及现金等价物余额 157,083,004.89 146,180,448.70
六、期末现金及现金等价物余额 65,203,302.97 142,392,100.55
法定代表人：潘锦海 主管会计工作负责人：高玉杰 会计机构负责人：范新萍
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 339,897,095.24 339,897,095.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 124,436,601.04 124,436,601.04
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2019 年第一季度报告
其中：应收票据 8,139,286.00 8,139,286.00
应收账款 116,297,315.04 116,297,315.04
预付款项 26,407,738.62 26,407,738.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 149,365,689.43 149,365,689.43
其中：应收利息 9,224,745.06 9,224,745.06
应收股利
买入返售金融资产
存货 201,245,569.48 201,245,569.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 310,164,500.00 310,164,500.00
其他流动资产 53,694,790.09 53,694,790.09
流动资产合计 1,205,211,983.90 1,205,211,983.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 7,000,000.00 -7,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,661,128.55 35,661,128.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 7,000,000.00 7,000,000.00
投资性房地产 460,086,575.80 460,086,575.80
固定资产 1,521,687,796.78 1,521,687,796.78
在建工程 25,176,323.59 25,176,323.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 90,910,247.38 90,910,247.38
开发支出
商誉 276,208,705.82 276,208,705.82
长期待摊费用 534,324,239.30 534,324,239.30
递延所得税资产 2,822,869.53 2,822,869.53
其他非流动资产
非流动资产合计 2,953,877,886.75 2,953,877,886.75 -
资产总计 4,159,089,870.65 4,159,089,870.65 -
流动负债：
短期借款 745,050,000.00 745,050,000.00
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2019 年第一季度报告
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,104,988,667.14 1,104,988,667.14
预收款项 350,526,984.59 350,526,984.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 26,428,076.92 26,428,076.92
应交税费 21,082,452.62 21,082,452.62
其他应付款 255,494,221.56 255,494,221.56
其中：应付利息 1,492,591.91 1,492,591.91
应付股利 43,800.00 43,800.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,503,570,402.83 2,503,570,402.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 240,000,000.00 240,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债 2,574,011.99 2,574,011.99
递延收益 9,140,949.30 9,140,949.30
递延所得税负债 64,573,663.85 64,573,663.85
其他非流动负债
非流动负债合计 316,288,625.14 316,288,625.14
负债合计 2,819,859,027.97 2,819,859,027.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 240,000,000.00 240,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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2019 年第一季度报告
资本公积 437,180,266.99 437,180,266.99
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 40,045,028.93 40,045,028.93
一般风险准备
未分配利润 622,005,546.76 622,005,546.76
归属于母公司所有者权益合计 1,339,230,842.68 1,339,230,842.68
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 1,339,230,842.68 1,339,230,842.68
合计
负债和所有者权益（或股 4,159,089,870.65 4,159,089,870.65
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起，将原计入可供出售金融资产核算的资产，按新金融工具准则分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 162,696,062.17 162,696,062.17
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 61,449,796.55 61,449,796.55
其中：应收票据
应收账款 61,449,796.55 61,449,796.55
预付款项 16,700,128.47 16,700,128.47
其他应收款 1,025,775,331.00 1,025,775,331.00
其中：应收利息
应收股利
存货 72,639,955.24 72,639,955.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 46,435,698.30 46,435,698.30
流动资产合计 1,385,696,971.73 1,385,696,971.73
非流动资产：
债权投资
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2019 年第一季度报告
可供出售金融资产 7,000,000.00 -7,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 499,432,606.22 499,432,606.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 7,000,000.00 7,000,000.00
投资性房地产 164,363,750.90 164,363,750.90
固定资产 469,641,252.89 469,641,252.89
在建工程 24,174,232.68 24,174,232.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 14,308,563.96 14,308,563.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 360,328,424.02 360,328,424.02
递延所得税资产 522,583.73 522,583.73
其他非流动资产
非流动资产合计 1,539,771,414.40 1,539,771,414.40
资产总计 2,925,468,386.13 2,925,468,386.13
流动负债：
短期借款 594,000,000.00 594,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 381,301,313.81 381,301,313.81
预收款项 104,919,358.40 104,919,358.40
合同负债
应付职工薪酬 10,741,154.94 10,741,154.94
应交税费 2,779,530.47 2,779,530.47
其他应付款 619,231,163.75 619,231,163.75
其中：应付利息 1,143,521.50 1,143,521.50
应付股利 43,800.00 43,800.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,712,972,521.37 1,712,972,521.37
非流动负债：
长期借款 240,000,000.00 240,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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2019 年第一季度报告
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 3,483,891.52 3,483,891.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 243,483,891.52 243,483,891.52
负债合计 1,956,456,412.89 1,956,456,412.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 240,000,000.00 240,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 437,180,266.99 437,180,266.99
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 40,045,028.93 40,045,028.93
未分配利润 251,786,677.32 251,786,677.32
所有者权益（或股东权益） 969,011,973.24 969,011,973.24
合计
负债和所有者权益（或股 2,925,468,386.13 2,925,468,386.13
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起，将原计入可供出售金融资产核算的资产，按新金融工具准则分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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