北京翠微大厦股份有限公司 2014 年年度报告摘要
公司代码：603123 公司简称：翠微股份
北京翠微大厦股份有限公司
2014 年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时
刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 翠微股份 603123
联系人和联系方式 董事会秘书
姓名 姜荣生
电话 010-68241688
传真 010-68159573
电子信箱 dshbgs@cwjt.com
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2013年末 本期末比上
2014年末 年同期末增 2012年末
调整后 调整前 减（%）
总资产 4,681,909,128.62 4,907,743,042.07 3,288,513,791.10 -4.60 5,286,853,713.12
归属于上市公司
2,784,458,048.48 2,543,963,250.11 1,689,793,492.17 9.45 2,603,954,033.14
股东的净资产
2013年 本期比上年
2014年 同期增减 2012年
调整后 调整前
(%)
经营活动产生的
48,097,572.21 -84,972,067.87 168,691,500.31 156.60 667,901,220.00
现金流量净额
北京翠微大厦股份有限公司 2014 年年度报告摘要
营业收入 6,141,543,762.88 6,865,547,038.49 4,685,851,388.17 -10.55 7,267,139,927.39
归属于上市公司
166,090,202.05 192,149,028.25 133,402,742.16 -13.56 198,686,165.31
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
98,141,631.66 126,645,808.97 126,645,808.97 -22.51 143,572,309.45
常性损益的净利
润
加权平均净资产 减少0.82个
6.41 7.23 8.09 8.60
收益率（%） 百分点
基本每股收益（元
0.35 0.41 0.43 -14.63 0.86
／股）
稀释每股收益（元
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
／股）
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户） 16,768
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 14,006
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售
持股比 持股 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 条件的股份
例(%) 数量 数量
数量
北京翠微集团 国有法人 32.35 169,576,900 169,576,900 无
北京市海淀区国有资本经营
国有法人 29.71 155,749,333 155,749,333 无
管理中心
华纺房地产开发公司 国有法人 4.20 22,029,900 7,724,770 无
境内非国有
北京兴源置业集团有限公司 3.45 18,108,000 9,558,000 质押 9,558,000
法人
西南证券－浦发银行－西南
证券双喜汇智 4 号集合资产管 未知 2.30 12,078,977 12,078,977 未知
理计划
财通基金－光大银行－财通
基金－国贸东方定增组合 2 号 未知 1.66 8,696,864 8,696,864 未知
资产管理计划
财通基金－光大银行－财通
基金－富春 129 号资产管理计 未知 1.41 7,383,620 7,383,620 未知
划
全国社会保障基金理事会转
国有法人 1.36 7,125,130 7,125,130 无
持三户
上海证大投资管理有限公司 未知 1.15 6,039,488 6,039,488 未知
东海基金－工商银行－鑫龙 未知 0.91 4,761,905 4,761,905 未知
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81 号资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 翠微集团与海淀国资中心同受海淀区国资委最终控制，两
者为一致行动人。财通基金－光大银行－财通基金－国贸
东方定增组合 2 号资产管理计划、财通基金－光大银行－
财通基金－富春 129 号资产管理计划同为财通基金管理有
限公司旗下管理产品。本公司未知其他股东之间是否存在
关联关系或为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
三 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，在经济增速放缓的新常态下，消费市场延续低迷态势，零售业受整体市
