证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2020-026 上海华培动力科技(集团)股份有限公司 关于2020年度拟申请银行综合授信额度 并进行担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次授信额度金额及期限:本次授信金额不超过 60,500 万元人民币, 授信期限为公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股 东大会召开之日止。在授信有效期限内,授信额度可循环使用。 被担保人名称:上海华培动力科技(集团)股份有限公司(以下简称“公 司”或“华培动力”)、公司全资子公司上海华煦国际贸易有限公司(以 下简称“华煦贸易”)。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次预计担保金额不超过 41,500 万元人民币(或等值外币,下同);公司已实际提供的担保余额 13,976.20 万元人民币。 本次担保是否有反担保: 无 对外担保逾期的累计数量: 无 一、 银行综合授信情况概述: 为了满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,本次公司及子公司拟向 银行申请合计不超过 60,500 万元人民币的综合授信额度。融资方式包括但不限 于银行票据、保函、流动资金贷款、结算前风险等形式的银行授信额度。上述综 合授信期限为公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会 召开之日止。在授信有效期限内,授信额度可循环使用。综合授信的具体情况如 下: 申请授信 是否涉及 授信银行 授信额度 授信期限 担保 公司名称 公司及下属全 兴业银行上海淮 10,000 万元人民币 一年 否 体控股子公司 海支行 中国银行上海市 公司 5,000 万元人民币 一年 否 青浦支行 工商银行上海市 公司 4,000 万元人民币 一年 否 青浦支行 不高于 7,000 万元人民 公司及全资子 花旗银行上 币(约不高于等值 1,000 一年 是 公司华煦贸易 海分行 万美元) 全资子公司华 上海农商行青浦 6,000 万元人民币 一年 是 煦贸易 支行 全资子公司华 宁波银行股份有 9,000 万元人民币 一年 是 煦贸易 限公司上海分行 公司及全资子 中信银行上 10,000 万元人民币 一年 是 公司华煦贸易 海淮海支行 公司及全资子 招商银行上海市 9,500 万元人民币 一年 是 公司华煦贸易 青浦支行 授信总额 60,500 万元人民币 担保总额 41,500 万元人民币 备注1:2019年11月,公司第一届董事会第二十一次会议和2019年第二次临时股东大会审议 通过了《关于为控股子公司延长担保期限的议案》,公司为控股子公司上海华培芮培工业系 统有限公司(以下简称“芮培工业”)的银行综合授信1,000万元,提供担保总额1,000万元 人民币。该担保期限自2019年第二次临时股东大会审议通过本议案后两年。本次授信额度 60,500万元不含芮培工业的授信额度,本次担保金额41,500万元不含为芮培工业提供的 1,000万元担保。 备注2:如2019年年度股东大会审议通过本次授信额度及担保事项,公司合计授信总额为 61,500万元,合计担保总额为42,500万元。 二、 担保情况概述 为满足本公司及下属子公司资金需求,确保生产经营及业务的正常进行,经 公司第二届董事会四次会议审议通过,同意2020年度本公司及子公司提供不超过 人民币41,500万元(或等值外币,下同)的担保,并提交本公司2019年年度股东 大会审议。 (一)2020年度担保预计总额 2020年度本公司及子公司计划进行不超过人民币41,500万元的担保,占公司 2019年12月31日经审计净资产的37.47%。具体担保内容详见本公告“四、预计对 外担保内容”。 (二)担保期限 上述担保计划有效期自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东 大会召开之日止。 (三)有关担保计划项下具体担保业务审批的授权 董事会提请公司股东大会授权公司董事长对公司本部及子公司在本次担保 计划范围内发生的以下具体担保业务进行审批;董事会授权财务部门具体负责办 理和跟进。 三、 被担保人基本情况 1、被担保方名称:上海华培动力科技(集团)股份有限公司 注册地址:上海市青浦区崧秀路 218 号 3 幢 厂房 法定代表人:吴怀磊 注册资本:21,600 万元整 企业类型:股份有限公司(中外合资、上市) 成立日期:2006 年 06 月 22 日 营业期限:2006 年 06 月 22 日至 不约定期限 经营范围:研发、生产汽车排气系统、涡轮增压系统及其零部件,销售自 产产品。