现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
123964734 |
110659843 |
14399688 |
35005174 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2421361798 |
1581431726 |
707817483 |
2523294496 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
408272103 |
280072747 |
152934887 |
519120636 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1436695974 |
958903282 |
408609398 |
1350240870 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
204380438 |
73245842 |
38029315 |
211293448 |
| 经营活动现金流出小计 |
2159654811 |
1387910856 |
636372491 |
2240011758 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
261706988 |
193520870 |
71444992 |
283282737 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
253265348 |
243033808 |
116746253 |
621536742 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
59219833 |
13321764 |
6317129 |
21031039 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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36264000 |
| 投资活动现金流入小计 |
314904282 |
258376072 |
123668111 |
685128167 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
221449636 |
144158628 |
78100570 |
327139085 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
425769636 |
326540473 |
200968756 |
917909370 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-110865354 |
-68164401 |
-77300645 |
-232781203 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
846700000 |
353880000 |
312991475 |
1164735893 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
846720000 |
353880000 |
312991475 |
1167410893 |
| 偿还债务所支付的现金 |
785418156 |
260835893 |
222096178 |
1142829675 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
51440994 |
49066656 |
5598851 |
39803881 |
| 筹资活动现金流出小计 |
944877972 |
324197698 |
235227068 |
1265254105 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-98157972 |
29682302 |
77764407 |
-97843212 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2246810 |
2921702 |
-2749329 |
7033785 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
54930471 |
157960473 |
69159425 |
-40307893 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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135319194 |
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233913671 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
51665167 |
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94004400 |
| 无形资产摊销 |
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6508373 |
-- |
13638273 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5774062 |
-- |
642651 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
174107 |
-- |
2312594 |
| 财务费用 |
-- |
11802897 |
-- |
30975559 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
8874059 |
-- |
26366821 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-56338520 |
-- |
-103180320 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
158179168 |
-- |
-330390460 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-123740192 |
-- |
257632325 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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1583498 |
-- |
8120500 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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193520870 |
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283282737 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
429812539 |
-- |
271852066 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
271852066 |
-- |
312159960 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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157960473 |
-- |
-40307893 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2956240 |
-- |
5627489 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2253101726 |
1434378014 |
681256743 |
2439999388 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
44295338 |
36393869 |
12161052 |
48289934 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
253265348 |
243033808 |
116746253 |
621536742 |
