证券代码：603121        证券简称：华培动力           公告编号：2023-029




       上海华培动力科技（集团）股份有限公司
  关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
      委托理财产品种类：1 年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包
      括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。
      委托理财金额：总额度不超过 30,000 万元，在额度内可循环滚动使用。
      履行的审议程序：上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称
      “公司”或“华培动力”）于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第四
      次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲
      置自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，
      公司及合并报表范围内子公司使用不超过人民币 30,000 万元的部分闲
      置自有资金进行委托理财，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
      公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置
      自有资金进行委托理财的议案》不再执行。公司及合并报表范围内子公
      司使用自有资金进行委托理财以本次会议审议通过的额度为准。
      特别风险提示：本次适用闲置自有资金进行委托理财的产品均为 1 年以
      内的中低风险、高流动性的短期理财产品，但金融市场受宏观经济影响
      较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风
      险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。


    一、委托理财概况
   （一）委托理财目的
   为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，对闲置自有资金进
行委托理财，公司及子公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的部分闲置自有资
金进行委托理财，主要选择 1 年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包
括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等，有利于增加资金效
益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
    （二）资金来源
    资金来源：部分闲置自有资金
    （三）公司对委托理财相关风险的风险分析及内部控制措施
    1、风险分析：公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的
中低风险、高流动性的短期理财产品，投资风险较小。主要风险包括市场波动风
险，宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的
系统性风险，以及不可抗力风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可
能具有一定波动性。
    2、内部控制措施
    公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的
投资严格把关，谨慎决策，在购买理财产品期间，公司与理财机构保持联系，跟
踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司高
度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：
    1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能
力强的金融机构；
    2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；
    3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金
使用情况进行审计、核实；
    4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    二、委托理财的具体情况
    （一）委托理财的资金投向
    公司运用闲置自有资金投资的品种为 1 年以内的中低风险、高流动性的短期
理财产品，包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。
    （二）购买理财产品的额度及投资期限
    公司及子公司拟使用额度不超过 30,000 万元人民币的闲置自有资金进行委
托理财，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公
司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。
    （三）具体实施方式
    公司董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务
部门具体实施。
       三、对公司的影响

    （一）公司最近一年又一期的财务数据：
                                                                 单位：元
项目                              2021 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日
资产总额                           1,578,730,547.64         2,192,953,971.30
负债总额                             423,857,528.28         1,015,337,828.55
净资产                             1,154,873,019.36         1,177,616,142.75

项目                                               -                         -
经营活动产生的现金流量净额            94,873,298.89           102,465,317.73

       公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

       （二）公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用自有闲置资金进行理
财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通
过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高自有资金使用
效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影
响。

    （三）根据新金融工具准则，公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性
金融资产”或者“其他流动资产”，利息收益计入利润表中的投资收益。

       四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

    （一）决策程序的履行
    2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会
议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及
子公司在不影响自有资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 30,000 万
元的部分闲置自有资金进行委托理财，购买 1 年以内的中低风险、高流动性的短
期理财产品，包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。独
立董事对该事项发表了同意的独立意见。相关议案不需要提交股东大会审议。

    （二）监事会、独立董事意见

     1、监事会意见

    监事会认为：同意公司在有效控制风险的前提下，为提高闲置自有资金的使
用效率，增加公司收益，在确保不影响公司及子公司正常经营和资金本金安全的
情况下，使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金，用于投资 1 年以内的
中低风险、高流动性的短期理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个
月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。

    综上所述，监事会同意公司及子公司使用不超过 30,000 人民币万元的闲置
自有资金进行委托理财。

    2、独立董事意见

    在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币
30,000 万元的部分闲置自有资金进行委托理财，主要选择 1 年以内的中低风险、
高流动性的短期理财产品。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的行为，有
利于提高闲置自有资金的使用效率，能获得一定的收益，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的
相关规定。

    综上所述，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲
置自有资金进行委托理财。



    特此公告。
上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会
                          2023 年 4 月 26 日