证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2022-063 债券代码:113593 债券简称:沪工转债 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 现金管理受托方:中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)、 上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)。 现金管理金额:募集资金 18,000 万元。 现金管理产品名称:中国建设银行上海市分行单位结构性存款、利多多 公司稳利 22JG3810 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款。 现金管理产品期限:182 天、90 天。 履行的审议程序:上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2022 年 9 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议,第四届监事会 第十次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额 度的议案》。同意公司及下属公司使用单日最高余额不超过 2 亿元人民 币的闲置募集资金进行现金管理。 一、本次现金管理情况 (一)现金管理目的 根据公司募集资金的使用情况,在确保募投项目正常实施和风险可控的前提 下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保 本约定的理财产品,能有效提高闲置资金的使用效率,增加公司的投资收益,有 利于为公司股东获取更多的投资回报。 (二)资金来源 1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]983 号)核准,公司向社会公开发 行人民币 400,000,000.00 元可转换公司债券,每张面值 100 元人民币,共计 400 万张,期限 6 年。募集资金总额为人民币 40,000.00 万元,募集资金净额为 39,411.30 万元。上述募集资金于 2020 年 7 月 24 日全部到位,已经立信会计师事务所(特 殊普通合伙)审验,并出具信会计师报字[2020]第 ZA15226 号《验资报告》。公 司对募集资金采取了专户存储。 3、募集资金的使用情况 本次募集资金将用于精密数控激光切割装备扩产项目、航天装备制造基地一 期建设项目及补充流动资金。截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金使用情况如下: 单位:万元 项目名称 是否发生变更 拟投入募集资金金额 实际投入募集资金金额 精密数控激光切割装备扩产项目 否 9,000.00 117.49 航天装备制造基地一期建设项目 否 19,000.00 7,859.95 补充流动资金项目 否 12,000.00 11,634.56 合计 40,000.00 19,612.00 (三)现金管理产品的基本情况 是否 金额 结构 受托 产品类 预计年化收益 预计收益金 产品 收益类 构成 产品名称 化安 方 型 (万元) 率 额(万元) 期限 型 关联 排 交易 中国建设银行 保本浮 建设 结构性 上海市分行单 9000.00 1.70%-2.90% 76.29-130.14 182 天 动收益 无 否 银行 存款 位结构性存款 型 利多多公司稳 利 22JG3810 期 保本浮 浦发 结构性 (3 个月早鸟 9000.00 1.30%-3.10% 29.25-69.75 90 天 动收益 无 否 银行 存款 款)人民币对 型 公结构性存款 (四)现金管理相关风险的内部控制 1、公司制订了《理财和结构性存款业务管理制度》,严格控制相关风险。 2、公司严格遵循安全性、流动性、收益性的原则,使用闲置募集资金,以 不影响公司正常经营和战略发展规划为前提条件,投资于风险可控的保本类产品。 3、明确相关组织机构的管理职责,确立审批机制。公司财务部及时分析和 跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素, 将及时采取保全措施,控制投资风险。 4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可 以聘请专业的审计机构进行审计。 5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信 息披露义务,在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益 情况。 二、本次现金管理的具体情况 (一)合同的主要条款 1、中国建设银行上海市分行单位结构性存款 产品名称 中国建设银行上海市分行单位结构性存款 产品代码 31083360020221010001 购买金额 9000.00 万元 资金来源 闲置募集资金 产品类型 保本浮动收益型产品 产品期限 182 天 产品起始日 2022 年 10 月 10 日 产品到期日 2023 年 4 月 10 日 预期年化收益率 1.70%-2.90% 本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理,收 投资范围 益部分投资于金融衍生产品,产品收益与金融衍生 品表现挂钩。 2、利多多公司稳利 22JG3810 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款 利多多公司稳利 22JG3810 期(3 个月早鸟款)人民 产品名称 币对公结构性存款 产品代码 1201223810 购买金额 9000.00 万元 资金来源 闲置募集资金 产品类型 保本浮动收益型产品 产品期限 90 天 产品起始日 2022 年 10 月 10 日 产品到期日 2023 年 1 月 10 日 预期年化收益率 1.30%-3.10% 结构性存款按照存款管理,按照监管规定纳入存款 准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生 投资范围 品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等 标的挂钩。 (二)其他说明 公司本次使用 18,000 万元闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流 动性好、具有保本约定的结构性存款。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项 已履行规定的审批程序,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项 目的正常实施。公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补 足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募 集资金监管措施的要求管理和使用。 (三)风险控制分析 公司本次进行的现金管理事项,未超过第四届董事会第十六次会议及第四届 监事会第十次会议审议通过的额度范围。公司将对投资的产品严格把关,谨慎决 定,控制风险,选择安全性高、流动性好,低风险的理财产品进行投资,保证资 金安全。 三、委托理财受托方情况 本次委托理财的受托方建设银行、浦发银行为上海证券交易所上市金融机构, 股票代码为 601939、600000。受托方与公司不存在任何关联关系。 四、对公司的影响 (一)公司主要财务指标情况 币种:人民币 单位:元 财务指标 2021 年度(经审计) 2022 年 1-6 月(未经审计) 资产总额 2,421,579,629.88 2,388,001,098.86 负债总额 1,016,614,209.23 965,288,707.06 归属上市公司股东的净资产 1,396,784,310.74 1,415,992,135.26 归属上市公司股东的净利润 144,254,229.75 24,699,310.08 经营活动产生的现金流量净额 5,834,688.48 -19,322,053.51 (二)对公司的影响 在保证公司日常经营资金需求的情况下,公司使用部分闲置募集资金进行现 金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体盈利 水平,为股东获取更多的投资回报。公司拟使用闲置资金进行现金管理的事项合 法合规,已履行规定的审批程序,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在 损害公司和股东利益的情形。 (三)会计处理方式 公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度的相关规定进行相应 的会计 处理,具体以年度审计结果为准。 五、风险提示 公司选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的上市金融机构作 为受托方,购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,总体风险可控。但并 不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 2022 年 9 月 30 日,公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第 十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,独 立董事、监事会及保荐机构发表了明确同意意见。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 金额:万元 实际收回 尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收益 本金 本金金额 1 结构性存款 3,000.00 3,000.00 24.20 0.00 2 结构性存款 8,000.00 8,000.00 65.00 0.00 3 结构性存款 9,000.00 9,000.00 136.50 0.00 4 结构性存款 9,000.00 9,000.00 70.88 0.00 5 结构性存款 2,000.00 2,000.00 15.46 0.00 6 结构性存款 9,000.00 9,000.00 72.00 0.00 7 结构性存款 9,000.00 9,000.00 115.26 0.00 8 结构性存款 9,000.00 9,000.00 80.03 0.00 9 结构性存款 2,000.00 未到期 / 2,000.00 10 结构性存款 9,000.00 未到期 / 9,000.00 11 结构性存款 9,000.00 未到期 / 9,000.00 合计 78,000.00 58,000.00 579.33 20,000.00 最近12个月内单日最高投入金额 20,000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 14.32 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 4.02 目前已使用闲置募集资金的理财额度 20,000.00 尚未使用的闲置募集资金理财额度 0.00 闲置募集资金总理财额度 20,000.00 特此公告。 上海沪工焊接集团股份有限公司董事会 2022 年 10 月 11 日