证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2022-003
上海华培动力科技（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：招商银行股份有限公司上海青浦支行（以下简称“招商银行”）
本次委托理财金额：22,000 万元
委托理财产品名称：招银理财招睿零售青葵系列半年定开 10 号固定收益类理
财计划（产品代码：301100C）、招商银行日日鑫理财计划（代码：80008）
委托理财期限：招银理财招睿零售青葵系列半年定开 10 号固定收益类理财计
划（产品代码：301100C）期限为半年、招商银行日日鑫理财计划（代码：80008）无
固定期限。
履行的审议程序：
上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月
20 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公
司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提
下，公司计划使用不超过人民币 40,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理，授
权期限自董事会审议通过起 12 个月内。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
公司于 2021 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影
响公司正常经营的前提下，公司及合并报表范围内子公司使用不超过人民币 40,000
万元的部分闲置自有资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过起 12 个月内。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
一、2021 年 10 月 8 日至公告日，公司使用自有资金进行现金管理到期赎回情况
产品 产品起息 产品到期 金额 预计年化 实际收益
序号 受托方 产品名称
类型 日 日 收益率 （万元）
（万元）
富安达基
金管理有
富安达现 公募
限公司 2021 年 9 2021 年 10
1 金通货币 基金 1,000.00 2% 1.01
（以下简 月 29 日 月 14 日
B 产品
称“富安
达基金”）
招商银行
银行
招商 日日鑫理 2021 年 7 2021 年 12
2 理财 1,000.00 3% 15.19
银行 财计划 月2日 月 22 日
产品
80008 号
招商银行
银行
招商 日日鑫理 2021 年 7 2022 年 1
3 理财 1,000.00 3% 21.55
银行 财计划 月2日 月 18 日
产品
80008 号
招商银行 银行
招商 2021 年 9 2021 年 11
4 朝招金理 理财 7,000.00 3% 20.14
银行 月 29 日 月8日
财计划 产品
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，对闲置自有资金进
行现金管理，有利于增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东
的利益。
（二）资金来源
部分闲置自有资金
（三）委托理财产品的基本情况
序 受托方 金额（万 预计年化收 预计收益金 结构化 参考年化 是否构成
产品类型 产品名称 产品期限 收益类型
号 名称 元） 益率 额（万元） 安排 收益率 关联交易
招银理财招睿零售
青葵系列半年定开
2021 年 11 月 15 日- 非保本浮
10 号固定收益类 7,000.00 3.87% 135.45 无 3.87% 无
2022 年 5 月 15 日 动收益型
理财计划（产品代
招商银 银行理财
1 码：301100C）
行 产品
招商银行日日鑫理
2022 年 1 月 24 日-不约 非保本浮
财计划（代码： 15,000.00 2.77% — 无 2.77% 无
定期限 动收益型
80008）
合计 22,000.00 —
4
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能
力强的金融机构；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；
3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金
使用情况进行审计、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、招银理财招睿零售青葵系列半年定开 10 号固定收益类理财计划（产品代
码：301100C）
招银理财招睿零售青葵系列半年定开 10 号固定收益类理财计
产品名称
划（产品代码：301100C）
产品代码 301100C
产品类型 固定收益类产品
收益类型 非保本浮动收益型
理财金额 7,000 万元
产品购买日 2021 年 11 月 15 日
产品起息日 2021 年 11 月 15 日
产品到期日 2022 年 5 月 15 日
收益率 年化 3.87%
2、招商银行日日鑫理财计划（代码：80008）
产品名称 招商银行日日鑫理财计划（代码：80008）
产品代码 80008
产品类型 固定收益类产品
收益类型 非保本浮动收益型
理财金额 15,000 万元
产品购买日 2022 年 1 月 21 日
产品起息日 2022 年 1 月 24 日
产品到期日 T+1 赎回，未约定期限
收益率 年化 2.77%
（二）委托理财的资金投向
1、招银理财招睿零售青葵系列半年定开 10 号固定收益类理财计划（产品代
码：301100C）
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本理财计划的投资范围如下：
（1）直接或间接投资于货币市场和现金管理工具、标准化债权资产，或直
接投资于以货币市场工具、标准化债权资产为标的的资管产品，包括但不限于债
券逆回购、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、银
行存款、大额存单、同业存单、公司信用类债券、在银行间市场和交易所市场发
行的资产支持证券、公募证券投资基金等；其中，现金或者到期日在一年以内的
国债、中央银行票据和政策性金融债券等为高流动性资产。
（2）直接或间接投资于非标准化债权资产，包括不限于信托贷款、应收账
款、收益权转让、承兑汇票、信用证、收益凭证、可续期贷款/永续债权投资资
产、股权收益权转让及受让等。
（3）直接或间接投资于衍生金融工具，包括但不限于国债期货、利率互换
等。
2、招商银行日日鑫理财计划（代码：80008）
本产品募集的资金主要直接或间接投资于各类银行存款、拆放同业、银行间
和交易所市场的金融资产和金融工具，包括但不限于银行存款、大额存单、债券、
同业存单、资产支持证券、买入返售资产，以及货币市场基金、以货币市场工具、
标准化债权资产为标的的资管产品等其它符合监管要求的固定收益类金融资产
和金融工具。其中，现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性
金融债券不低于产品净资产的 5%。
（三）风险控制分析
公司购买的上述理财产品为信誉良好的金融机构管理的理财产品，风险等级
较低，符合公司资金管理需求。委托理财期间公司财务部门将建立台账并与受托
金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。公司内审部将进行日常
