现金流量表
| 报告期 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
65628021 |
64783464 |
46820606 |
37369901 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
835776055 |
459401626 |
963967238 |
717237881 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
131619536 |
65996738 |
199172312 |
130710692 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
439865867 |
248790444 |
435774620 |
323728342 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
111411932 |
83535512 |
154494829 |
79846642 |
| 经营活动现金流出小计 |
733219910 |
428432749 |
857026272 |
573406064 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
102556144 |
30968877 |
106940967 |
143831816 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
75976680 |
50851823 |
189904239 |
132206112 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2627394 |
1136419 |
8430714 |
334128 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
81164253 |
52127389 |
225003165 |
139119220 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34993639 |
16338921 |
69303934 |
59051337 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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758806 |
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| 投资活动现金流出小计 |
258993639 |
85441771 |
517074537 |
393777290 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-177829386 |
-33314382 |
-292071372 |
-254658069 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
553466160 |
200000000 |
667889967 |
507815300 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
557286160 |
202610000 |
675989967 |
515915300 |
| 偿还债务所支付的现金 |
325000000 |
200000000 |
427199800 |
340000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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28807666 |
30507666 |
| 筹资活动现金流出小计 |
361367577 |
205345035 |
501877504 |
410958001 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
195918583 |
-2735035 |
174112463 |
104957299 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4591660 |
-513580 |
673256 |
674969 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
125237002 |
-5594120 |
-10344687 |
-5193985 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
73547363 |
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135650676 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
34189565 |
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49236503 |
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| 无形资产摊销 |
6572095 |
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4643945 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-150190 |
-- |
-689626 |
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| 固定资产报废损失 |
1551 |
-- |
5913 |
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| 财务费用 |
8395730 |
-- |
15073951 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1721404 |
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-1165607 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
29862533 |
-- |
-104096610 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
69962610 |
-- |
-53070322 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-120126092 |
-- |
54826699 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
102556144 |
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106940967 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
300239274 |
-- |
175002272 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
175002272 |
-- |
185346959 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
125237002 |
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-10344687 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2052384 |
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3054344 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
757328427 |
391626478 |
897757802 |
672227029 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
12819607 |
2991684 |
19388831 |
7640950 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
75976680 |
50851823 |
189904239 |
132206112 |
