证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临 2020-058 债券代码:136299 债券简称:16 翠微 01 北京翠微大厦股份有限公司 关于以自有资金投资理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:商业银行等金融机构 委托理财金额:不超过 5 亿元额度,可滚动使用 委托理财投资类型:低风险短期理财产品 委托理财期限:不超过 12 个月 一、委托理财概况 1、投资目的:在不影响公司正常经营的前提下,提高资金使用效率,增加 现金资产收益。 2、投资额度:使用总额不超过 5 亿元人民币额度的资金购买理财产品,在 投资期限内,上述资金额度可滚动使用。 3、投资品种:投资于持有期在一年以内的低风险短期理财产品,包括商业 银行、信托公司、基金公司或证券公司等金融机构发行的理财产品。 4、投资期限:董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 5、资金来源:公司及子公司的自有闲置资金。 6、实施方式:董事会授权董事长决策上述额度范围内的理财产品投资事项, 公司财务管理部负责具体实施。 7、风险控制措施:公司财务管理部安排专人对理财产品实行单独建账、管 理及核算,对理财产品进行持续跟踪、分析,公司审计部对理财资金的使用与保 管情况进行审计与监督,加强风险控制和监督,确保资金的安全性和流动性。 二、本次委托理财的具体情况 公司使用自有闲置资金投资于低风险短期理财产品,在董事会批准的投资期 限内具体实施理财产品投资。近期公司委托理财产品投资情况如下: 受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率 产品期限 华夏银行股份 非保本浮动 龙盈固收 G 款 55 号 17,000 3.9%-4.0% 90 天 有限公司 收益型 华夏银行股份 非保本浮动 龙盈固定收益类 G 款 15,000 3.9%-4.0% 3 个月 有限公司 收益型 11 号 根据不同投资期限, 招商银行股份 非保本浮动 点金公司理财之步步 2,000 预计年化收益率为 无固定期 有限公司 收益型 生金 8699 号理财计划 2%-3.7% 根据不同投资期限, 华夏银行股份 非保本浮动 步步增盈安心版理财 5,000 预计年化收益率为 无固定期 有限公司 收益型 产品 3%-3.75% 根据不同投资期限, 华夏银行股份 非保本浮动 步步增盈安心版理财 10,000 预计年化收益率为 无固定期 有限公司 收益型 产品 3%-3.75% 华夏银行股份 非保本浮动 1815 号增盈企业定制 10,000 4.05% 116 天 有限公司 收益型 理财产品(团购) 三、委托理财受托方的情况 上述理财产品受托方为商业银行,公司将在具体实施理财产品投资时严格把 关受托方资信状况。公司、公司控股股东及实际控制人与上述受托方无关联关系。 四、对公司的影响 公司最近一年又一期财务数据情况: 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日(未经审计) 资产总额 5,399,801,509.28 5,673,226,792.55 负债总额 2,152,435,231.34 2,516,176,632.28 净资产 3,247,366,277.94 3,157,050,160.27 项目 2019 年 1 月-12 月 2020 年 1 月-9 月(未经审计) 经营活动产生的现金流量净额 236,168,275.26 -46,455,149.26 截止 2020 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 44.35%,货币资金余额为 15.69 亿元。零售企业具有常态化较大规模的现金流入流出特征,公司可以在期间时段 将不超过 5 亿元额度的暂时闲置资金进行短期理财。 公司在保障资金安全和流动性的前提下,使用暂时闲置的自有资金投资低风 险的短期理财产品,不会影响正常经营业务的开展,通过适当的投资理财,可以 提高资金使用效率和收益水平,符合公司和全体股东的利益。 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,将委托理财分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,对于此类金融资产,本公司采用公 允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。 五、风险提示 公司本着谨慎性、流动性的原则使用自有闲置资金投资金融机构发行的低风 险理财产品,但金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变 化的影响,不排除投资理财产品受到市场波动的影响。 六、决策审议程序 2020 年 4 月 27 日,公司召开了第六届董事会第八次会议,审议通过了《关 于以自有资金投资理财产品的议案》,同意公司(含子公司)使用总额不超过 5 亿元人民币额度的自有资金购买低风险的短期理财产品,投资期限为董事会审议 通过之日起 12 个月内有效,投资期限内资金额度可滚动使用。 独立董事发表了独立意见:公司使用不超过 5 亿元额度的自有闲置资金投资 于低风险的短期理财产品,是以资金安全性、流动性为前提,不会影响公司正常 经营业务的开展,适当的投资理财可以提高资金使用效率和收益水平,符合公司 和全体股东的利益。该事项无需提交公司股东大会审议。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 单位:元 尚未收回本金 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 金额 招商银行股份有限公司点金公司 1 40,000,000 40,000,000 1,306,686.83 0 理财之金益求金进取型理财计划 华夏银行股份有限公司步步增盈 2 65,000,000 65,000,000 3,049,301.37 0 安心版理财产品 华夏银行股份有限公司步步增盈 10,000,000 363,452.05 3 120,000,000 0 安心版理财产品 110,000,000 6,148,013.69 招商银行股份有限公司天添金进 20,000,000 438,579.08 4 40,000,000 0 取型(相对收益)理财计划 20,000,000 271,879.34 华夏银行股份有限公司 1815 号增 5 100,000,000 100,000,000 1,287,123.29 0 盈企业定制理财产品(团购) 华夏银行股份有限公司步步增盈 6 100,000,000 100,000,000 安心版理财产品 华夏银行股份有限公司步步增盈 7 50,000,000 50,000,000 安心版理财产品 招商银行股份有限公司点金公司 8 20,000,000 20,000,000 理财之步步生金 8699 号理财计划 华夏银行股份有限公司龙盈固定 9 150,000,000 150,000,000 收益类 G 款 11 号 华夏银行股份有限公司龙盈固收 10 170,000,000 170,000,000 G 款 55 号 合计 855,000,000 365,000,000 12,865,035.65 490,000,000 最近 12 个月内单日最高投入金额 495,000,000 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 15.24 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 7.30 目前已使用的理财额度 490,000,000 尚未使用的理财额度 10,000,000 总理财额度 500,000,000 注:在上述投资期限内,公司投资的理财产品到期均已正常收回,未发生异常或逾期收 回的情形。截至本公告日,未到期理财产品余额 4.90 亿元;理财产品单日最高余额为 4.95 亿元,未超过董事会批准的 5 亿元投资额度,符合董事会决议的相关要求。 八、备查文件目录 1、公司第六届董事会第八次会议决议; 2、独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见。 特此公告。 北京翠微大厦股份有限公司董事会 2020 年 11 月 25 日