场环境影响，主要品类销售增速全面下滑。全国 50 家重点大型零售企业零售额同比
下降 0.7%，增速下滑 10.2 个百分点，北京市 50 家实体百货零售额同比下降 9.76%，
增速下滑 10.02 个百分点，百货业发展面临渠道竞争、政策等因素的严峻挑战。
报告期，在低迷消费市场及严峻经营环境下，公司商品零售业务受到较大影响。
报告期按重组同一控制下企业合并追溯调整后，公司实现营业收入 61.42 亿元，同比
下降 10.55%，利润总额 2.26 亿元，同比下降 14.57%，归属于上市公司股东的净利润
1.66 亿元，同比下降 13.56%。
报告期，围绕市场和消费需求变化，公司积极推进经营调整和品牌调整，优化经
营定位和业态组合，突出主题百货特色和顾客体验功能完善，突出门店经营的差异化
和特色化。完成清河店的经营调整，突出穿戴类主题百货特色，扩大功能品牌比重；
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完成翠微店 B 座 1-2 层的经营调整和国际品牌引进，翠微店 A 座快餐城转型调整，完
善翠微生活中心功能；当代商城中关村店完成中庭装修改造，“购物中心化新型百货
店”转型调整取得初步成效。
报告期，面对市场环境和竞争态势，公司积极采取各种营销策略，改进营销方式，
丰富营销活动，开展主题营销、品类品牌营销，创造营销热点，发挥多店联动效应，
拓宽宣传推广渠道，通过微信等新媒体平台增强互动，研究整体推进线上线下融合。
围绕服务顾客的本质，深化"家人式"服务内涵，打造服务交流平台，推进全方位顾客
服务，深化服务体验功能，推动服务创新、服务满意、服务创效。
报告期，面对销售下滑和成本上升的形势，公司推进完善集团化管理架构，实施
总部与分部职能的分离、翠微店与总部的分离，实施与效益直接挂钩的激励机制改革，
激发各店经营活力。深化内控运行质量，提高管理效率和风险防控能力。强化预算管
理，严控成本费用支出，多渠道挖潜增效，合理管控人工成本，初步实施定岗增效，
加大节能降耗管理，有效降低成本支出，提高安全运营效率，合理安排资金使用增加
收益。完善信息系统模块化功能，提高系统运行质量和效率。研究推进重组后整合协
同方案。在维护经营总体稳定的同时，努力构建规模化、集团化发展的有利基础，提
高市场竞争能力，推进公司发展战略规划的实施。
报告期，公司向海淀国资中心发行股份及支现金购买资产并募集配套资金的重大
资产重组事项获得中国证监会的核准，重组发行工作已全部实施完毕，公司总股本增
至 524,144,222 股，当代商城和甘家口大厦成为公司的全资子公司，公司的资产规模、
经营规模和市场占有率大幅提升，综合竞争实力增强。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 6,141,543,762.88 6,865,547,038.49 -10.55
营业成本 4,847,889,979.03 5,496,158,691.91 -11.79
销售费用 840,764,046.01 790,750,135.93 6.32
管理费用 232,707,903.81 273,445,646.88 -14.90
财务费用 -7,787,569.27 2,056,443.31 -478.69
经营活动产生的现金流量净额 48,097,572.21 -84,972,067.87 156.60
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投资活动产生的现金流量净额 -468,638,165.87 -206,087,256.77 -127.40
筹资活动产生的现金流量净额 440,643,491.60 -72,305,150.00 709.42
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司主营业务为销售商品及租赁业务。报告期公司实现营业收入 614,154.38 万
元，其中销售商品收入占比 95.19%，租赁业务收入占比 1.94%，其他业务收入占比为
2.87%，业务收入构成及占比未发生大的变化。
报告期公司营业收入同比下降 10.55%，主要因受经济下行、消费低迷、渠道竞
争及相关政策的影响商品销售出现下滑，全年呈现第一、四季度明显下降，第二、三
季度平稳运行的格局，公司吃、穿、用三大类商品均出现不同程度的下滑，黄金珠宝、
男装、针织服装、烟酒类等商品下降明显，儿童用品、体育户外等保持增长，团购业
务延续走低，高端定位门店销售下滑压力较为突出，当代商城中关村店中庭装修工程
及甘家口大厦门前电力隧道工程施工影响客流和销售。
(2) 主要销售客户的情况
公司从事商品零售业务，顾客群体数量庞大且极为分散，无法准确统计主要客户
情况。
3 成本
(1) 成本分析表
币种：人民币 单位：元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成项 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
百货业务 商品成本 4,224,600,875.47 87.14 4,767,806,683.38 86.75 -11.39
资产折旧、
租赁业务 68,524,902.98 1.41 83,546,268.65 1.52 -17.98