(涉及许可证管理、专项规定、质检、安检及相关行业资质要求的,需 按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营业务) 2019 年 12 月 31 日,公司(单体)财务报表指标情况如下: 财务指标 金额(万元人民币) 资产总额 129,546.32 负债总额 16,601.85 其中:银行贷款总额 0.00 流动负债总额 16,468.24 净资产 112,944.47 营业收入 57,120.78 净利润 10,217.07 资产负债率 12.82% 不存在影响被担保方偿债能力的逾期担保,不存在影响被担保方偿债能力 的或有负债,不存在影响被担保方偿债能力的诉讼事项。 2、被担保人名称:上海华煦国际贸易有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区环龙路 65 弄 1 号三层、四层 法定代表人:李燕 注册资本:5,000 万元整 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立日期:2013 年 04 月 15 日 营业期限:2013 年 04 月 15 日至 2033 年 04 月 14 日 经营范围:从事货物及技术的进出口业务,投资咨询,汽摩配件、计算机、 软件及辅助设备、检测设备、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟 花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、石油制品、金属材料、建筑材料、纺 织品、仪器仪表、服装、办公用品、日用百货、五金交电的销售。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 华煦贸易是公司的全资子公司,公司持有其 100%的股权。 截至 2019 年 12 月 31 日,华煦贸易财务报表指标情况如下: 财务指标 金额(万元人民币) 资产总额 20,569.71 负债总额 15,163.78 其中:银行贷款总额 12,463.09 流动负债总额 15,163.78 净资产 5,405.93 营业收入 56,499.95 净利润 636.73 资产负债率 73.72% 注 注:华煦贸易资产负债率超过 70%,主要是因为:华煦贸易是一家对接终端 客户的贸易公司,其主要资产为外部客户的应收账款,当前大部分客户的账期为 90 天左右,截至 2019 年底应收账款的余额为 14,175.39 万元。其主要债务为应 付华培动力的货款和银行短期借款。华煦贸易的注册资本仅为 5,000 万元,截至 2019 年底净资产 5,405.93 万元。因华煦贸易的净资产远低于客户的应收账款, 从而资产负债率较高。 不存在影响被担保方偿债能力的逾期担保,不存在影响被担保方偿债能力的 或有负债,不存在影响被担保方偿债能力的诉讼事项。 四、预计对外担保的主要内容 具体担保协议待2019年年度股东大会通过后,公司将与相关金融机构进行签 署。预计对外担保的主要内容如下: 担保1:共享不超过7,000万元人民币(互为担保,共享额度)的对外担保内 容: 第一种担保情况 担保人:上海华培动力科技(集团)股份有限公司 被担保人:上海华煦国际贸易有限公司 担保方式:连带责任担保 担保类型:借贷 担保金额:不超过7,000万元人民币(即不超过1,000万美元) 担保用途:为被担保人流动资金贷款、银行票据、保函等综合授信提供担保 担保期限:1年,即自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大 会召开之日止 授信银行:花旗银行上海分行 特殊担保事项:不涉及以资产等标的提供担保 第二种担保情况: 担保人:上海华煦国际贸易有限公司 被担保人: 上海华培动力科技(集团)股份有限公司 担保方式:连带责任担保 担保类型:借贷 担保金额:不超过7,000万元人民币(即不超过1,000万美元) 担保用途:为被担保人流动资金贷款、银行票据、保函等综合授信提供担保 担保期限:1年,即自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大 会召开之日止。 授信银行:花旗银行上海分行 特殊担保事项:不涉及以资产等标的提供担保 担保2:不超过6,000万元人民币的担保主要内容: 担保人:上海华培动力科技(集团)股份有限公司 被担保人: 上海华煦国际贸易有限公司 担保方式:连带责任担保 担保类型:借贷 担保金额:不超过6,000万元人民币 担保用途:为被担保人流动资金贷款、银行票据、保函等综合授信提供担保 担保期限:1年,即自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大 会召开之日止。 