现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
202129955 |
66354788 |
47346872 |
101381328 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1622914352 |
1053866337 |
518602467 |
2198073717 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
288576143 |
190847566 |
108525079 |
389237116 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
802099249 |
585798756 |
283629154 |
1409943726 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
351990345 |
144246643 |
85886208 |
212548905 |
| 经营活动现金流出小计 |
1502264529 |
952233278 |
495282992 |
2116361832 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
120649823 |
101633059 |
23319476 |
81711885 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
803767735 |
499577447 |
320333125 |
617874415 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4773810 |
897397 |
1563598 |
3571360 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
110000000 |
110000000 |
60000000 |
10606517 |
| 投资活动现金流入小计 |
925632620 |
615331769 |
384645696 |
634663228 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
130548213 |
89420413 |
39445475 |
162607398 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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190155000 |
110000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1036506019 |
641498226 |
436873733 |
1115235311 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-110873399 |
-26166457 |
-52228037 |
-480572083 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
497600000 |
452003700 |
187059200 |
910098485 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
31900000 |
20400000 |
10400000 |
7880000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
551300000 |
494203700 |
197459200 |
1503205747 |
| 偿还债务所支付的现金 |
485407339 |
406653644 |
175380480 |
1035495536 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5029092 |
40130424 |
2284265 |
18520138 |
| 筹资活动现金流出小计 |
563371122 |
504562544 |
185244197 |
1133443238 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-12071122 |
-10358844 |
12215003 |
369762509 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6370525 |
-6150599 |
-4764877 |
-23579616 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-8665223 |
58957159 |
-21458436 |
-52677304 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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68717159 |
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113003479 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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36141799 |
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68656205 |
| 无形资产摊销 |
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6162953 |
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12663488 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-35875 |
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980833 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
45233 |
-- |
1269319 |
| 财务费用 |
-- |
18746592 |
-- |
45051388 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
4065739 |
-- |
17301762 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-42715291 |
-- |
-195648953 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-39651415 |
-- |
-93369406 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
36503590 |
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79517627 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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101633059 |
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81711885 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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260229762 |
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201272603 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
201272603 |
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253949908 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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58957159 |
-- |
-52677304 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2465958 |
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5151250 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1390165861 |
966382517 |
463163328 |
2053845565 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
30618536 |
21129032 |
8092267 |
42846824 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
803767735 |
499577447 |
320333125 |
617874415 |
