现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27625798 |
73277485 |
67867805 |
103823165 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
544865015 |
2926140181 |
2246412953 |
1590324804 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
173215541 |
645957135 |
449819697 |
316519349 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
237531723 |
1470960713 |
1151488265 |
791502859 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
59967825 |
210651987 |
157708512 |
106245255 |
| 经营活动现金流出小计 |
511464724 |
2492792525 |
1872864611 |
1289418215 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
33400291 |
433347656 |
373548341 |
300906589 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
63000000 |
303677136 |
152485339 |
139485339 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
80834 |
882911 |
861469 |
563707 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
63193183 |
306299222 |
154311152 |
140841485 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
70375334 |
231835435 |
165652938 |
123817038 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
158484193 |
508531205 |
378854379 |
239074471 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-95291010 |
-202231983 |
-224543227 |
-98232986 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
296000000 |
1320401040 |
1020001000 |
445400000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
296600000 |
1321291040 |
1020891000 |
445780000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
254900000 |
1140091040 |
834121000 |
401520000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
33080289 |
60474524 |
4708845 |
4451601 |
| 筹资活动现金流出小计 |
297689386 |
1315670655 |
947476748 |
505762104 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1089386 |
5620385 |
73414252 |
-59982104 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-864955 |
2048120 |
-109709 |
5853558 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-63845061 |
238784178 |
222309657 |
148545057 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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77233992 |
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103629208 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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126618443 |
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65817785 |
| 无形资产摊销 |
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12971942 |
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6416764 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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232214 |
-- |
146657 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1103107 |
-- |
11017 |
| 财务费用 |
-- |
26088193 |
-- |
11518405 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
40916327 |
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12507403 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-97652341 |
-- |
85973983 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-43589071 |
-- |
102008053 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
122994241 |
-- |
-90936489 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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482401 |
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797150 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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433347656 |
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300906589 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
517370691 |
-- |
427131570 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
278586513 |
-- |
278586513 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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238784178 |
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148545057 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8605202 |
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3800966 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
495444402 |
2803054243 |
2138540330 |
1456419939 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
21794814 |
49808452 |
40004818 |
30081701 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
63000000 |
303677136 |
152485339 |
139485339 |
