现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28840376 |
17934773 |
10547637 |
29737297 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1973748401 |
1423152170 |
724029921 |
2124981173 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
341050293 |
230819778 |
117227229 |
452071756 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1055682281 |
796480110 |
407856640 |
1265302945 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
186982528 |
182532946 |
107318167 |
163376984 |
| 经营活动现金流出小计 |
1694405087 |
1291978165 |
670535074 |
1980023599 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
279343314 |
131174006 |
53494847 |
144957574 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
386577444 |
289077197 |
147577197 |
1163422462 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
23762483 |
25938253 |
25586751 |
27487404 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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110000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
414511531 |
317501920 |
174804050 |
1308377470 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
241619434 |
165716585 |
67113290 |
225016315 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
646983717 |
456903785 |
251897077 |
1340256575 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-232472187 |
-139401865 |
-77093027 |
-31879104 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
689560788 |
512009223 |
381781626 |
934982452 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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600000 |
31200000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
691235788 |
512684223 |
382381626 |
967857452 |
| 偿还债务所支付的现金 |
709932080 |
520222753 |
391663576 |
789623259 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15215263 |
16836370 |
16469591 |
119709690 |
| 筹资活动现金流出小计 |
798698312 |
598779430 |
416049074 |
991634678 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-107462524 |
-86095207 |
-33667447 |
-23777226 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4938957 |
22008547 |
-3817868 |
4634320 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-55652439 |
-72314519 |
-61083496 |
93935564 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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93947211 |
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152755125 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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48839690 |
-- |
80326993 |
| 无形资产摊销 |
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6990824 |
-- |
13482852 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-739883 |
-- |
-11686600 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
17731 |
-- |
151946 |
| 财务费用 |
-- |
16461531 |
-- |
30508364 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
8748618 |
-- |
15558173 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-20138248 |
-- |
-136847693 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
102459988 |
-- |
-381237569 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-143630432 |
-- |
300452485 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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5884422 |
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7389655 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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131174006 |
-- |
144957574 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
239845440 |
-- |
312159960 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
312159960 |
-- |
218224396 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-72314519 |
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93935564 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2915625 |
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4227869 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1897265046 |
1374734386 |
702181217 |
2062185562 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
47642979 |
30483012 |
11301067 |
33058313 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
386577444 |
289077197 |
147577197 |
1163422462 |
