证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2020-007
上海华培动力科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：商业银行等金融机构。
委托理财金额：总额度不超过 25,000 万元，在额度内可循环滚动使用。
委托理财产品类型：公司主要选择 1 年以内的低风险、高流动性的短期
理财产品，包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品
等。
委托理财期限：自董事会审议通过起 12 个月内。
履行的审议程序：上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“华培动力”）于 2020 年 1 月 21 日召开了第二届董事会第二次会议、
第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，公
司计划使用不超过人民币 25,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管
理，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，对闲置自有资
金进行现金管理，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元的部分闲置自有资金进
行现金管理，主要选择 1 年以内的低风险、高流动性的短期理财产品，包括但不
限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等，有利于增加资金效益，更
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好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
资金来源：部分闲置自有资金
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能
力强的金融机构；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；
3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金
使用情况进行审计、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
二、委托理财的具体情况
（一） 委托理财的资金投向
公司运用闲置自有资金投资的品种为 1 年以内的低风险、高流动性的短期理
财产品，包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。投资产
品不得质押。
（二）购买理财产品的额度及投资期限
公司拟使用额度不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据
理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。
（三）具体实施方式
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务
部门具体实施。
（四）风险控制分析
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为控制风险，公司将选取发行主体能够提供安全性高、流动性好的保本型理
财产品，投资风险较小。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行
信息披露。
三、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务数据：
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 71,846.02 136,590.26
负债总额 15,467.54 28,014.76
净资产 56,378.48 108,575.50
2018 年度 2019 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 9,117.29 6,550.66
公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用自有闲置资金进行理
财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通
过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用
效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影
响。
（三）根据新金融工具准则，公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性
金融资产”或者“其他流动资产”，利息收益计入利润表中的投资收益。
四、风险提示
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尽管本次董事会授权进行现金管理的产品均为1年以内的低风险、高流动性
的短期理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风
险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从
而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
（一）决策程序的履行
2020 年 1 月 21 日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会
议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司在不影响自有资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 25,000 万元的
部分闲置自有资金进行现金管理，购买 1 年以内的低风险、高流动性的短期理财
产品，包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。独立董事
对该事项发表了同意的独立意见。相关议案不需要提交股东大会审议。
（二）监事会、独立董事意见
1、监事会意见
同意公司在有效控制风险的前提下，为提高闲置的自有资金的使用效率，以
增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，使用不超
过人民币25,000 万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产
品期限最长不超过12个月的理财产品。自董事会审议通过之日起一年内有效，在
上述额度内，资金可滚动使用。
综上所述，监事会同意公司使用不超过人民币25,000 万元的闲置自有资金
进行现金管理。
2、独立董事意见
在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币25,000万元的部
分闲置自有资金进行现金管理，主要选择1年以内的低风险、高流动性的短期理
财产品。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的行为，有利于提高闲置自有
资金的使用效率，能获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
综上所述，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币25,000万元的闲置
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自有资金进行现金管理。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
产品 实际投入 实际收回 实际 尚未收回
序号 受托方 产品类型
本金金额
名称 金额 本金 收益
保本浮动 结构性
5,000.00 5,000.00 53.15 0.00
收益型 存款
上海
保本浮动 结构性
5,000.00 5,000.00 14.70 0.00
1 农商 收益型 存款
保本浮动 结构性
银行 5,000.00 5,000.00 35.40 0.00
收益型 存款
保本浮动 结构性
3,000.00 3,000.00 27.07 0.00
收益型 存款
非保本 中银日
浮动 积月累- 5,000.00 5,000.00 30.23 0.00
收益型 日计划
中银日
非保本浮
积月累- 2,500.00 2,500.00 14.50 0.00
动收益型
日计划
中国
中银平
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银行 稳理财
计划—
非保本浮
智荟系 7,000.00 7,000.00 68.50 0.00
动收益型
列
194303
期产品
非保本浮 中银平 7,000.00 0.00 / 7,000.00
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动收益型 稳理财
计划-智
荟系列
198370
期
中信理
财之共
公募、开放 赢稳健
式、固定收 天天利 5,000.00 5,000.00 60.69 0.00
益类 人民币
理财产
中信
品
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银行 共赢利
率结构
保本浮动 30966 期
收益型、封 人民币 5,000.00 0.00 / 5,000.00
闭式 结构性
存款产
品
本金保障 19354 号
型收益凭 收益凭 1,000.00 0.00 / 1,000.00
华泰 证 证产品
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证券 本金保障 19355 号
型收益凭 收益凭 1,000.00 0.00 / 1,000.00
证 证产品
合计 51,500.00 37,500.00 304.24 14,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 17,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一
31.04
年净资产（%）
6
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年
3.88
净利润（%）
目前已使用的理财额度 14,000.00
尚未使用的理财额度 11,000.00
总理财额度 25,000.00
备注：最近一年净资产为 2018 年度经审计净资产，最近一年净利润为 2018 年度经审计净利
润。
特此公告。
上海华培动力科技股份有限公司董事会
2020 年 1 月 22 日
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