关于碳元科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：碳元科技股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021
2021 年度
非经营 占用方与上 上市公司核 2021 年期 年度占 2021 年度 2021 年期 占用
占用累计发 占用
性资金 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 用资金 偿还累计 末占用资 形成
生金额(不 性质
占用 联关系 目 金余额 的利息 发生金额 金余额 原因
含利息)
(如有)
非经
现控股 营性
股东及 占用
其他关 非经
联方 营性
占用
小计 / / / / /
非经
前控股 营性
股东及 占用
其他关 非经
联方 营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021
2021 年度 年度往
其他关 往来方与上 上市公司核 2021 年期 2021 年度 2021 年期 往来
往来累计发 来资金 往来
联资金 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资 偿还累计 末往来资 形成
生金额（不 的利息 性质
往来 系 目 金余额 发生金额 金余额 原因
含利息） （如
有）
应收账款 出租
大股东 常州世竟液态金属有限公司 实际控制人 46.13 47.27 - 89.95 3.45 经营
房屋
及其附 徐世中控制 及设 性往
属企业 的企业 备、 来
销售
玻璃
盖板
应收账款 出租
实际控制人 经营
房屋
常州世竟非平衡合金有限公司 徐世中控制 - 3.50 - 3.50 - 性往
及水
的企业 来
电费
实际控制人 应收账款 出租 经营
常州重道投资管理有限公司 徐世中担任 - 6.20 - 6.20 - 房屋 性往
董事的企业 来
江苏碳元绿色建筑科技有限公司 全资子公司 暂借 非经
其他应收款
4,094.39 590.00 186.64 111.00 4,760.03 款 营性
应收利息
往来
海程光电科技有限公司 全资子公司 暂借 非经
上市公 其他应收款
5,563.46 11,673.11 294.42 11,647.23 5,883.76 款 营性
司的子 应收利息
往来
公司及
HaichengTechnology(HongKong)Co.,Lt 全资子公司 暂借 非经
其附属 d 其他应收款
- 316.00 - - 316.00 款 营性
企业 应收利息
往来
深圳市宏通新材料有限公司 控股子公司 暂借 非经
其他应收款
2,326.74 1,000.00 169.56 316.41 3,179.89 款 营性
应收利息
往来
非经
营性
关联自 往来
然人 非经
营性
往来
其他关 非经
联方及 营性
其附属 往来
企业 非经
营性
往来
总计 / / / 12,030.72 13,636.08 650.62 12,174.29 14,143.13 / /