现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9042343 |
7893273 |
5005788 |
29860663 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
982924925 |
693811460 |
363517317 |
1218142451 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
182934794 |
121149879 |
57417153 |
248460749 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
484411199 |
325909923 |
173039625 |
799158391 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
39416041 |
26536517 |
13313510 |
62656951 |
| 经营活动现金流出小计 |
766186263 |
522162949 |
266173252 |
1209580901 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
216738661 |
171648510 |
97344066 |
8561550 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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155170519 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
360422 |
140746 |
435 |
6595913 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
360422 |
140746 |
435 |
163448267 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
60956776 |
41622473 |
17684610 |
75804706 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
100956776 |
61622473 |
17684610 |
107368545 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-100596354 |
-61481727 |
-17684175 |
56079722 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
362643664 |
299600000 |
143000000 |
438200000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6777038 |
6770699 |
6482867 |
26651460 |
| 筹资活动现金流入小计 |
369420702 |
306370699 |
149482867 |
464851460 |
| 偿还债务所支付的现金 |
311913462 |
257193462 |
136000000 |
462801357 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14049559 |
8095787 |
6653180 |
51167454 |
| 筹资活动现金流出小计 |
337423969 |
272841447 |
145981304 |
527626476 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
31996733 |
33529252 |
3501563 |
-62775016 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1040465 |
2509393 |
146796 |
4855426 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
149179505 |
146205429 |
83308249 |
6721681 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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53857797 |
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91716703 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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36942097 |
-- |
74259998 |
| 无形资产摊销 |
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7306450 |
-- |
14720038 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
138941 |
-- |
46864 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
73494 |
-- |
118513 |
| 财务费用 |
-- |
7452113 |
-- |
8656838 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
996534 |
-- |
-62440462 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
7170094 |
-- |
-27759588 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
69884120 |
-- |
-282974607 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-21117003 |
-- |
121646691 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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171648510 |
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8561550 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
299107702 |
-- |
152902273 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
152902273 |
-- |
146180592 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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146205429 |
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6721681 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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4880783 |
-- |
9456634 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
940013891 |
662884742 |
346327310 |
1133610282 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
33868691 |
23033445 |
12184220 |
54671506 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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155170519 |
