证券代码：603139           证券简称：康惠制药       公告编号：2019-012



                   陕西康惠制药股份有限公司
      关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议、第三届监事会第十二次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议审
议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司（含全资及控股
子公司）拟对最高额度不超过 20,000 万元的暂时闲置自有资金购买理财产品，
用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，使用期限不超过 12 个月。
在确保不影响正常经营及确保资金安全的情况下滚动使用。


    一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
    （一）投资目的
    为了提高资金的使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟用
最高额度不超过 20,000 万元的闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、风险
低的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在确保不影响公司主营业务正常发展，
并确保公司经营需求的前提下滚动使用。
    （二）投资产品类型
    为控制风险，公司拟使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险低的
理财产品（包括但不限于银行、证券、信托或其他金融机构发行的理财产品）。
    （三）投资决议有效期
    上述投资额度自董事会审议通过后 12 个月内有效，公司可在上述额度及期
限内滚动使用投资额度。
    （四）实施方式
    经董事会审议通过后，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权，并由
各公司管理层签署相关协议文件，具体由各公司财务负责人组织实施。公司购买
的理财产品不得用于质押。
    （五）资金来源
    购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。
    （六）信息披露
    公司每次在进行购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次投资上述产
品的额度、期限、收益等。
    （七）关联关系说明
    公司在投资理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。


    二、投资风险及风险控制措施
    公司拟投资的理财产品在存续期间可能存在信用、管理、政策、不可抗力等
风险，公司制订了严格的内控管理制度，对公司的风险投资的原则、范围、权限、
内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面
均作了详细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、
内控管理制度，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全
性；并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。同时，公司将依法披露购买
理财产品的进展和执行情况。


    三、对公司日常经营的影响
    公司拟以暂时闲置自有资金投资低风险理财产品，公司管理层已对理财产品
的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用
不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的
使用效率，获得一定的投资收益。


    四、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额
    截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为 5,000 万元。


    五、独立董事意见
    公司独立董事认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的情况
下，公司拟使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金投资低风险的理财产品，可
进一步提高公司自有资金的使用效率，增加自有资金投资收益，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，
我们同意公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于使用暂时闲置自有资金购
买理财产品的议案》。


    六、监事会意见
    经审核，全体监事一致认为：为了提高资金的使用效率，合理地利用暂时闲
置自有资金购买低风险理财产品，不会影响公司正常经营，有利于提高资金的使
用效率，获得一定的收益。全体监事同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置自
有资金购买期限不超过 12 个月的理财产品。


    特此公告




                                     陕西康惠制药股份有限公司董事会
                                                   2019 年 4 月 27 日