腾龙股份：常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2022-11-04
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2022-078
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财基本情况
委托理财受托方 理财金额（万元） 委托理财产品名称 产品期限（天）
利多多公司稳利 22JG3853 期（3
上海浦东发展银行
3000 个月早鸟款）人民币对公结构性 90
股份有限公司
存款
南京银行股份有限 单位结构性存款 2022 年第 45 期
5000 96
公司 18 号 96 天
履行的审议程序：
上述事项已经由常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，
全体独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 8
月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上
披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2022-065）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金
投资项目建设和公司正常经营的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东获取
更多回报。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准常州腾龙
汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839号）核
准，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）以12.24元/股的价
格非公开发行人民币普通股（A股）48,555,253股，募集资金总额为人民币
594,316,296.72元，扣除本次发行费用人民币11,088,018.60元（不含税）后，
募集资金净额为人民币583,228,278.12元。
上述募集资金已于 2021 年 8 月 26 日全部到位，中天运会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“中天运”）对前述事项进行了审验，并出具中天运[2021]
验字第 90059 号《验资报告》，公司对募集资金进行了专户存储管理。
（三）本次理财产品购买情况
预计
产品 参考 预计 是否
金额 预计年 收益 结构
受托方 产品 期限 收益 年化 收益 构成
产品名称 （万 化收益 金额 化安
名称 类型 （天 类型 收益 （如 关联
元） 率 （万 排
） 率 有） 交易
元）
利多多公司
上海浦 稳利
东发展 结构 22JG3853 期 保本
1.30%-
银行股 性存 （3 个月早鸟 3000 / 90 浮动 / / / 否
3.10%
份有限 款 款）人民币对 收益
公司 公结构性存
款
南京银 单位结构性
结构 保本
行股份 存款 2022 年 1.65%-
性存 5000 / 96 浮动 / / / 否
有限公 第 45 期 18 号 3.15%
款 收益
司 96 天
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公
司章程》及公司《募集资金管理及使用制度》办理相关现金管理业务；
2、使用闲置募集资金进行现金管理，公司经营管理层需事前评估投资风险，
并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、利多多公司稳利 22JG3853 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款
产品名称 利多多公司稳利 22JG3853 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性
存款
产品类型 结构性存款
风险等级 低风险
挂钩标的 欧元兑美元汇率
产品期限 90 天
起息日 2022 年 11 月 1 日
到期日 2023 年 2 月 1 日
认购金额 3000 万元
预期年化收益率 1.30%-3.10%
2、单位结构性存款 2022 年第 45 期 18 号 96 天
产品名称 单位结构性存款 2022 年第 45 期 18 号 96 天
产品类型 结构性存款
风险等级 低风险
挂钩标的 欧元兑美元即期汇率
产品期限 96 天
起息日 2022 年 11 月 4 日
到期日 2023 年 2 月 8 日
认购金额 5000 万元
预期年化收益率 1.65%-3.15%
（二）委托理财的资金投向
本次认购资金纳入相关受托银行内部资金统一管理。
（三）公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为保本浮动收益型，
共计人民币 8000 万元，是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前
提下实施的，上述理财产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围符合安全性
高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响
公司募集资金投资项目的正常开展。
（四）风险控制分析
公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理产
品严格把关，谨慎决策。本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为保本浮动
收益型产品，投资风险较小。在上述投资产品期间内，公司财务部将与银行保持
密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保
障资金安全。
三、委托理财受托方的情况
受托方上海浦东发展银行股份有限公司、南京银行股份有限公司为上海证券
交易所上市的公司,与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 9 月 30 日（未经审计） 2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 381,886.45 361,205.39
负债总额 167,479.91 148,500.44
归属于母公司所有者权益 196,198.96 188,581.40
项目 2022 年前三季度（未经审计） 2021 年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额 12,064.98 8,171.19
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目
正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正
常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司对闲置募集资金进行现金管
理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投
资回报。
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为 8000 万元，占公司最近
一期期末（2022 年 9 月 30 日）货币资金的比例为 34.81%。鉴于本次进行现金管
理资金系闲置募集资金，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金
流量造成重大影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产负债表“交易性
金融资产”报表项目对购买的理财产品进行核算，通过利润表“投资收益”报表
项目对理财收益进行核算（具体以年度审计报告为准）。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品为低风险理财产品，但仍可能存在政策风险、市场
风险、利率风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险及其他风险，受各种风
险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总
额度不超过 2.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会、独立董事
以及保荐机构中泰证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
尚未收回
实际投入金额 实际收回本金 实际收益（万
序号 理财产品类型 本金金额（万
（万元） （万元） 元）
元）
1 结构性存款 5000 5000 45.50 0
2 结构性存款 3000 3000 47.87 0
3 结构性存款 5000 5000 87.99 0
4 结构性存款 1500 1500 12.73 0
5 结构性存款 1500 1500 12.73 0
6 结构性存款 3000 3000 17.34 0
7 结构性存款 1500 1500 9.00 0
8 结构性存款 1500 1500 9.01 0
9 结构性存款 3000 3000 21.32 0
10 结构性存款 5000 5000 14.79 0
11 理财产品 5000 5000 37.07 0
12 结构性存款 2000 2000 15.50 0
13 结构性存款 5000 5000 38.22 0
14 结构性存款 3000 3000 7.40 0
15 结构性存款 3000 3000 23.82 0
16 结构性存款 5000 5000 44.16 0
17 结构性存款 1500 1500 5.18 0
18 结构性存款 1500 1500 13.80 0
19 结构性存款 1500 1500 11.94 0
20 结构性存款 1500 1500 11.95 0
21 结构性存款 3000 3000 7.88 0
22 结构性存款 5000 5000 13.11 0
23 结构性存款 3000 3000 22.44 0
24 结构性存款 5000 5000 43.33 0
25 结构性存款 3000 3000 50.65 0
26 结构性存款 6000 6000 45 0
27 结构性存款 1000 1000 2.22 0
28 结构性存款 2000 2000 15.04 0
29 结构性存款 5000 5000 38.44 0
30 结构性存款 4000 4000 33.76 0
31 结构性存款 4000 4000 29.94 0
32 结构性存款 5000 5000 39.33 0
33 结构性存款 6000 6000 45.24 0
34 结构性存款 1500 尚未到期 / 1500
35 结构性存款 5000 尚未到期 / 5000
36 结构性存款 3000 尚未到期 / 3000
37 结构性存款 5000 尚未到期 / 5000
合计 125500 111000 873.70 14500
最近12个月内单日最高投入金额（万元） 35000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 18.56
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 9.66
目前已使用的理财额度（万元） 14500
尚未使用的理财额度（万元） 13500
总理财额度（万元） 28000
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2022 年 11 月 4 日