租入成本
超市业务 商品成本 548,955,225.62 11.32 629,712,971.34 11.46 -12.82
其他业务 其他 21,791,496.58 0.45 29,081,304.20 0.53 -25.07
分部间抵销 -15,982,521.62 -0.33 -13,988,535.66 -0.26 -14.25
合计 4,847,889,979.03 100.00 5,496,158,691.91 100.00 -11.79
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(2) 主要供应商情况
公司前五名供应商含税采购金额合计 69,556.27 万元，占采购总额比重为 12.43%。
4 费用
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动金额 变动比例（%）
销售费用 840,764,046.01 790,750,135.93 50,013,910.08 6.32
管理费用 232,707,903.81 273,445,646.88 -40,737,743.07 -14.90
财务费用 -7,787,569.27 2,056,443.31 -9,844,012.58 -478.69
所得税费用 58,630,209.99 70,554,470.77 -11,924,260.78 -16.90
2014 年度财务费用为人民币-778.76 万元，较 2013 年度减少 478.69%，主要系本
期存款利息增加所致。
5 现金流
币种：人民币 单位：元
变动比例
科目 本期数 上年同期数 变动金额 原因分析
（%）
经营活动产生的 主要系支付预付
48,097,572.21 -84,972,067.87 133,069,640.08 156.60
现金流量净额 卡存款资金减少
主要系本期支付
投资活动产生的
-468,638,165.87 -206,087,256.77 -262,550,909.10 -127.40 重组合并子公司
现金流量净额
的对价
主要系重组合并
筹资活动产生的
440,643,491.60 -72,305,150.00 512,948,641.60 709.42 增发股份募集资
现金流量净额
金到位
6 其他
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期，公司积极推进发行股份购买资产并配套募集资金的重大资产重组事项。
中国证监会并购重组委 2014 年第 31 次会议审核未通过本次重组事项，公司继续推进
本次重组并获得并购重组委 2014 年第 50 次工作会议审核无条件通过。2014 年 10 月
20 日，公司收到中国证监会关于本次重大资产重组的核准批复，于 2014 年 11 月 4
日实施完毕向海淀国资中心发行 155,749,333 股股份收购当代商城和甘家口大厦 100%
股权，于 12 月 2 日实施完毕向四家特定对象非公开发行 60,394,889 股股份募集配套
资金总额 5.2 亿元。上述重组发行完成后，公司总股本增至 524,144,222 股。
本次重大资产重组的具体进度见本年报第五节之"其他重大事项的说明"。
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(2) 发展战略和经营计划进展说明
报告期，受整体市场环境影响，公司销售持续下滑，未能实现年初预期目标，
其他方面正常开展并取得积极效果。公司成功实施了并购重组，积极推动发展战略规
划的实施，加速开展了重组后的整合协同工作。
报告期，主要受外部市场环境的影响，重组标的公司未能达到重组盈利预测目标，
根据《盈利预测补偿协议》及《补充协议》的约定，海淀国资中心将以现金方式向公
司补偿合计净利润实际数与净利润承诺数之间的差额，补偿金额计入资本公积。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 毛利率比上年增减（%）
（%）
减（%） 减（%）
百货业务 5,342,814,428.97 4,224,600,875.47 20.93 -10.36 -11.39 增加 0.92 个百分点
租赁业务 124,450,374.57 68,524,902.98 44.94 -5.39 -17.98 增加 8.45 个百分点
超市业务 651,878,359.73 548,955,225.62 15.79 -12.77 -12.82 增加 0.05 个百分点
其他业务 43,589,618.89 21,791,496.58 50.01 -19.26 -25.07 增加 3.87 个百分点
分部间相互抵减 -21,189,019.28 -15,982,521.62 -24.57 23.70 -14.25 增加 25.06 个百分点
合计 6,141,543,762.88 4,847,889,979.03 21.06 -10.55 -11.79 增加 1.12 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
北京 6,141,543,762.88 -10.55
(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
