证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2020-007 上海华培动力科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:商业银行等金融机构。 委托理财金额:总额度不超过 25,000 万元,在额度内可循环滚动使用。 委托理财产品类型:公司主要选择 1 年以内的低风险、高流动性的短期 理财产品,包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品 等。 委托理财期限:自董事会审议通过起 12 个月内。 履行的审议程序:上海华培动力科技股份有限公司(以下简称“公司” 或“华培动力”)于 2020 年 1 月 21 日召开了第二届董事会第二次会议、 第二届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于公司使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常经营的前提下,公 司计划使用不超过人民币 25,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管 理,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 一、委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,对闲置自有资 金进行现金管理,公司拟使用不超过人民币 25,000 万元的部分闲置自有资金进 行现金管理,主要选择 1 年以内的低风险、高流动性的短期理财产品,包括但不 限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等,有利于增加资金效益,更 1 好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。 (二)资金来源 资金来源:部分闲置自有资金 (三)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能 力强的金融机构; 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发 现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险; 3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资金 使用情况进行审计、核实; 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计。 二、委托理财的具体情况 (一) 委托理财的资金投向 公司运用闲置自有资金投资的品种为 1 年以内的低风险、高流动性的短期理 财产品,包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。投资产 品不得质押。 (二)购买理财产品的额度及投资期限 公司拟使用额度不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理, 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内公司可根据 理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。 (三)具体实施方式 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由财务 部门具体实施。 (四)风险控制分析 2 为控制风险,公司将选取发行主体能够提供安全性高、流动性好的保本型理 财产品,投资风险较小。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行 信息披露。 三、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期的财务数据: 单位:万元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 (经审计) (未经审计) 资产总额 71,846.02 136,590.26 负债总额 15,467.54 28,014.76 净资产 56,378.48 108,575.50 2018 年度 2019 年 1-9 月 (经审计) (未经审计) 经营活动产生的现金流量净额 9,117.29 6,550.66 公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 (二)公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用自有闲置资金进行理 财,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通 过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用 效率,且能获得一定的投资收益,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。 上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影 响。 (三)根据新金融工具准则,公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性 金融资产”或者“其他流动资产”,利息收益计入利润表中的投资收益。 四、风险提示 3 尽管本次董事会授权进行现金管理的产品均为1年以内的低风险、高流动性 的短期理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风 险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从 而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 (一)决策程序的履行 2020 年 1 月 21 日,公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会 议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公 司在不影响自有资金投资项目建设的前提下,使用不超过人民币 25,000 万元的 部分闲置自有资金进行现金管理,购买 1 年以内的低风险、高流动性的短期理财 产品,包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。独立董事 对该事项发表了同意的独立意见。相关议案不需要提交股东大会审议。 (二)监事会、独立董事意见 1、监事会意见 同意公司在有效控制风险的前提下,为提高闲置的自有资金的使用效率,以 增加公司收益,在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下,使用不超 过人民币25,000 万元的闲置自有资金,用于投资安全性高、流动性好、单项产 品期限最长不超过12个月的理财产品。自董事会审议通过之日起一年内有效,在 上述额度内,资金可滚动使用。 综上所述,监事会同意公司使用不超过人民币25,000 万元的闲置自有资金 进行现金管理。 2、独立董事意见 在不影响公司正常经营的前提下,公司拟使用不超过人民币25,000万元的部 分闲置自有资金进行现金管理,主要选择1年以内的低风险、高流动性的短期理 财产品。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的行为,有利于提高闲置自有 资金的使用效率,能获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 综上所述,全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币25,000万元的闲置 4 自有资金进行现金管理。 六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元 产品 实际投入 实际收回 实际 尚未收回 序号 受托方 产品类型 本金金额 名称 金额 本金 收益 保本浮动 结构性 5,000.00 5,000.00 53.15 0.00 收益型 存款 上海 保本浮动 结构性 5,000.00 5,000.00 14.70 0.00 1 农商 收益型 存款 保本浮动 结构性 银行 5,000.00 5,000.00 35.40 0.00 收益型 存款 保本浮动 结构性 3,000.00 3,000.00 27.07 0.00 收益型 存款 非保本 中银日 浮动 积月累- 5,000.00 5,000.00 30.23 0.00 收益型 日计划 中银日 非保本浮 积月累- 2,500.00 2,500.00 14.50 0.00 动收益型 日计划 中国 中银平 2 银行 稳理财 计划— 非保本浮 智荟系 7,000.00 7,000.00 68.50 0.00 动收益型 列 194303 期产品 非保本浮 中银平 7,000.00 0.00 / 7,000.00 5 动收益型 稳理财 计划-智 荟系列 198370 期 中信理 财之共 公募、开放 赢稳健 式、固定收 天天利 5,000.00 5,000.00 60.69 0.00 益类 人民币 理财产 中信 品 3 银行 共赢利 率结构 保本浮动 30966 期 收益型、封 人民币 5,000.00 0.00 / 5,000.00 闭式 结构性 存款产 品 本金保障 19354 号 型收益凭 收益凭 1,000.00 0.00 / 1,000.00 华泰 证 证产品 4 证券 本金保障 19355 号 型收益凭 收益凭 1,000.00 0.00 / 1,000.00 证 证产品 合计 51,500.00 37,500.00 304.24 14,000.00 最近 12 个月内单日最高投入金额 17,500.00 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一 31.04 年净资产(%) 6 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年 3.88 净利润(%) 目前已使用的理财额度 14,000.00 尚未使用的理财额度 11,000.00 总理财额度 25,000.00 备注:最近一年净资产为 2018 年度经审计净资产,最近一年净利润为 2018 年度经审计净利 润。 特此公告。 上海华培动力科技股份有限公司董事会 2020 年 1 月 22 日 7