现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21268335 |
18291046 |
29778403 |
35183044 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1850069808 |
1080499121 |
535593647 |
2503527091 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
249869808 |
172821685 |
98967743 |
301804466 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1219787611 |
762376228 |
391761849 |
1724132494 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
167729237 |
99615315 |
66068087 |
166273348 |
| 经营活动现金流出小计 |
1692866130 |
1079118004 |
571356823 |
2335979716 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
157203677 |
1381116 |
-35763176 |
167547375 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
620000000 |
280000000 |
124246303 |
370000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16281209 |
16263084 |
2781114 |
567911 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
0 |
-- |
100510095 |
| 投资活动现金流入小计 |
648836352 |
299874737 |
127183617 |
476162681 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
210193734 |
159559351 |
88396620 |
188213083 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
0 |
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19068800 |
| 投资活动现金流出小计 |
823422473 |
419559351 |
204444620 |
817281883 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-174586121 |
-119684614 |
-77261003 |
-341119203 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
300000000 |
50000000 |
50000000 |
475000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
237034066 |
148387450 |
258376661 |
522754652 |
| 筹资活动现金流入小计 |
537034066 |
198387450 |
308376661 |
997754652 |
| 偿还债务所支付的现金 |
326774467 |
75000000 |
1774467 |
473000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
174481468 |
143140069 |
203902695 |
595435827 |
| 筹资活动现金流出小计 |
580893948 |
295982967 |
211911085 |
1141729054 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-43859881 |
-97595517 |
96465576 |
-143974402 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3542868 |
1685965 |
-2179623 |
6791282 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-57699457 |
-214213050 |
-18738226 |
-310754947 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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58808069 |
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226144550 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
20453585 |
-- |
44898806 |
| 无形资产摊销 |
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5061900 |
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10865888 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
83473 |
-- |
-12522613 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1127605 |
-- |
614412 |
| 财务费用 |
-- |
5625882 |
-- |
11132788 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1723762 |
-- |
-5015875 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-32851475 |
-- |
-10871280 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-58937390 |
-- |
-42827903 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-20409700 |
-- |
-101707398 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1081305 |
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3970434 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1381116 |
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167547375 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
403184400 |
-- |
617397450 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
617397450 |
-- |
928152398 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-214213050 |
-- |
-310754947 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5000115 |
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7883207 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1710872483 |
986423402 |
463498471 |
2280752384 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
117928989 |
75784673 |
42316773 |
187591663 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
620000000 |
280000000 |
124246303 |
370000000 |
