证券代码：603123           证券简称：翠微股份       公告编号：临 2022-017
债券代码：188895           债券简称：21 翠微 01

                   北京翠微大厦股份有限公司
           关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 重要内容提示：
●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
●本次日常关联交易不会影响公司的财务状况、经营成果和独立性。
一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
     2022年4月28日，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”、“翠微
股份”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易
预计的议案》，关联董事匡振兴、徐涛、吴红平、王立生、满柯明回避了公司与
北京翠微集团有限责任公司（以下简称“翠微集团”）、北京海淀置业集团有限
公司（简称“海淀置业”）关联交易的表决。
    公司独立董事王成荣、陈及、胡燕对上述关联交易进行了事前认可并发表如
下独立意见：公司及子公司与关联方的交易是因正常经营配套的需要而发生的，
相关协议完整有效，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营
成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
    2021 年度，公司及子公司预计与关联方翠微集团、海淀置业发生的房屋租
赁支出、托管支出的日常关联交易总金额为 2,052 万元，实际发生金额为 2,096.91
万元，实际发生额差异主要是公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，公司
及子公司与翠微集团、海淀置业的房屋租赁、托管业务由经营租赁改为融资租赁，
关联交易发生额的确认方法发生变化；预计与上海尤恩信息技术有限公司（以下
简称“上海尤恩”）发生的接收劳务、销售商品的日常关联交易总金额为 10,662
万元，实际发生金额为 10651.60 万元，实际发生额与预计情况基本一致。具体
情况如下：

                                 上年预计发生   上年实际发生    预计金额与实际发生
 关联交易类别        关联人
                                 金额（万元）   金额（万元）    金额差异较大的原因

                   上海尤恩            10,660       10,650.15
    接收劳务                                                             —
                      小计             10,660       10,650.15

                   上海尤恩                 2            1.45
    销售商品                                                             —
                      小计                  2            1.45

                   翠微集团             1,730        1778.30    公司自 2021 年 1 月 1
                                                                日起执行新租赁准则，
                   海淀置业                47          43.38
                                                                公司及子公司与翠微
                                                                集团、海淀置业的房屋
 房屋租赁支出
                                                                租赁、托管业务由经营
                      小计              1,777        1821.68    租赁改为融资租赁，关
                                                                联交易发生额的确认
                                                                方法发生变化。

                   翠微集团               275         275.23
 房屋托管支出                                                            —
                      小计                275         275.23

            合计                       12,714       12,748.51            —

说明：子公司北京海科融通支付服务有限公司（以下简称“海科融通”）与上海尤恩的关联

关系于 2021 年 4 月 1 日终止。

     （三）本次日常关联交易预计金额和类别
     2022 年度，公司及子公司将与翠微集团在房屋租赁、房屋托管方面延续发
生日常关联交易，预计金额为 2,021 万元。
     2022 年度，公司的子公司北京翠微文化发展有限责任公司（以下简称“翠
微文化”）预计将与海淀置业在房屋租赁方面延续发生日常关联交易，预计金额
为 51 万元。
    综上，公司及子公司 2022 年度预计发生日常关联交易总额为 2,072 万元。
    具体情况如下：
                                             本年年初至披                        本次预计金
                       本次预计    占同类    露日与关联人   上年实际    占同类 额与上年实
关联交
            关联人       金额      业务比    累计已发生的   发生金额    业务比 际发生金额
易类别
                       （万元）    例（%）     交易金额     （万元）    例（％） 差异较大的
                                               （万元）                            原因

           翠微集团        1,740     --            441.87    1,778.30     8.78

房屋租
           海淀置业          51      --             10.51      43.38      0.21
赁支出

                小计       1,791     --            452.38    1,821.68     8.99      —


           翠微集团         281      --             71.46     275.23      1.36
房屋托
管支出
                小计        281      --             71.46     275.23      1.36

