证券代码：603135           证券简称：中重科技     公告编号：2023-004



             中重科技（天津）股份有限公司
   关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24

日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通

过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分

超额募集资金人民币 7200 万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超

募资金的 29.64%。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，公司保荐

机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同

意的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582 号文《关于同意中重科技

（天津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公

开发行人民币普通股（A 股）股票 9,000.00 万股，每股发行价格为人民币

17.80 元，募集资金总额为人民币 1,602,000,000.00 元，扣除相关费用后，实

际募集资金净额为人民币 1,497,374,147.77 元。上述募集资金已全部到位，立

信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后于 2023 年 3 月 31 日出具了信会师报

字[2023]第 ZF10294 号《验资报告》。为规范募集资金的使用与管理，保护投


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资者权益，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存

放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

      二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

      根据公司披露的《中重科技（天津）股份有限公司首次公开发行股票并在

主板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）及实际募集资金情况，

本次募集资金总额扣除发行费用后将投入以下项目：

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序号                 项目名称                项目投资总额     募集资金投资额
  1      智能装备生产基地建设项目                136,000.00        111,384.42
  2      年产 3 条冶金智能自动化生产线项目        14,064.08         14,064.08
                   合计                          150,064.08        125,448.50

      募投项目的可行性及必要性已经过充分论证，相关情况已在《招股说明书》

中进行了详细披露，未发生重大变化，也不存在变更募集资金投资项目或募集

资金投资项目的实施存在重大困难的情况。上述募集资金投资项目是公司在现

有业务和核心技术的基础上，结合国家产业政策、未来市场需求和技术发展趋

势，以现有产品和技术为依托实施的投资计划，将进一步提升公司的盈利能力

与市场竞争力。

      三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

      在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的

前提下，结合公司资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提

高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，进一步提升公司盈利能力，维护

公司和全体股东的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性



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文件以及《中重科技（天津）股份有限公司章程》、《中重科技（天津）股份

有限公司募集资金管理制度》等规章制度的相关规定，公司拟使用部分超募资

金永久补充流动资金。公司首次公开发行股票超募资金总额为人民币

24,288.91 万元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为人民币 7200

万元，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 29.64%。公司最近十二个月

内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过首次公开发行股票超募资

金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公

司募集资金使用的有关规定。

    四、相关承诺及说明

    公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超募

资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金

投资计划的正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内，公司将不进行高风险投

资以及为他人提供财务资助。

    五、履行的审议程序

    2023 年 04 月 24 日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十

次会议分别审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议

案》，同意公司使用部分超募资金人民币 7200 万元用于永久补充流动资金，占

首次公开发行股票超募资金的 29.64%。公司独立董事已就该事项发表了同意的

独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。本事项尚需提交公司股

东大会审议。

    六、专项意见说明

    (一) 保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有

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助于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，

提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。该部分超募资金的使用没有与募集

资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存

在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。该事项已经公司董事会和

监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议，

本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规

则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规的

要求。保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

   (二) 独立董事意见

   公司独立董事认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，有

利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，

提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。该部分超募资金的使用没有与募集

资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存

在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《中重科技

（天津）股份有限公司章程》《中重科技（天津）股份有限公司募集资金管理

制度》的规定。公司全体独立董事一致同意公司本次使用部分超募资金永久补

充流动资金的计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

   (三) 监事会意见

   经审议，公司监事会认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资

金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的

需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。该部分超募资金的使用没有



                                  4
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，

不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《中重科

技（天津）股份有限公司章程》《中重科技（天津）股份有限公司募集资金管

理制度》的规定。监事会一致同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资

金的计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

   特此公告。



                                      中重科技（天津）股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 25 日




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