华培动力:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告2019-06-28
证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2019-048
上海华培动力科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 概述
上海华培动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 18
日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》,在保证正常经营所需流动资金的情况下,同意使用总
额不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产
品期限最长不超过 12 个月的理财产品或银行存款类产品。自股东大会审议通过
之日起一年内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品或银行存款类产品期
限在可用资金额度内滚动使用。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的
《上海华培动力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公
告》(公告编号:2019-018)。
二、 本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回基本情况
公司于 2019 年 3 月 20 日,公司购买了上海农村商业银行股份有限公司
(以下简称“上海农商银行”)人民币结构性存款产品,该产品已于 2019 年 6
月 26 日到期并赎回,具体情况如下:
单位:人民币万元
序 受托 产品 金额 产品 期限 起息日 到期日 预期年化 到期
号 方 名称 类型 (天) 收益率 收益
上海 保本浮
结构性
1 农商 5,000.00 动收益 97 2019-3-21 2019-6-26 4.00% 53.15
存款
银行 型
三、本次使用闲置自有资金进行现金管理基本情况
2019 年 6 月 27 日,公司与上海农商银行签署了《上海农商银行对公人民
币结构性存款协议书》,具体情况如下:
单位:人民币万元
产品 产品 期限 预期年化
序号 受托方 存款金额 起息日 到期日
名称 类型 (天) 收益率
上海农商 结构性 保本浮动
1 5,000.00 29 2019-6-27 2019-7-26 3.70%
银行 存款 收益型
公司上述现金管理产品的资金来源是公司闲置自有资金,且公司与上海农
商银行不存在关联关系。
四、 风险控制措施
(一)公司将遵守审慎投资的原则,选取安全性高、流动性好、单项产品
期限最长不超过 12 个月的理财产品或银行存款类产品,投资风险小,在企业可
控制的范围之内。
(二)实施部门财务部门建立台账对投资产品进行管理,及时分析、跟踪
投资产品的投向与进展情况,在上述自有资金进行现金管理期间,公司将与相
关机构保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,如评估发现可能存在影响公
司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。
(三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要
时可以聘请专业机构进行审计。
(四)公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序。
五、 对公司日常经营的影响
(一)公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不
影响公司日常运营和资金安全的前提下进行,不会影响主营业务的正常开展。
(二)通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截止本公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理情况 17,500.00 万元,使用部分闲置自有资金进行现金
管理尚未到期的金额为 12,500.00 万元(含本次)。具体见下表:
单位:人民币万元
序号 产品发行人 产品类型 产品名称 认购金额 起始日 到期日 状态 到期金额 未到期金额 预期年化收益率 实际收益
保本浮动 结构性 到期
5,000.00 2019-3-21 2019-6-26 5,000.00 0.00 4.00% 53.15
上海农商 收益型 存款 赎回
1
银行 保本浮动 结构性
5,000.00 2019-6-27 2019-7-26 未到期 0.00 5,000.00 3.70% /
收益型 存款
非保本浮动 中银日积月 随时
5,000.00 2019-6-14 未到期 0.00 5,000.00 3.00% /
中国 收益型 累-日计划 赎回
2
银行 非保本浮动 中银日积月 随时
2,500.00 2019-6-17 未到期 0.00 2,500.00 3.00% /
收益型 累-日计划 赎回
合计 17,500.00 / / / 5000.00 12,500.00 / 53.15
特此公告。
上海华培动力科技股份有限公司董事会
2019 年 6 月 28 日