监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；公司独立董事、监事会有权对资
金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。公司将严格控制投
资风险，及时履行信息披露义务。
四、委托理财受托方的情况
公司本次委托理财的受托方招商银行（股票代码：600036）为上海证券交易
所上市公司；受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不
存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
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五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期财务数据
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 160,581.39 168,769.16
负债总额 48,692.02 54,395.08
净资产 111,889.37 114,374.08
2020 年度 2021 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 11,118.29 4,734.54
公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为 17,166.84 万元。公司本
次合计购买理财产品金额为人民币 22,000.00 万元，占最近一期期末货币资金的
比例为 128.15%。公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用自有闲置自有资
金进行理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常
发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有
资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东
的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造
成较大影响。
（三）根据新金融工具准则，公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性
金融资产”或者“其他流动资产”，利息收益计入利润表中的投资收益。
六、风险提示
尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响
较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、信息
传递风险、利率及通货膨胀风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资
风险。
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七、决策程序的履行
1、2021 年 1 月 20 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会
第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意在不影响公司正常经营的前提下，公司计划使用不超过人民币 40,000 万元
的部分闲置自有资金进行现金管理。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有
效，在上述额度内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会均已分别对此发表
了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。
2、2021 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意在不影响公司正常经营的前提下，公司及合并报表范围内子公司使用不超过
人民币 40,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理。授权期限自董事会审议
通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事
会均已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-052）。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
序 产品类 实际投入 实际收回 实际收 尚未收回
受托方 产品名称
号 型 金额 本金 益 本金金额
中信证券信智
券商理
中信证券 安盈系列 18 3,000.00 3,000.00 14.40 0.00
财产品
股份有限 期收益凭证
1
公司上海
分公司 券商理
信金宝 500.00 500.00 0.06 0.00
财产品
8
券商理
信金宝 500.00 500.00 0.03 0.00
财产品
中邮创业
公募基
基金管理
2 金理财 中邮货币 B 3,000.00 3,000.00 2.62 0.00
股份有限
产品
公司
华泰证券 券商理 华泰证券恒益
3 股份有限 财产品 20042 号收益 12,000.00 12,000.00 193.31 0.00
公司 凭证
公募基
富安达基 富安达现金通
4 金理财 1,000.00 1,000.00 1.01 0.00
金 货币 B
产品
银行理 日日鑫 80008
5,000.00 4,000.00 47.26 1,000.00
财产品 号
银行理 招商银行朝招
7,000.00 7,000.00 20.14 0.00
财产品 金理财计划
招商 银行理 招银理财招睿
5
银行 财产品 零售青葵系列
半年定开 10
号固定收益类 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00
理财计划（产
品代码：
301100C）
9
银行理 招商银行日日
财产品 鑫理财计划
15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
（代码：
80008）
合计 54,000.00 31,000.00 278.83 23,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 25,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一
22.34
年净资产（%）
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年
4.73
净利润（%）
目前已使用的理财额度 23,000.00
尚未使用的理财额度 17,000.00
总理财额度 40,000.00
备注：
1、最近一年净资产为 2020 年 12 月 31 日经审计净资产，最近一年净利润为 2020
年度经审计净利润。
2、最近十二个月使用自有资金委托理财的情况指自 2021 年 1 月 22 日起至今进
行委托理财的情况。
特此公告。
上海华培动力科技（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
10
