中信建投证券股份有限公司
关于北京翠微大厦股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“独立财务顾问”）
作为北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“翠微股份”“发行人”或“公司”）
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问和主
承销商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就公司2021年度募集
资金的存放和使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京翠微大厦股份有限公司向北京海
淀科技发展有限该公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2020]2166号）核准，公司以非公开发行股票的方式发行了人民币普通股(A
股)50,993,973股，每股面值为人民币1.00元，每股发行认购价格6.64元，募集资
金总额为338,599,980.72元，扣除发行费用（不含增值税）19,530,182.36元后，募
集资金净额为319,069,798.36元。截至2021年12月31日止，公司上述发行募集的资
金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大
华验字[2021]000030号）审验。
截至2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入319,069,798.36元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0.00元；于
2021 年 1 月 1 日 起 至 2021 年 12 月 31 日 止 会 计 期 间 使 用 募 集 资 金 人 民 币
319,069,798.36元；本年度使用募集资金319,069,798.36元。截至2021年12月31日，
募集资金余额为人民币0.00元。
二、募集资金管理情况
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为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定
了《北京翠微大厦股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理
制度》）。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国民生
银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户，并于2021年1月11日与中信
建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”），并对募集资金的使用实行严
格的审批手续，以保证专款专用。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国民生银行股份有
632545440 319,069,798.36 0.00 活期
限公司航天桥支行
合 计 319,069,798.36 0.00
注：以上募集资金账户已于 2021 年 9 月 27 日办理销户。
三、本报告期募集资金实际使用情况
截 至 2021 年 12 月 31 日 止 ， 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 专 户 资 金 合 计
319,069,798.36元，全部用于支付发行股份及支付现金购买资产的现金对价。2021
年度，公司募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完
整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：翠微股份本次募集资金的存放与实际使用情
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况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相
关法律法规规定，不存在募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。
（以下无正文）
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募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
募集资金总额 319,069,798.36 本年度投入募集资金总额 319,069,798.36
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 319,069,798.36
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计
已变更项 截至期末 项目可行
投入金额与承 项目达到预 是否达
目，含部分 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 投入进度 本年度实 性是否发
承诺投资项目 调整后投资总额 本年度投入金额 诺投入金额的 定可使用状 到预计
变更（如 资总额 入金额(1) 入金额(2) （%）(4) 现的效益 生重大变
差额 态日期 效益
有） ＝(2)/(1) 化
(3)＝(2)-(1)
支付发行股份及
支付现金购买资 否 319,069,798.36 319,069,798.36 319,069,798.36 319,069,798.36 319,069,798.36 100.00 不适用 不适用 不适用 否
产的现金对价
合计 — 319,069,798.36 319,069,798.36 319,069,798.36 319,069,798.36 319,069,798.36 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体
不适用
募投项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
募集资金投资项目先期投入及
不适用
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
对闲置募集资金进行现金管
不适用
理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原
不适用
因
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募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京翠微大厦股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2021 年度募集资金
存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
独立财务顾问主办人： ______________ ______________
蒲 飞 张钟伟
中信建投证券股份有限公司
2022 年 4 月 28 日
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