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公司公告

神驰机电:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2020-08-28  

						证券代码:603109            证券简称:神驰机电           公告编号:2020-050



                          神驰机电股份有限公司

         2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行
股票的批复》(证监许可〔2019〕2643号)核准,公司向社会公众公开发行人民
币普通股(A 股)36,670,000股,募集资金总额为人民币673,994,600.00元,主
承销商华西证券股份有限公司已于2019年12月24日将扣除承销保荐费后的募集
资金606,514,613.83元汇入公司募集资金专户。四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)已于 2019年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进
行了审验,并出具了编号为川华信验字(2019)第68号的《神驰机电股份有限公
司验资报告》。此次募集资金净额为人民币577,089,985.15元。
    截止2020年6月30日,使用情况如下:
               项目                   金额(人民币元)

截止2019年12月31日募集资金净额        577,089,985.15

加:利息收入                          1,283,082.21

加:理财收益                          220,607.3

减:手续费                            335

减:1-6月使用募集资金                 297,400,000

减:未到期理财产品                    260,000,000

募集资金账户余额                      21,193,339.66

    二、募集资金管理情况
    为规范公司募集资金的使用与管理、保护投资者的权益,公司已根据《公司
法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的要求制订了
《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办
法》”),对募集资金的管理做出了具体明确的规定。
    根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储。2019年12月24
日,公司与华西证券、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协
议各方均按照该协议的规定履行了相关职责。截止2020年6月30日,公司募集资
金存储情况如下:

        账号名                      开户银行             金额(人民币元)


神驰机电股份有限公司   中国工商银行重庆朝阳支行         4,458,636.24


神驰机电股份有限公司   中国民生银行重庆南坪支行         10,278,141.39


神驰机电股份有限公司   重庆农村商业银行北碚支行         6,456,562.02

    三、本年度募集资金的实际使用情况
    1、募集资金投资项目的资金使用情况
    详见“募集资金使用情况对照表”。
    2、募集资金现金管理情况
    公司于2020年1月21日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次
会议,会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意
公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元的暂时闲置
募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品或存款
类产品,上述额度可以滚动使用。
    报告期内,公司募集资金进行现金管理的具体情况如下:

                                                                  是    所获收
现金管理                金     额
                                                          期限    否    益(万
产品提供    产品名称    (     万    起息日    到期日
                                                         (天)   赎    元)
   方                   元)
                                                                  回
中国工商    中国工商银行
银行股份    保本型法人 182
有限公司    天稳利人民币     12,000   2020.2.28   2020.8.27   182    否     ——
重庆北碚    理财产品
支行


中国民生
            挂钩利率结构
银行重庆                     14,000   2020.2.27   2020.8.27   182    否     ——
            性存款
分行


重庆农村
商业银行
            重庆农商行结
股份有限                     4,000    2020.3.2    2020.4.1    30     是    11.21
            构性存款
公司北碚
支行


重庆农村
商业银行
            重庆农商行结
股份有限                     4,000    2020.4.3    2020.5.6    33     是    10.85
            构性存款
公司北碚
支行


       四、变更募投项目的资金使用情况
       本年度不存在变更募投项目的情形。
       五、募集资金使用及披露中存在的问题
       公司严格按照有关法律法规的规定管理、使用募集资金,并及时、真实、准
确、完整地履行了相关的信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。


       特此公告


                                                     神驰机电股份有限公司董事会
                                                                2020 年 8 月 28 日
    附表:
                                                                 募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                  单位:万元
募集资金总额                                         57,709                          本年度投入募集资金总额                            29,740
变更用途的募集资金总额                                      —
                                                                                     已累计投入募集资金总额                            29,740
变更用途的募集资金总额比例                                  —
承诺投资     已变更项    募集资金   调整后投资   截至期末        本年   截至期   截至期末累   截至期末投    项目   本年度   是否达到     项目可行
  项目       目,含部    承诺投资     总额       承诺投入        度投   末累计   计投入金额   入进度(%)   达到   实现的   预计效益     性是否发
               分变更      总额                  金额(1)         入金   投入金   与承诺投入      (4)=      预定   效益                  生重大变
             (如有)                                              额   额(2)    金额的差额     (2)/(1)     可使                         化
                                                                                    (3)=                   用状
                                                                                   (2)-(1)                  态日
                                                                                                              期

数码变频
发电机组
                 —       12,415         —       12,415          —      —        -12,415         —        —      —        —              否
生产基地
建设项目
通用汽油
机扩能项         —       7,769          —       7,769           —      —        -7,769          —        —      —        —              否
目
技术研发
中心建设         —       7,225          —       7,225           —      —        -7,225          —        —      —        —              否
项目
补充流动
                 —       30,300         —       30,300          —    29740       -560            —        —      —        —              否
资金
合计      —      57,709         —   57,709     —    —        -57,709          —        —      —        —         —
           未达到计划进度原因
                                                                                       —
           (分具体募投项目)
             项目可行性发生
                                                                                       —
           重大变化的情况说明
             募集资金投资项目
                                                                                       —
           先期投入及置换情况
            用闲置募集资金
                                                                                       —
          暂时补充流动资金情况
            对闲置募集资金进行
                                               详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“2、募集资金现金管理情况”
        现金管理,投资相关产品情况
        用超募资金永久补充流动资金
                                                                                       —
            或归还银行贷款情况
       募集资金结余的金额及形成原因                                                    —
          募集资金其他使用情况                                                         —