现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3902415 |
2557393 |
158635 |
5502276 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
87515583 |
47523740 |
27318777 |
151895613 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
26512626 |
17777152 |
8292218 |
44540932 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
66127249 |
36095619 |
15760952 |
130091673 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13975161 |
8672143 |
4030240 |
37150187 |
| 经营活动现金流出小计 |
110147762 |
65466266 |
30075848 |
216500090 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-22632179 |
-17942526 |
-2757071 |
-64604477 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
27488390 |
13230950 |
13212000 |
110984708 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1471000 |
1671000 |
1671000 |
21123643 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
29129166 |
14905050 |
14883000 |
132460766 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3285946 |
1463266 |
378418 |
36569855 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
41850 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9460026 |
1463266 |
378418 |
106788805 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
19669140 |
13441784 |
14504582 |
25671961 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
156000000 |
79500000 |
79500000 |
159500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
21000000 |
20000000 |
-- |
17437263 |
| 筹资活动现金流入小计 |
177000000 |
99500000 |
79500000 |
176937263 |
| 偿还债务所支付的现金 |
159000000 |
79500000 |
79500000 |
163200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3000000 |
500000 |
-- |
9114639 |
| 筹资活动现金流出小计 |
164251360 |
81526298 |
80251217 |
175769392 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
12748640 |
17973702 |
-751217 |
1167872 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-168119 |
-117076 |
-104311 |
871230 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
9617482 |
13355884 |
10891983 |
-36893414 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-24003409 |
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-94665480 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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3490842 |
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23794078 |
| 无形资产摊销 |
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324619 |
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694478 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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455995 |
-- |
-1128906 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
4537 |
| 财务费用 |
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2472831 |
-- |
5023879 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-3100 |
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-11275964 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
5538996 |
-- |
6219094 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-16920434 |
-- |
37303572 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
7246868 |
-- |
-85691702 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-17942526 |
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-64604477 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
28443768 |
-- |
15087884 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
15087884 |
-- |
51981298 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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13355884 |
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-36893414 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1172520 |
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2817128 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
83526069 |
44944473 |
27140643 |
139402951 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
87099 |
21873 |
19498 |
6990387 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
27488390 |
13230950 |
13212000 |
110984708 |