币种：人民币 单位：元
本期期末
本期期末 上期期末
金额较上
数占总资 数占总资
项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变 情况说明
产的比例 产的比例
动比例
（%） （%）
（%）
货币资金 1,436,856,685.55 30.69 1,515,985,662.17 30.89 -5.22
其他应收款 10,272,264.15 0.22 18,359,333.90 0.37 -44.05 （1）
存货 122,700,925.20 2.62 153,252,062.73 3.12 -19.94
其他流动资产 195,293,545.14 4.17 114,916,729.38 2.34 69.94 （2）
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固定资产 2,326,602,235.09 49.69 2,406,323,600.00 49.03 -3.31
在建工程 875,729.04 0.02 39,797,711.40 0.81 -97.80 （3）
无形资产 312,413,650.52 6.67 276,037,158.32 5.62 13.18
长期待摊费用 98,474,947.12 2.10 172,392,521.88 3.51 -42.88 （4）
递延所得税资产 85,087,307.96 1.82 90,048,494.27 1.83 -5.51
其他非流动资产 - - 37,200,000.00 0.76 -100.00 （5）
应付账款 476,592,101.67 10.18 555,373,875.78 11.32 -14.19
预收款项 771,835,875.51 16.49 1,178,811,287.98 24.02 -34.52 （6）
应付职工薪酬 59,111,810.96 1.26 59,989,847.84 1.22 -1.46
应交税费 140,405,931.21 3.00 47,231,889.02 0.96 197.27 （7）
其他应付款 146,141,006.25 3.12 200,666,408.46 4.09 -27.17
其他流动负债 278,766,371.84 5.95 295,084,194.16 6.01 -5.53
递延收益 9,588,574.36 0.20 13,817,277.02 0.28 -30.60 （8）
股本 524,144,222.00 11.20 308,000,000.00 6.28 70.18 （9）
资本公积 1,706,678,601.75 36.45 1,792,978,227.43 36.53 -4.81 （9）
盈余公积 106,290,544.86 2.27 97,638,094.86 1.99 8.86
未分配利润 446,204,679.87 9.53 344,206,927.82 7.01 29.63
情况说明：
（1）其他应收款减少系收回宝福珠宝借款所致。
（2）其他流动资产增加系本年新增结构性存款所致。
（3）在建工程减少主要系信息系统升级改造项目完工所致。
（4）长期待摊费用减少主要系租入房产装修摊销所致，摊销期为 3-5 年。
（5）其他非流动资产减少系上期预付用于受让甘家口大厦地上一层至三层土地使用
权的款项所致。
（6）预收款项减少主要系预收顾客购物卡款减少所致。
（7）应交税金增加主要系应交增值税款增加所致。
（8）递延收益减少主要系与资产相关的政府补助按收益期转入营业外收入所致。
（9）股本和资本公积系重组合并增发股份募集资金所致。
(四) 核心竞争力分析
报告期，公司完成重组收购当代商城和甘家口大厦，整体经营规模、市场份额
和辐射范围迅速扩大，市场地位、品牌知名度和影响力显著提升，资产实力、竞争实
力和抗风险能力进一步增强。通过重组后全面协同效应的发挥，将有利于公司有效应
对市场竞争，提高规模效益和可持续发展能力。
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本次重组后，公司新增 3 家门店，门店总数达到 8 家，新增门店与现有门店在地
理位置上形成了良好互补。市场占有率由 10%上升至 15%。当代商城和甘家口大厦拥
有北京核心区域近 9 万平米的自有物业，公司自有物业面积由 10.32 万平方米增至 19.4
万平方米，占公司全部物业的比重由 39.24%上升至 45.04%。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内公司执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》后，
将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值
不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司长期股权投资按上述准
则要求，全部调整列示为可供出售金融资产，总金额与去年同期相比未发生变化，为
2,461,693.76 元。
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
单位:元 币种:人民币