授信银行:上海农商行青浦支行 特殊担保事项:不涉及以资产等标的提供担保 担保3:不超过9,000万元人民币的担保主要内容,分为: 担保3.1 担保人:上海华培动力科技(集团)股份有限公司 被担保人: 上海华煦国际贸易有限公司 担保方式:连带责任担保 担保类型:借贷 担保金额:不超过9,000万元人民币 担保用途:为被担保人流动资金贷款、银行票据、保函等综合授信提供担保。 担保期限:1年,即自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大 会召开之日止。 授信银行:宁波银行股份有限公司上海分行 特殊担保事项:不涉及以资产等标的提供担保 担保3.2 担保人:宁波银行股份有限公司上海分行 被担保人: 上海华煦国际贸易有限公司 担保方式:质押担保 担保类型:借贷 担保金额:不超过9,000万元人民币 担保用途:华煦贸易使用宁波银行股份有限公司上海分行不超过9,000 万元 人民币的融资性保函(以下简称“本次保函”),质押给平安银行股份有限公司 作为增信措施,由平安银行股份有限公司发放9,000 万元人民币的等值外币贷款。 担保期限:1年,即自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大 会召开之日止。 授信银行:平安银行股份有限公司 特殊担保事项:不涉及以资产等标的提供担保 担保4:不超过10,000万元人民币的担保主要内容: 担保人:上海华培动力科技(集团)股份有限公司 被担保人:上海华煦国际贸易有限公司 担保方式:连带责任担保 担保类型:借贷 担保金额:不超过10,000万元人民币 担保用途:为被担保人流动资金贷款、银行票据、保函等综合授信提供担保 担保期限:1年,即自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大 会召开之日止。 授信银行:中信银行上海淮海支行 特殊担保事项:不涉及以资产等标的提供担保 担保5:不超过9,500万元人民币的担保主要内容: 担保人:上海华培动力科技(集团)股份有限公司 被担保人: 上海华煦国际贸易有限公司 担保方式:连带责任担保 担保类型:借贷 担保金额:不超过9,500万元人民币 担保用途:为被担保人流动资金贷款、银行票据、保函等综合授信提供担保 担保期限:1年,即自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大 会召开之日止。 授信银行:招商银行上海市青浦支行 特殊担保事项:不涉及以资产等标的提供担保 在不超过上述各项担保金额范围和担保期限,不改变担保方式、担保用途等 实质条件的情况下,公司不再单独召开董事会审议相关事项。董事会授权董事长 及财务部门,根据实际经营情况与金融机构签订担保协议。 公司将在定期报告中披露报告期内对外担保情况。 四、董事会意见、独立董事意见及保荐机构意见 为确保公司生产经营的持续、稳健发展,满足公司及下属控股子公司的融资 需求,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2020 年度拟申请银 行综合授信额度并进行担保预计的议案》,批准相关授信及担保计划事项。对本 议案需提交本公司 2019 年年度股东大会审议。 公司独立董事发表了同意的独立意见:本次公司拟申请银行综合授信并提供 担保事项的财务风险处于公司可控范围内,有利于公司及子公司开展日常经营活 动,审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东 的合法权益的情形。综上,我们一致同意本议案并同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。 保荐机构认为:公司本次对外担保额度预计事项已经公司董事会审议通过, 且独立董事发表独立意见,尚需提交公司股东大会审议,决策程序符合《上海证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,决策程序合法有效。基于上 述情况,本保荐机构对公司此次对外担保额度预计事项无异议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告披露日,公司对全资子公司及控股子公司担保总额(不含本次) 为17,000.00万元人民币,占公司2019年度经审计净资产的15.35%。其中已实际 提供的担保余额为13,976.20万元人民币。公司及其子公司不存在逾期担保。 六、其他说明 2020年度本公司及子公司新增不超过41,500万元的担保预计,占公司2019 年度经审计净资产的37.47%。本次新增担保预计中涉及为资产负债率超过70%的 子公司的担保,仅指为华煦贸易提供担保。上述事项需提交公司2019年年度股东 大会审议。 特此公告。 上海华培动力科技(集团)股份有限公司董事会 2020年4月10日