         合计              2,072     --            523.84    2,096.91     --

  二、关联方介绍和关联关系
         1、北京翠微集团有限责任公司
         翠微集团是海淀区国资委所属国有独资有限责任公司，法定代表人匡振兴，
  注册资本 471,485.9994 万元，住所：北京市海淀区复兴路 33 号，主营业务为投
  资管理、资产管理、会议服务。翠微集团是公司的控股股东，持有公司 31.51%
  的股份，是公司的关联法人。
         2、北京海淀置业集团有限公司
         海淀置业为北京市海淀区国有资本运营有限公司（以下简称“海国运营”）
  的全资子公司，法定代表人为张丽君，注册资本 150,000 万元，住所：北京市海
  淀区成府路 28 号优盛大厦 1-1316、1318，经营范围为保险兼业代理；出租办公
  用房；出租商业用房；物业管理；投资管理；接受委托经营管理国有资产；货物
  进出口、技术进出口、代理进出口等。海国运营是海淀区国资委所属国有独资有
  限责任公司，是公司的第二大股东，持有公司 19.50%的股份，海淀置业与公司
  同受海淀区国资委实际控制，是公司的关联法人。
  三、关联交易协议签署情况
         1、公司于 2010 年 1 月 6 日、2011 年 8 月 5 日、2012 年 12 月 3 日与翠微集
  团签署《翠微大厦房产租赁协议》、《翠微大厦房产租赁协议之补充协议》、《翠
微大厦房产租赁协议之补充协议（二）》，承租翠微大厦地下一至三层及地下夹
层，租赁共计 18,609.31 ㎡的房产，租赁期限自签署日起至 2019 年 12 月 31 日。
2019 年 12 月 31 日，公司与翠微集团签署《翠微大厦房产租赁协议之补充协议
（三）》，租赁期限延长 5 年，延长期自 2020 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31
日止，上述协议正常履行中。
    2、当代商城于 2013 年 10 月 31 日、2018 年 12 月 4 日与海淀置业分别签署
《租赁协议》《租赁协议之补充协议》，承租当代商城地下二层 2,950 ㎡的房产，
租赁期自 2013 年 11 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
    当代商城于 2013 年 10 月 31 日、2018 年 12 月 4 日与海淀置业分别签署《托
管协议》《托管协议之补充协议》，当代商城受托管理和经营当代商城 9-12 层、
海淀区高粱桥斜街 15 号、海淀区志强园甲 3 号的相关资产，托管期自 2013 年
11 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
    甘家口大厦于 2013 年 10 月 31 日、2018 年 12 月 4 日与海淀置业分别签署
《租赁协议》《租赁协议之补充协议》，承租甘家口大厦地下一层（不含超市）、
地下二层、地下三层、地下夹层合计计租面积为 13,342.74 ㎡的房产，租赁期自
2013 年 11 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
    2020 年 6 月 30 日，海淀置业、翠微集团、当代商城和甘家口大厦签署了《资
产划转交割协议》，将上述资产无偿划转至翠微集团，原协议及补充协议中所有
权利义务自 2020 年 7 月 1 日起全部转移至翠微集团。
    2021 年 12 月 24 日，当代商城与翠微集团签署了《租赁协议》，租赁期限
自 2022 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，上述协议正常履行中。
    2021 年 12 月 24 日，甘家口大厦与翠微集团签署了《租赁协议》，计租面
积调整为 22,008.96 ㎡，租金不做调整，租赁期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2023
年 12 月 31 日止，上述协议正常履行中。
    2021 年 12 月 24 日，当代商城与翠微集团签署了《托管协议》，租赁期限
自 2022 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，上述协议正常履行中。
    3、翠微文化于 2019 年 6 月 19 日与海淀置业签署《房产租赁合同》，承租
翠微大厦东塔 801-803 室 355.6 ㎡的房产，租赁期自 2019 年 6 月 1 日起至 2022
年 5 月 31 日止，上述协议正常履行中。协议到期后，翠微文化将续租该房产，
预计房屋租赁支出为全年租金。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
    公司及子公司与关联方的交易是因正常经营配套的需要而发生的，交易价格
按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响
公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、备查文件目录
    1、《第六届董事会第二十一次会议决议》；
    2、 独立董事关于 2022 年度日常关联交易预计情况的事前认可独立意见》；
    3、《独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                         北京翠微大厦股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 30 日