资金来
是否 计提 是
报酬 是否 源并说
委托理财起始 委托理财终止 实际收回本金 经过 减值 否
合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 确定 预计收益 实际获得收益 关联 明是否
日期 日期 金额 法定 准备 涉
方式 交易 为募集
程序 金额 诉
资金
中国农业银 “金钥匙安心得利”
浮动 公司自
行股份有限 2014年第1222期贵宾专 50,000,000 2014-03-21 2014-04-24 249,178.08 50,000,000 249,178.08 是 0 否 否
收益 有资金
公司 享人民币理财产品
稳健系列人民币35天期
北京银行股 浮动 公司自
限组合投资型非保本理 30,000,000 2014-05-08 2014-06-12 152,465.75 30,000,000 152,465.75 是 0 否 否
份有限公司 收益 有资金
财产品
稳健系列人民币89天期
北京银行股 浮动 公司自
限组合投资型非保本理 30,000,000 2014-05-08 2014-08-05 409,643.84 30,000,000 409,643.84 是 0 否 否
份有限公司 收益 有资金
财产品
中国建设银
2014年第203期人民币 浮动 公司自
行股份有限 25,000,000 2014-05-09 2014-06-23 132,534.25 25,000,000 132,534.25 是 0 否 否
保本型法人理财产品 收益 有资金
公司
上海浦东发 利多多财富班车进取3
浮动 公司自
展银行股份 号非保本浮动收益型理 75,000,000 2014-05-15 2014-08-12 1,072,602.74 75,000,000 1,072,602.74 是 0 否 否
收益 有资金
有限公司 财产品
稳健系列人民币35天期
北京银行股 保证 公司自
间银行间保证收益理财 20,000,000 2014-08-05 2014-09-09 82,465.75 20,000,000 82,465.75 是 0 否 否
份有限公司 收益 有资金
产品
上海浦东发
利多多财富班车进取1 浮动 公司自
展银行股份 95,000,000 2014-08-15 2014-09-13 451,835.62 95,000,000 451,835.62 是 0 否 否
号增强版 收益 有资金
有限公司
中国农业银 汇利丰2014年第3465期
浮动 公司自
行股份有限 对公定制人民币理财产 15,000,000 2014-08-22 2014-10-13 98,301.37 15,000,000 98,301.37 是 0 否 否
收益 有资金
公司 品
上海浦东发 利多多财富班车进取3
浮动 公司自
展银行股份 号非保本浮动收益型理 95,000,000 2014-09-25 2014-12-23 1,264,931.51 95,000,000 1,264,931.51 是 0 否 否
收益 有资金
有限公司 财产品
北京翠微大厦股份有限公司 2014 年年度报告摘要
稳健系列人民币60天期
北京银行股 保证 公司自
限银行间保证收益理财 20,000,000 2014-10-20 2014-12-19 147,945.21 20,000,000 147,945.21 是 0 否 否
份有限公司 收益 有资金
产品
中国农业银 汇利丰2014年第6428期
浮动 公司自
行股份有限 对公定制人民币理财产 15,000,000 2014-10-27 2014-11-28 57,863.01 15,000,000 57,863.01 是 0 否 否
收益 有资金
公司 品
合计 / 470,000,000 / / / 4,119,767.13 470,000,000 4,119,767.13 / 0 / / /
逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0
委托理财的情况说明 上表数据不含重组合并前当代商城和甘家口大厦的投资理财金额。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
本年度公司无其他投资理财及衍生品投资事项。
北京翠微大厦股份有限公司 2014 年年度报告摘要
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用□ 不适用
单位:元 币种:人民币
募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向
用以支付当代商城装修工程项
2014 非公开发行 498,422,869.91 480,830,300.00 480,830,300.00 17,592,569.91 目余款及质保金。款项存放于
募集资金专户
合计 / 498,422,869.91 480,830,300.00 480,830,300.00 17,592,569.91 /
经中国证券会核准，公司实施重大资产重组并非公开发行募集配套资金总额 519,999,994.29 元，扣除发行费用
后，实际募集资金净额为 498,422,869.91 元。
