证券代码：603139       证券简称：康惠制药              公告编号：2022-031


                   陕西康惠制药股份有限公司
           关于为控股孙公司提供担保的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     被担保人名称：四川菩丰堂药业有限公司（以下简称“菩丰堂药业”），
菩丰堂药业系公司的控股孙公司，为公司全资子公司陕西康惠医疗连锁管理有限
公司（以下简称“康惠医疗”）的控股子公司。本次担保事项不属于关联担保。
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 600 万元
人民币；截至本公告披露日，除本次担保外，公司尚未对其提供担保。
     本次担保是否有反担保：是
       对外担保逾期的累计数量：无


一、担保情况概述

    陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日及 2022
年 5 月 30 日，召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议及
2021 年年度股东大会，审议通过《关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保的
议案》，同意公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信额度提供不超过
40,000 万元的连带责任保证，其中，同意为菩丰堂药业在金融机构申请的授信，
提供不超过 4,500 万元的连带责任保证（具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29
日、5 月 31 日在上海证券交易所网站披露的 2022-013、2022-025 号公告）。
    2022 年 6 月 13 日，菩丰堂药业与中国银行股份有限公司都江堰支行（以下
简称“中国银行”）签署《流动资金借款合同》，菩丰堂药业向中国银行借款 600
万元人民币，借款期限一年。公司与中国银行签署《保证合同》，为该笔借款提
供担保，担保金额与借款金额一致，担保方式为连带责任保证。同时，菩丰堂药
业的其他股东与公司签署《反担保合同》，分别按其持股比例向公司提供连带责
任保证，保证期间与公司的担保期限一致。
二、被担保人基本情况

     （一）被担保人的基本情况
     1.名称：四川菩丰堂药业有限公司
     2.统一社会信用代码：91510181MA63A9PP3T
     3.成立时间：2018 年 7 月 16 日
     4.注册地：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区堰华路 620 号
都江堰市中小企业园 11 号楼
     5.主要办公地点：同注册地。
     6.法定代表人：黎勇
     7.注册资本：3000 万元
     8.经营范围：生产、销售：中药饮片（净制、切制、炒制、麸炒、煅制、
烫制、蒸制、制炭、煮制、炖制、燀制、酒炙、醋炙、盐炙、姜炙、蜜炙、煨制、
油炙）、毒性中药饮片（净制、切制、炒制、烫制、蒸制、煮制、醋炙、姜炙）、
直接口服饮片（凭许可证在有限期内经营）；种植、销售：中药材；生产、销售：
食品（凭许可证在有限期内经营）；普通货运；仓储服务（不含危险化学品）；货
物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    9.主要股东：康惠医疗持股 51%，张雨持股 24.99%，黎勇持股 11.27%，沈
传玖持股 5.635%，黎英持股 5.635%，沈家胜持股 1.47%。
     10.最近一年又一期财务状况：
                                                         单位：人民币 元

                                2022 年 3 月 31 日     2021 年 12 月 31 日
          项     目
                                   （未审计）             （已审计）

       资产总额                 48,537,243.34          44,910,337.12

       负债总额                 33,293,714.03          29,923,255.38

        净资产                  15,243,529.31          14,987,081.74

                                  2022 年 1-3 月        2021 年 1-12 月
          项     目
                                   （未审计）             （已审计）

       营业收入                 16,746,439.78          45,532,306.68

        净利润                   256,447.57            -6,741,488.88


    11.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
    （二）被担保人与公司的关系
    菩丰堂药业系公司的控股孙公司为公司全资子公司康惠医疗的控股子公司。
康惠医疗持股 51%，张雨持股 24.99%，黎勇持股 11.27%，沈传玖持股 5.635%，
黎英持股 5.635%，沈家胜持股 1.47%。

三、担保协议的主要内容
    1、《保证合同》
    保证人：陕西康惠制药股份有限公司
    债权人：中国银行股份有限公司都江堰支行
    债务人：四川菩丰堂药业有限公司
    被担保的债权额：人民币 600 万元
    保证方式：连带责任保证
    担保的范围：借款合同项下发生的债权，包括本金、利息、违约金、赔偿金、
实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
    保证期间：为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保
证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

    2、《反担保合同》
    担保人：陕西康惠制药股份有限公司
    反担保人：张雨、黎勇、黎英、沈传玖、沈家胜
    担保方式：连带责任保证
    担保范围：借款申请人应向中国银行股份有限公司都江堰支行偿付的而由担
保人代偿的贷款及余额之和（金额为人民币贰佰玖拾肆万元整）以及利息、罚息、
复息、违约金、保理费用和实现债权的其他一切相关费用。
    保证期间：与《保证合同》的保证期间一致。

四、担保的必要性和合理性
    菩丰堂药业为公司合并报表范围内的控股孙公司，其经营状况稳定、资信状况
较好，目前无逾期债务。本次菩丰堂药业向中国银行申请 600 万元流动资金贷款符
合其实际经营需要，公司为其担保可以保障其获得银行的流动性支持，具有必要性。
本次担保在公司 2021 年年度股东大会审议批准额度范围内，公司将密切关注其经
营及财务状况，对其担保风险可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。
五、董事会及独立董事意见

    公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议，以同意 9 票，反

对 0 票，弃权 0 票，审议并通过《关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保的

议案》，独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

    公司董事会认为：该担保是公司为合并报表范围内的子公司提供的担保，风

险可控。公司向子公司提供担保符合公司的整体经营发展需要，该担保行为不存

在损害公司及股东合法权益的情形。

    独立董事认为：公司对控股子公司提供的担保，有助于解决其业务发展的融

资需求，有利于促进其持续、稳健发展，符合公司整体发展需要。本次担保风险

可控，不会对公司经营发展造成不利影响。该事项审议和决策程序符合有关法律

法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司为控股子公司（含控股孙公司）提供担保总额为
9,049.95 万元（含本次担保），占公司最近一期（2021 年末）经审计净资产的
8.12%。公司不存在对控股子公司（含控股孙公司）以外的担保对象提供担保的
情形；公司控股子公司（含控股孙公司）不存在对外担保的情形；公司及控股
子公司（含控股孙公司）不存在逾期担保情形。


    特此公告


                                         陕西康惠制药股份有限公司董事会
                                                         2022 年 6 月 15 日