北京翠微大厦股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字 [2022]008473 号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
上市公司核 2021 年期 2021 年度 2021 年度 2021 年期
资金占用方名 占用方与上市公 占用累计发 占用形成
非经营性资金占用 算的会计科 初占用资金 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用性质
称 司的关联关系 生金额(不 原因
目 余额 利息(如有) 生金额 余额
含利息)
现控股股东及其他关 非经营性占用
联方 非经营性占用
小计 / / / / /
前控股股东及其他关 非经营性占用
联方 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度 2021 年度
上市公司核 2021 年期 2021 年度 2021 年期
资金往来方名 往来方与上市公 往来累计发 往来资金的 往来形成
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资金 偿还累计发 末往来资金 往来性质
称 司的关系 生金额（不 利息（如 原因
目 余额 生金额 余额
含利息） 有）
北京翠微集团 其他会计科
控股股东 2,112.55 2,112.55 租赁费 经营性往来
大股东及其附属企业 有限责任公司 目
经营性往来
上市公司的子公司及 非经营性往来
其附属企业 非经营性往来
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
北京海淀置业 同受最终控制方 其他会计科 租赁费及
其他关联方及其附属 12.5 47.62 47.62 12.5 经营性往来
集团有限公司 控制 目 保证金
企业
非经营性往来
总计 / / / 12.5 2,160.17 / 2,160.17 12.5 / /