截至 2014 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 480,830,300.00 元，尚未使用的募集资金 17,592,569.91 元，
募集资金总体使用情况说明
募集资金产生的利息收入 78,448.87 元，其中本公司和当代商城募集资金专户存储余额中包含的募集资金利息收入
金额分别为 73,227.59 元和人民币 5,221.28 元；甘家口大厦募集资金专户已于 2014 年 12 月 30 日销户。
募集资金使用情况详见《募集资金存放和实际使用情况专项报告》。
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币
变更原
募集资金本 募集资金累 未达到计 因及募
是否变更 募集资金拟 是否符合 产生收益 是否符合
承诺项目名称 年度投入金 计实际投入 项目进度 预计收益 划进度和 集资金
项目 投入金额 计划进度 情况 预计收益
额 金额 收益说明 变更程
序说明
支付本次重大资产重组事项的
否 365,699,600 365,699,600 365,699,600 是 已完成 不适用 不适用 不适用
现金对价
支付当代商城和甘家口大厦人
否 72,590,000 72,590,000 72,590,000 是 已完成 不适用 不适用 不适用
员安置费用
北京翠微大厦股份有限公司 2014 年年度报告摘要
已完工，投
当代商城装修工程项目 否 39,734,000 22,141,500 22,141,500 是 资进度 不适用 不适用 不适用
55.72%
补充甘家口大厦营运资金 否 37,205,400 20,399,200 20,399,200 是 已完成 不适用 不适用 不适用
合计 / 515,229,000 480,830,300 480,830,300 / / / / / /
1、2014 年 12 月 6 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目“支付当代商城和甘家口大厦人员安置费用”和“当
代商城装修工程项目”的自筹资金总额为人民币 3,216.15 万元。详见《关于以募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的公告》（公告编号：临 2014-051）
募集资金承诺项目使用情况说明
2、“当代商城装修工程项目”已于 2014 年 4 月 30 日完工投入使用，截至报告期末募集资金投资进度为 55.72%，
剩余未支付部分为工程项目尾款及质保金。
3、根据实际募集资金净额及募投资金使用的轻重缓急顺序，“补充甘家口大厦营运资金”项目调整后的实际投入
金额为 20,399,200 元，不足部分由公司自筹解决。
(3) 募集资金变更项目情况
□ 适用 √不适用
北京翠微大厦股份有限公司 2014 年年度报告摘要
4、 主要子公司、参股公司分析
报告期，公司无处置公司的情况。公司通过发行股份购买当代商城和甘家口大
厦 100%股权，当代商城和甘家口大厦成为公司的全资子公司。公司目前拥有 3 家全
资子公司、3 家控股子公司和 2 家参股公司，具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
公司名称 业务性质 持股比例 注册资本 总资产 净资产 净利润
北京当代商城有限责
商业零售 100% 31,000 103,965.66 60,017.28 3,736.77
任公司
北京甘家口大厦有限
商业零售 100% 31,000 62,896.92 45,131.00 2,722.21
责任公司
北京翠微家园超市连
商业零售 91.67% 1,000 15,055.72 8,794.97 1,595.49
锁经营有限责任公司
北京翠微园物业管理
物业管理 70% 100 1,619.10 1,550.27 240.07
有限公司
北京翠微可晶摄影器 商 业 零
80% 200 757.47 487.09 94.41
材有限责任公司 售、摄影
北京普澜斯国际商贸 国际品牌
100% 500 513.86 -521.83 -88.91
发展有限公司 代理
北京创景置业有限责
物业管理 16.10% 1,118 10,919.65 6,958.61 739.70
任公司
上海联索经营管理咨
管理咨询 6.67% 150 207.05 206.24 0.12
询有限公司
报告期，当代商城实现营业收入 128,945.74 万元，同比下降 12.99%，实现净利
润 3,736.77 万元，同比增长 9.60%；甘家口大厦实现营业收入 60,280.65 万元，同比
下降 13.60%，实现净利润 2,722.21 万元，同比增长 10.43%；翠微超市实现营业收入
42,389.48 万元，同比下降 12.21%，实现净利润 1,595.49 万元，同比增长 6.81%。
5、 非募集资金项目情况
□ 适用 √不适用
(六) 公司控制的特殊目的主体情况
无
北京翠微大厦股份有限公司 2014 年年度报告摘要
3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
2015 年，受宏观经济发展新常态、政策导向常态化等多因素主导，零售行业将呈
现低速发展的新常态，零售增长外部环境和动力尚难明显改善，挑战和压力仍将持续
存在。
