关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-82330558
附表 2
关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度 2022 年
占用方与上 上市公司 2022 年期 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用累计发 度占用资 占用形成 占用性
市公司的关 核算的会 初占用资金 偿还累计发 末占用资金
用 名称 生金额(不 金的利息 原因 质
联关系 计科目 余额 生金额 余额
含利息) (如有)
现大股东及其附 非经营
属企业 性占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营
属企业 性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度 2022 年
往来方与上 上市公司 2022 年期 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来累计发 度往来资 往来形成 往来性
市公司的关 核算的会 初往来资金 偿还累计发 末往来资金
来 名称 生金额（不 金的利息 原因 质
系 计科目 余额 生金额 余额
含利息） （如有）
克拉玛依汇 控股股东、
其他应收 经 营 性
嘉文化投资 实际控制人 18.51 18.51 销售商品
款 往来
有限公司 的附属企业
大股东及其附属 和田帝辰医 控股股东、
其他应收 经 营 性
企业 药生物科技 实际控制人 0.33 0.33 销售商品
款 往来
有限公司 的附属企业
乌鲁木齐市 控股股东、 其他应收 经 营 性
27.83 23.26 4.57 建筑服务
人防工程建 实际控制人 款 往来
设有限公司 的附属企业
阿拉尔市汇 控股股东、
其他应收 经 营 性
嘉房地产开 实际控制人 0.25 0.25 提供服务
款 往来
发有限公司 的附属企业
新疆康宇翔 控股股东、
其他应收 经 营 性
生物科技有 实际控制人 810.67 529.61 1,340.28 销售商品
款 往来
限公司 的附属企业
昌吉市汇投 控股股东、
其他应收 经 营 性
房地产开发 实际控制人 132.97 132.97 销售商品
款 往来
有限公司 的附属企业
阜康市汇嘉 控股股东、
经 营 性
房地产开发 实际控制人 应收账款 0.49 0.49 销售商品
往来
有限公司 的附属企业
克拉玛依汇 控股股东、
经 营 性
嘉文化投资 实际控制人 应收账款 0.05 0.05 销售商品
往来
有限公司 的附属企业
库尔勒孔雀
控股股东、
恒宇房地产 经 营 性
实际控制人 应收账款 3.37 3.37 销售商品
开发有限公 往来
的附属企业
司
克拉玛依汇 控股股东、
经 营 性
嘉文化投资 实际控制人 预付款项 6,200.00 10,000.00 16,200.00 建筑服务
往来
有限公司 的附属企业
阜康市汇嘉 控股股东、
经 营 性
房地产开发 实际控制人 预付款项 11,000.00 11,000.00 建筑服务
往来
有限公司 的附属企业
新疆康宇翔 控股股东、
经 营 性
生物科技有 实际控制人 预付款项 1.06 1.06 销售商品
往来
限公司 的附属企业
小计 18,038.83 10,686.31 12,382.05 16,343.09
库尔勒汇嘉
子公司及其 其他应收 非 经 营
时代商业投 27,117.80 68,665.62 73,780.94 22,002.48 资金往来
控制的法人 款 性往来
资有限公司
乌鲁木齐汇
子公司及其 其他应收 非 经 营
嘉时代百货 383.28 23,981.61 24,364.89 资金往来
控制的法人 款 性往来
有限公司
克拉玛依汇
子公司及其 其他应收 非 经 营
嘉时代百货 6,543.30 57,612.58 46,726.58 17,429.30 资金往来
控制的法人 款 性往来
有限公司
昌吉市汇嘉
子公司及其 其他应收 非 经 营
时代百货有 28,576.98 83,996.68 84,376.67 28,196.99 资金往来
控制的法人 款 性往来
限公司
五家渠汇嘉
子公司及其 其他应收 非 经 营
时代百货有 7.70 27,338.92 27,340.10 6.52 资金往来
控制的法人 款 性往来
限公司
上市公司的子公 昌吉市汇嘉
司及其附属企业 时代生活广 子公司及其 其他应收 非 经 营
6,896.66 6,896.12 0.54 资金往来
场商贸有限 控制的法人 款 性往来
责任公司
新疆汇嘉时
子公司及其 其他应收 非 经 营
代商业管理 500.00 500.00 资金往来
控制的法人 款 性往来
有限公司
新疆好家乡
子公司及其 其他应收 非 经 营
超市有限公 55,661.40 75,071.14 58,328.13 72,404.41 资金往来
控制的法人 款 性往来
司
新疆汇嘉食
子公司及其 其他应收 非 经 营
品产业园有 10,369.63 4,097.21 2,706.02 11,760.82 资金往来
控制的法人 款 性往来
限责任公司
阜康汇嘉时
子公司及其 其他应收 非 经 营
代百货有限 9,334.50 3,154.36 1,035.26 11,453.60 资金往来
控制的法人 款 性往来
公司
新疆汇嘉时 子公司及其 其他应收 1,765.91 1,765.70 0.21 资金往来 非 经 营
代物业管理 控制的法人 款 性往来
有限公司
新疆家得福
子公司及其 其他应收 非 经 营
商贸有限公 0.10 730.29 623.49 106.90 资金往来
控制的法人 款 性往来
司
乌鲁木齐汇
子公司及其 非 经 营
嘉时代百货 应收账款 2.97 4,375.52 1,958.79 2,419.70 资金往来
控制的法人 性往来
有限公司
库尔勒汇嘉
子公司及其 非 经 营
时代商业投 应收账款 6,494.27 6,494.27 资金往来
控制的法人 性往来
资有限公司
昌吉市汇嘉
子公司及其 非 经 营
时代百货有 应收账款 13,675.67 9,411.50 4,264.17 资金往来
控制的法人 性往来
限公司
五家渠汇嘉
子公司及其 非 经 营
时代百货有 应收账款 5,883.85 5,883.85 资金往来
控制的法人 性往来
限公司
昌吉市汇嘉
时代生活广 子公司及其 非 经 营
应收账款 1,152.66 1,152.66 资金往来
场商贸有限 控制的法人 性往来
责任公司
克拉玛依汇
子公司及其 非 经 营
嘉时代百货 应收账款 4,187.51 4,187.51 资金往来
控制的法人 性往来
有限公司
新疆好家乡
子公司及其 非 经 营
超市有限公 应收账款 20,623.49 20,623.49 资金往来
控制的法人 性往来
司
小计 138,497.66 409,703.95 378,155.97 170,045.64
公司高级管 其他应收 非 经 营
高玉杰 13.91 13.91 备用金
理人员 款 性往来
关联自然人
其他应收
小计 13.91 13.91
款
其他关联方及其 非经营
附属企业 性往来
其他关联方及其 非经营
附属企业 性往来
总计 / / / 156,550.40 420,390.26 390,551.93 186,388.73 / /
注：1、经 2020 年第四届董事会第四十七次会议换届，高玉杰不再担任财务总监职务，高玉杰现已不属于关联自然人；
2、本公司于 2022 年 12 月将子公司新疆康宇翔生物科技有限公司 100%股权转让给新疆康宇翔健康产业有限公司，在资产负债表日关联关系变更为受同
一实际控制人控制的企业。