现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27347351 |
13836248 |
15158557 |
19139451 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
460121084 |
323123252 |
179435753 |
620288275 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
63050798 |
39480401 |
16671779 |
75931545 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
261169432 |
184052638 |
77581647 |
463414604 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
133400968 |
83671720 |
56276029 |
120191533 |
| 经营活动现金流出小计 |
495159067 |
337423931 |
170914709 |
692422613 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-35037984 |
-14300678 |
8521044 |
-72134338 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
40368000 |
40368000 |
20000000 |
78153762 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
904661 |
1900 |
1900 |
316961 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5326283 |
2552420 |
504512 |
25343583 |
| 投资活动现金流入小计 |
50350738 |
46674114 |
20874412 |
105121999 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
44082968 |
24626341 |
10167045 |
72381252 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
33247945 |
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| 投资活动现金流出小计 |
113315620 |
44626341 |
10167045 |
151087204 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-62964882 |
2047773 |
10707368 |
-45965205 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
339426471 |
277384000 |
57321035 |
322650864 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
11512124 |
1512124 |
514616 |
3128688 |
| 筹资活动现金流入小计 |
351117999 |
278896124 |
57835651 |
325861401 |
| 偿还债务所支付的现金 |
278962903 |
224894406 |
120499000 |
228517325 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
-8993727 |
711273 |
114951 |
8767235 |
| 筹资活动现金流出小计 |
289523092 |
237715868 |
126622478 |
271215047 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
61594907 |
41180256 |
-68786828 |
54646354 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-36407958 |
28927350 |
-49558416 |
-63453189 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-17108394 |
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-50775196 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
25598978 |
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32654037 |
| 无形资产摊销 |
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2670825 |
-- |
5057983 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
35162 |
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-95208 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-880 |
-- |
40500 |
| 财务费用 |
-- |
16348189 |
-- |
23461103 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-11507042 |
-- |
28643866 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-24701900 |
-- |
28448107 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-7505362 |
-- |
-82393989 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-8871914 |
-- |
-65294264 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-4816172 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-14300678 |
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-72134338 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
171746972 |
-- |
142819622 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
142819622 |
-- |
206272811 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
28927350 |
-- |
-63453189 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
681185 |
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1014866 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
432654143 |
309241417 |
164264743 |
599976654 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
119589 |
45588 |
12453 |
1172170 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
40368000 |
40368000 |
20000000 |
78153762 |
