现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
26819019 |
146076103 |
79592198 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
519752628 |
1615832764 |
1232527909 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
113147899 |
278720234 |
199371783 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
287733446 |
843027449 |
679367655 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
93050319 |
219995310 |
133760068 |
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| 经营活动现金流出小计 |
536100814 |
1450671634 |
1087916592 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-16348186 |
165161130 |
144611318 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
76614038 |
619457643 |
186613384 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6861018 |
11316780 |
2805999 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10101017 |
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| 投资活动现金流入小计 |
94288119 |
633804800 |
191677750 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34085480 |
85642592 |
48576241 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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10000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
56582272 |
1102998171 |
472748697 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
37705848 |
-469193370 |
-281070947 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
324808456 |
1098467310 |
773462795 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4220000 |
37221444 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
329028456 |
1139508754 |
777282795 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
373997070 |
685313810 |
463177300 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
987301 |
16080000 |
9200000 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
382775470 |
753989803 |
515796524 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-53747014 |
385518951 |
261486271 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5093422 |
-2539075 |
-361114 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-37482774 |
78947635 |
124665527 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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188498124 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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67348049 |
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| 无形资产摊销 |
-- |
13002668 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-739528 |
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| 固定资产报废损失 |
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46053 |
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| 财务费用 |
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31956433 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-6770528 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-25548352 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-183600311 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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55522471 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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165161130 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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253949908 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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175002272 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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78947635 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4200115 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
485155369 |
1446464444 |
1133454772 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7778239 |
23292217 |
19480939 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
76614038 |
619457643 |
186613384 |
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