现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1418497801 |
1034167664 |
593462595 |
2574685525 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3561225910 |
2531004053 |
1317740682 |
7393395838 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
293889030 |
204833266 |
127075164 |
443223253 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1643680444 |
1093969793 |
537211598 |
3666064210 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1836377928 |
1420745830 |
694465985 |
3372943019 |
| 经营活动现金流出小计 |
3816504582 |
2754279915 |
1374263303 |
7638870018 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-255278673 |
-223275863 |
-56522621 |
-245474180 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
17208883 |
17208883 |
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331887007 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
162187 |
162187 |
6115 |
22178 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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4296142 |
| 投资活动现金流入小计 |
21009929 |
20709929 |
1086115 |
377535897 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18116091 |
6568997 |
1267115 |
95052275 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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88156 |
| 投资活动现金流出小计 |
18416091 |
6568997 |
1267115 |
95540432 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2593838 |
14140932 |
-181000 |
281995465 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
165000000 |
65000000 |
15000000 |
235000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
165000000 |
65000000 |
15000000 |
235000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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240000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
162101020 |
113338381 |
71016069 |
213667205 |
| 筹资活动现金流出小计 |
171541735 |
119502568 |
73066118 |
499576170 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6541735 |
-54502568 |
-58066118 |
-264576170 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
623 |
952 |
311 |
-911 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-259225947 |
-263636547 |
-114769428 |
-228055797 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-242355048 |
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-589498639 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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49197452 |
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127208656 |
| 无形资产摊销 |
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5914820 |
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12692251 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-436984 |
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-377905 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
740687 |
-- |
3325169 |
| 财务费用 |
-- |
52676921 |
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102590493 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3853593 |
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-33409833 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2777778 |
-- |
104684426 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
18822551 |
-- |
34363629 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-213916852 |
-- |
-669634927 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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330612998 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-223275863 |
-- |
-245474180 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1173791217 |
-- |
1437427763 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1437427763 |
-- |
1665483560 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-263636547 |
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-228055797 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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29386746 |
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64372624 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2142728109 |
1496836388 |
724278087 |
4818710313 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
17208883 |
17208883 |
-- |
331887007 |
