证券代码：603123         证券简称：翠微股份       公告编号：临 2022-018
债券代码：188895         债券简称：21 翠微 01

                     北京翠微大厦股份有限公司
             关于以自有资金投资理财产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       委托理财受托方：商业银行
       委托理财金额：不超过 5 亿元额度，可滚动使用
       委托理财投资类型：低风险短期理财产品
       委托理财期限：不超过 12 个月



一、委托理财概况
    1、投资目的：在不影响公司正常经营的前提下，提高资金使用效率，增加
现金资产收益。
    2、投资额度：使用总额不超过 5 亿元人民币额度的资金购买理财产品，在
投资期限内，上述资金额度可滚动使用。
    3、投资品种：投资于持有期在一年以内的低风险短期银行理财产品。
    4、投资期限：董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    5、资金来源：公司及子公司的自有闲置资金。
    6、实施方式：董事会授权董事长决策上述额度范围内的理财产品投资事项，
公司财务管理部负责具体实施。
    7、风险控制措施：公司财务管理部安排专人对理财产品实行单独建账、管
理及核算，对理财产品进行持续跟踪、分析，公司审计部对理财资金的使用与保
管情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

二、本次委托理财的具体情况
    公司使用自有闲置资金投资于低风险短期理财产品，公司将在董事会批准的
投资期限内具体实施理财产品投资，届时将与委托方签订书面合同，并按上交所
《股票上市规则》的规定或相关指引披露进展情况。

三、委托理财受托方的情况
    公司具体实施理财产品投资的委托方为商业银行，公司将在具体实施理财产
品投资时严格把关相关受托方的资信状况。

四、对公司的影响
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并资产总额为 77.67 亿元，负债总额为 38.41
亿元，净资产为 39.26 亿元。2021 年 1-12 月，公司合并经营活动现金流入 74.39
亿元，经营活动现金流出 71.17 亿元，期末非受限货币资金余额为 19.05 亿元。
零售企业具有常态化较大规模的现金流入流出特征，公司可以在期间时段将不超
过 5 亿元额度的暂时闲置资金进行短期理财。
    公司在保障资金安全和流动性的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资低风
险的短期理财产品，不会影响正常经营业务的开展，通过适当的投资理财，可以
提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。
    公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将委托理财分类为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，对于此类金融资产，本公司采用公
允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

五、风险提示
    公司本着谨慎性、流动性的原则使用自有闲置资金投资金融机构发行的低风
险理财产品，但金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变
化的影响，不排除投资理财产品受到市场波动的影响。

六、决策审议程序
    本次投资理财事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，独立董
事发表了独立意见：公司使用不超过 5 亿元额度的自有闲置资金投资于低风险的
短期理财产品，是以资金安全性、流动性为前提，不会影响公司正常经营业务的
开展，适当的投资理财可以提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东
的利益。该事项无需提交公司股东大会审议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                                                                单位：元

序号                   理财产品类型                  实际投入金额    实际收回本金    实际收益        尚未收回本金金额

 1     华夏银行龙盈固收 G 款 55 号                     170,000,000      30,000,000   1,800,000.00             140,000,000
 2     华夏银行步步增盈安心版理财产品                    5,000,000       5,000,000    123,732.87               -
 3     浦发银行财富班车进取之新客理财                  100,000,000     100,000,000    700,000.00               -
 4     华夏银行华夏理财固收增强周周定开 1 号 C         100,000,000     100,000,000    480,000.00               -
                       合计                            375,000,000     235,000,000   3,103,732.87             140,000,000
最近 12 个月内单日最高投入金额                                                                  340,000,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                                                  8.66
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                                                    1.85
目前已使用的理财额度                                                                            140,000,000
尚未使用的理财额度                                                                              360,000,000
总理财额度                                                                                      500,000,000

             注：

             1、根据公司第六届董事会第十七次会议审议通过的《关于以自有资金投资理财产品的

        议案》，同意公司（含子公司）使用总额不超过 8 亿元人民币额度的自有资金购买低风险的

        短期理财产品，投资期限为董事会审议通过之日起 12 个月内有效，投资期限内资金额度可

        滚动使用。在上述投资期限内，公司投资的理财产品到期均已正常收回，未发生异常或逾期

        收回的情形。截至本公告日，未到期理财产品余额 1.4 亿元；理财产品单日最高余额为 3.4

        亿元，未超过董事会批准的 8 亿元投资额度，符合董事会决议的相关要求。

             2、2020 年 11 月 21 日，全资子公司北京当代商城有限责任公司以自有资金 17,000 万元

        购买了华夏银行股份有限公司的“龙盈固收 G 款 55 号”理财产品，产品期限 90 天；当代

        商城分别于 2021 年 2 月 18 日、5 月 20 日，将该笔理财展期 90 天。2021 年 11 月 19 日赎回

        本金 3,000 万元，取得收益 180 万元，剩余本金继续展期 180 天。截至公告披露日，该笔理

        财尚未到期。

        八、备查文件目录
             1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
             2、独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见。



              特此公告。


                                                                北京翠微大厦股份有限公司董事会
                                                                                     2022 年 4 月 30 日