2021 年第一季度报告
公司代码：603139 公司简称：康惠制药
陕西康惠制药股份有限公司
2021 年第一季度报告正文
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王延岭、主管会计工作负责人邹滨泽及会计机构负责人（会计主管人员）郭燕
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,684,747,345.35 1,311,214,811.94 28.49
归属于上市公司股东的净
1,016,837,970.04 1,007,732,429.10 0.90
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
-18,162,009.79 -38,244,737.51 52.51
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 96,749,829.85 83,154,948.90 16.35
归属于上市公司股东的净
9,105,540.94 6,978,611.77 30.48
利润
归属于上市公司股东的扣
7,222,837.26 5,833,401.26 23.82
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.89 0.71 增加 0.18 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.09 0.07 28.57
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.07 28.57
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项 目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
554,499.99
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,396.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
1,786,865.33
动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -107,544.77
少数股东权益影响额（税后） 7,027.46
所得税影响额 -361,540.55
合 计 1,882,703.69
2.2 止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 8,468
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股数 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份状 股东性质
量 (%) 数量
份数量 态
境内非国有
陕西康惠控股有限公司 39,600,000 39.65 0 质押 19,000,000
法人
TBP Traditional
Medicine Investment
16,670,000 16.69 0 无 0 境外法人
Holdings（H.K.）
Limited
王延岭 6,650,000 6.66 0 无 0 境内自然人
陕西德同福方投资管理
有限公司－陕西省新材
1,432,353 1.43 0 无 0 其他
料高技术创业投资基金
（有限合伙）
曹志洪 760,055 0.76 0 无 0 境内自然人
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王清芳 550,040 0.55 0 无 0 境内自然人
境内非国有
弘成租赁集团有限公司 408,300 0.41 0 无 0
法人
江武洲 400,000 0.40 0 无 0 境内自然人
吴建民 320,000 0.32 0 无 0 境内自然人
王丽梅 319,699 0.32 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
陕西康惠控股有限公司 39,600,000 人民币普通股 39,600,000
TBP Traditional
Medicine Investment 16,670,000 人民币普通股 16,670,000
Holdings（H.K.）Limited
王延岭 6,650,000 人民币普通股 6,650,000
陕西德同福方投资管理有限
公司－陕西省新材料高技术 1,432,353 人民币普通股 1,432,353
创业投资基金（有限合伙）
曹志洪 760,055 人民币普通股 760,055
王清芳 550,040 人民币普通股 550,040
弘成租赁集团有限公司 408,300 人民币普通股 408,300
江武洲 400,000 人民币普通股 400,000
吴建民 320,000 人民币普通股 320,000
王丽梅 319,699 人民币普通股 319,699
陕西康惠控股有限公司持有公司 39.65%的股份，是公司的控
股股东；王延岭直接持有公司 6.66%的股份，同时持有康惠控股
上述股东关联关系或一致行 38.31%的股权；王延岭与胡江、张俊民、郝朝军、侯建平、赵敬谊、
动的说明 赵志林和邵可众等七名自然人签署《一致行动协议》，王延岭通过
直接和间接的方式合计控制公司总股本 46.31%的表决权，是公司
的实际控制人。王延岭与康惠控股之间存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及
无
持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例 变动原因
本期银行借款增
货币资金 443,615,786.08 194,910,699.25 248,705,086.83 127.60%
加
交易性金 购买理财产品增
109,269,655.31 55,469,655.31 53,800,000.00 96.99%
融资产 加
主要系票据到期
应收票据 13,025,701.39 23,027,209.89 -10,001,508.50 -43.43%
解付增加
应收款项 主要系票据到期
4,374,695.63 8,708,531.79 -4,333,836.16 -49.77%
融资 解付增加
其他应收 主要系日常经营
20,716,557.00 6,979,897.26 13,736,659.74 196.80%
款 往来款项增加
其他流动 主要系待抵扣增
6,487,632.72 4,970,634.43 1,516,998.29 30.52%
资产 值税增加
其他非流 主要系预付设备
11,992,787.67 7,544,827.84 4,447,959.83 58.95%
动资产 款项增加
主要系支付工程
应付账款 39,870,670.78 104,100,683.40 -64,230,012.62 -61.70%
及设备款项增加
应付职工 主要系支付上年
5,257,603.70 8,246,089.90 -2,988,486.20 -36.24%
薪酬 末职工奖励
主要系支付的银
其他应付
27,705,761.05 21,084,563.20 6,621,197.85 31.40% 行承兑汇票保证
款
金
本期银行借款增
长期借款 457,493,136.09 27,935,106.38 429,558,029.71 1537.70%
加
本期收到政府补
递延收益 16,899,500.23 11,953,000.22 4,946,500.01 41.38%
助增加
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 变动原因
本期市场费用
销售费用 28,811,884.11 19,866,286.80 8,945,597.31 45.03%
增加
主要系合并范
管理费用 6,882,058.62 5,135,839.22 1,746,219.40 34.00%
围变动引起
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主要系银行借
财务费用 331,775.56 -644,239.35 976,014.91 151.50% 款利息支出增
加
主要系计提坏
信用减值损失 -407,830.56 -212,326.82 -195,503.74 -92.08%
账准备增加
主要系本期捐
营业外支出 128,954.79 713,055.00 -584,100.21 -81.92%
赠减少
应交企业所得
所得税费用 2,076,105.25 1,305,834.23 770,271.02 58.99%
税增加
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 变动原因
主要系本
期销售回
经营活动产生
款增加和
的现金流量净 -18,162,009.79 -38,244,737.51 20,082,727.72 52.51%
日常经营
额
往来款减
少
主要系购
投资活动产生 买理财产
的现金流量净 -150,943,959.82 731,386.91 -151,675,346.73 -20738.05% 品及在建
额 项目投入
增加
筹资活动产生 主要系银
的现金流量净 421,279,459.69 8,408,824.22 412,870,635.47 4909.97% 行借款增
额 加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 陕西康惠制药股份有限公司
法定代表人 王延岭
日 期 2021 年 4 月 21 日
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