2015 年，零售行业内部竞争将继续深化，电商延续高速发展势头，为顺应市场趋
势和应对竞争，实体零售将加快推进调整转型步伐，更多涌现多元化发展、特色化经
营、线上线下融合和并购重组，突出强化在体验、品质、情感和服务方面的竞争优势，
以顾客需求为中心的特色化、差异化、多样化实体店将更多呈现，实体店的优胜劣汰
进程将加快。
(二) 公司发展战略
2015 年，公司将以品牌、效益、发展为中心，紧抓经营和协同两条主线，顺应市
场变化和发展趋势，清晰定位和特色，深化调整创新，完善新型百货功能，提升竞争
优势，深化开源节流，提高经营效益和质量。加快实施重组后融合，促进全面协同和
集团化发展，积极推动公司战略再发展。
(三) 经营计划
2015 年，公司将以市场需求为导向，聚焦顾客服务，推进经营调整和营销服务创
新，增强家庭化、体验式消费服务功能，推进营销资源和信息系统整合，促进线上线
下融合，强化成本控制，强化激励约束机制，完善集团化、信息化管理，促进整体融
合发展，提高经营效益和发展动力。2015 年公司计划实现营业收入 65.45 亿元，利润
总额 2.39 亿元。具体重点工作如下：
1、推进经营调整和功能完善。结合门店区域特点和自身条件，适度调整经营布
局和品牌结构，结合市场趋势和顾客需求，合理规划业态组合和品类、商品结构，增
强百货店的体验功能，增强聚客、创效能力。完善翠微店的品质生活中心功能，实施
男女装等品类布局调整和功能补充，完善当代商城购物中心化新型百货店功能，加快
综合业态的规划落位，推进甘家口大厦向社区生活中心转型，调整业态和品类、品牌
组合。
北京翠微大厦股份有限公司 2014 年年度报告摘要
2、推进营销拓展和模式创新。加快各商业品牌的供应商、会员卡、预付卡、渠
道等营销资源的系统整合，实现资源共享、管理统一、个性发展。加强营销策划，提
升营销效果，拓展多种营销方式，加强品类营销、体验营销、跨界营销，开拓家庭消
费、体验消费，加强营销活动的联动和营销协同，发挥规模营销优势和各店差异化营
销特色。深化“家人式服务”内涵，融合各商业品牌的服务理念，形成门店服务特色
和亮点，推进服务能力共同提升，整合会员资源，开发服务新产品，完善服务新功能。
推进信息技术应用，整合拓宽宣传渠道，增强体验与互动功能，增强聚客能力和营销
效果，推进新媒体营销平台建设。强化经营效益考核激励措施，完善供应商合作、服
务机制和激励政策。
3、推进集团化管理，提高管理效能。完善公司治理和内控管理，优化子公司组
织机构设置，建立运行当代商城、甘家口大厦规范化的内控制度体系。推进当代商城、
甘家口大厦的信息系统升级，实施报表、业务、会员、财务管理系统的整合对接，促
进高效决策，提高运营效率，发挥协同效应。强化经营与财务分析，统一核算规则，
严格预算管理。强化成本费用控制，降低运营服务成本，深化节能降耗和技术改造，
促进管理创效成果，保证运营质量，确保安全无事故。统筹资金使用，规范操作流程，
增加资金收益，研究多元投资方向，防范投资风险。调整人力资源政策，深化定岗定
编、定编增效。完善用人机制和考评政策，完善职工养老保障体系，实施企业年金制
度。推进多企文化融合，凝聚各方力量，促进协调发展。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司现有资金状况可以满足日常经营需要，2015 年度公司无重大资本项目投入，
公司及子公司能够以自有资金完成计划实施的翠微店布局调整、牡丹园店外立面装修
改造、当代商城和甘家口大厦信息系统升级等一般性投入项目。公司将视实际经营发
展资金需求在必要时向银行申请融资。
(五) 可能面对的风险
1、经济风险。宏观经济的持续下行带来消费市场的持续低迷，削弱了消费动力
和消费信心，改变了零售行业的发展模式。面对经济压力和挑战，公司将强化聚焦市
场和顾客，更加注重自我修炼，促进稳定可持续发展。
2、市场风险。零售业渠道竞争激烈，电商发展等引致零售业洗牌加速，市场环
北京翠微大厦股份有限公司 2014 年年度报告摘要
境短期难以改善，实体零售经营压力增大，调整转型负担加重。面对市场环境挑战，
公司将优化经营发展思路，加速适应性、趋势性调整，充分发挥优势条件，寻找新的
发展机遇。
3、经营风险。公司推进实施门店的经营调整改造，为后续经营发展增加新动能，
但也带来装修费用的增加并影响调整期销售，公司将做好规划安排以降低影响，翠微
店、清河店部分装修摊销费本期减少形成费用降低的有利因素。公司全面推进重组后
整合和协同效应发挥，但整合效果尚待反复验证及逐步体现。
3.3 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用 √不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
3.4 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
报告期公司现金分红政策未发生变化，非特殊情况外，公司每年以现金方式分配
的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的 20%。
报告期，经公司董事会、股东大会批准并已实施完毕的 2013 年度的利润分配方
案为向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），共派发现金红利 5,544 万元，
