华培动力:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告2019-11-06
证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2019-074
上海华培动力科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华培动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 1 月 28
日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过了《关
于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设的前提下,使用总额不超过人民币 25,500.00 万元的闲置募集资
金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的有保本承诺的
理财产品。自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内,公司可根
据产品期限在可用资金额度内滚动使用,同时授权董事长行使该项投资决策权及
签署相关法律文件,并由财务部门具体实施。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《上海华培动力科技股
份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2019-008)。
为进一步提高募集资金使用效率,增加现金管理效益,公司近日使用部分闲
置募集资金 25,500.00 万元进行现金管理,现将情况公告如下:
一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况
2019 年 8 月 6 日,公司使用部分闲置募集资金购买了 25,500.00 万元理财
产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《上海华培动力科技
股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现
金管理的公告告》(公告编号:2019-053)。
公司已于 2019 年 11 月 4 日收回该理财产品本金 25,500.00 万元和相关收益,
实际收益与预期收益相比不存在较大差异。上述理财产品本金及收益已归还至募
集资金账户。
具体情况如下:
产品名称 结构性存款
理财金额 人民币 25,500.00 万元 产品类型 保本浮动收益型
资金来源 公司部分闲置募集资金 预期年化收益率 3.85%
产品起息日 2019 年 8 月 6 日 产品到期日 2019 年 11 月 4 日
实际到期
243.93 万元
收益
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理基本情况
2019 年 11 月 5 日,公司与兴业银行签署了《兴业银行企业金融结构性存款
协议》,具体情况如下:
产品名称 结构性存款
理财金额 人民币 25,500.00 万元 产品类型 保本浮动收益型
资金来源 公司部分闲置募集资金 预期年化收益率 3.70%
产品起息日 2019 年 11 月 5 日 产品到期日 2020 年 2 月 3 日
关联关系 兴业银行是公司募集资金存放之商业银行。
说明 公司与兴业银行不存在关联关系,亦不构成关联交易
三、风险控制措施
为控制风险,公司将选取安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过
12 个月的有保本承诺的理财产品,投资风险小,在企业可控制的范围之内。但
由于金融市场受宏观经济的影响,上述现金管理业务可能会有潜在的市场波动。
公司将遵守审慎投资的原则,选择安全性高的投资品种;公司独立董事、监事会
有权对资金使用情况进行监督和检查;公司董事会负责及时履行相应的信息披露
程序,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金 25,500.00 万元进行现金管理是在确保公
司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行,有助于提高募集资金使
用效率,获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋
取更多的投资回报,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的
正常发展。
五、截止本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用部分闲置募集资金进行现金管
理情况(含本次赎回)见下表,使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期(含
本次继续购买)的金额总计为 25,500.00 万元。
单位:人民币万元
产品发 产品 预期年化 实际
序号 认购金额 起始日 到期日 状态
行人 类型 收益率 收益
兴业 到期
1 结构性存款 25,500.00 2019-2-1 2919-5-5 3.90% 253.39
银行 赎回
兴业 到期
2 结构性存款 25,500.00 2019-5-7 2019-8-5 3.80% 238.93
银行 赎回
兴业 到期
3 结构性存款 25,500.00 2019-8-6 2019-11-4 3.85% 243.93
银行 赎回
兴业
4 结构性存款 25,500.00 2019-11-5 2020-2-3 未到期 3.70% /
银行
合计 102,000.00 / / / / 736.25
六、备查文件
1、兴业银行到期赎回回单
2、公司与兴业银行签署的《兴业银行企业金融结构性存款协议》
特此公告。
上海华培动力科技股份有限公司董事会
2019 年 11 月 6 日