现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为 41.56%，符合公司章程的
相关规定。
报告期，根据公司重大资产重组《报告书》披露的“并购重组摊薄每股收益的填
补回报安排”，2014 年度，因标的公司未发生摊薄公司当期每股收益的情形，不适用
摊薄收益填补回报措施相关安排。
北京翠微大厦股份有限公司 2014 年年度报告摘要
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公
司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案
或预案
单位：万元 币种：人民币
分红年度合并报表 占合并报表中归属
分红 每 10 股派息数 现金分红的数额
中归属于上市公司 于上市公司股东的
年度 (元)（含税） （含税）
股东的净利润 净利润的比率(%)
2014 年 1.60 8,386.31 16,609.02 50.49
2013 年 1.80 5,544.00 13,340.27 41.56
2012 年 2.00 6,160.00 14,806.93 41.60
3.5 积极履行社会责任的工作情况
(一). 社会责任工作情况
详见 2015 年 4 月 18 日上交所网站《北京翠微大厦股份有限公司 2014 年度社会
责任报告》。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、
原因及其影响。
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资> 的通知》
要求，公司将持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场
中没有报价、公允价值不可计量的权益性投资，重分类调整至按成本法计量的可供出
售金融资产进行核算，并进行追溯调整。
公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务
报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自 2014
年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政
策变更不会对公司会计政策变更之前的财务报表项目金额产生重大影响，也无需进行
追溯调整。
北京翠微大厦股份有限公司 2014 年年度报告摘要
1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
2013年1月1 2013年12月31日
被投资 日归属于母 归属于母
交易基本信息 长期股权投 可供出售金
单位 公司股东权 公司股东
资（+/-） 融资产（+/-）
益（+/-） 权益（+/-）
上海联索经 营管 持 有 其 6.67%
- -16,993.76 16,993.76 -
理咨询有限公司 股份
北京创景置 业有 持有其 16.10%
- -2,444,700.00 2,444,700.00 -
限责任公司 股份
合计 / - -2,461,693.76 2,461,693.76 -
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
该会计政策变更对2013年度净利润、综合收益总额及2013年1月1日和2013年12月31日的净资产不
产生影响。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、
原因及其影响。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正且需追溯重述的情况。
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说
明。
报告期内，本公司财务报表合并范围包括北京翠微大厦股份有限公司（母公司）
和下属六个子公司：北京当代商城有限责任公司、北京甘家口大厦有限责任公司、北
京翠微家园超市连锁经营有限责任公司、北京翠微可晶摄影器材有限责任公司、北京
翠微园物业管理有限公司、北京普澜斯国际商贸发展有限公司。
报告期内，公司实施了收购当代商城 100%股权和甘家口大厦 100%股权的重大资
产重组，本次交易前后，本公司、当代商城和甘家口大厦均受海淀区国资委最终控制，
本次交易属于同一控制下的企业合并。自当代商城以及甘家口大厦与本公司同受最终
控制方控制之日起纳入本公司合并范围。因此，本公司对 2013 年 1 月 1 日及 2013 年
12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2013 年度公司及合并利润表、股东权益变动表
及现金流量表进行了重述。
北京翠微大厦股份有限公司 2014 年年度报告摘要
4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉
及事项作出说明。
报告期内，公司不存在年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的情
况。
董事长： 张丽君
北京翠微大厦股份有限公司
董事会批准报送日期：2015 年 4 月 16 日