2021 年第一季度报告
公司代码：603159 公司简称：上海亚虹
上海亚虹模具股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙林、主管会计工作负责人吴彬及会计机构负责人（会计主管人员）葛大忠保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 583,318,013.28 600,766,920.00 -2.90
归属于上市公司 451,973,756.99 439,315,099.02 2.88
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -11,881,818.83 31,224,766.21 -138.05
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 159,344,068.86 97,875,922.36 62.80
归属于上市公司 12,658,657.97 2,530,682.50 400.21
股东的净利润
归属于上市公司 12,360,457.48 832,462.42 1,384.81
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.84 0.59 增加 2.25 个百分点
收益率（%）
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基本每股收益 0.09 0.02 350
（元/股）
稀释每股收益 0.09 0.02 350
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 394,996.12
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
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资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -96,795.63
合计 298,200.49
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 8,148
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
谢亚明 57,619,000 41.16 0 无 境内自然人
海南宁生旅游集团有限公司 21,000,000 15.00 21,000,000 无 境内非国有法人
谢悦 7,880,000 5.63 0 无 境内自然人
严丽英 3,100,000 2.21 0 无 境内自然人
李建民 2,050,000 1.46 0 无 境内自然人
徐志刚 1,575,000 1.13 0 无 境内自然人
谢亚平 1,310,500 0.94 0 无 境内自然人
许金林 1,007,800 0.72 0 无 境内自然人
杨建伟 850,000 0.61 0 无 境内自然人
施侃 800,000 0.57 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
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谢亚明 57,619,000 人民币普通股 57,619,000
谢悦 7,880,000 人民币普通股 7,880,000
严丽英 3,100,000 人民币普通股 3,100,000
李建民 2,050,000 人民币普通股 2,050,000
徐志刚 1,575,000 人民币普通股 1,575,000
谢亚平 1,310,500 人民币普通股 1,310,500
许金林 1,007,800 人民币普通股 1,007,800
杨建伟 850,000 人民币普通股 850,000
施侃 800,000 人民币普通股 800,000
王忠明 760,000 人民币普通股 760,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 股东谢亚明、谢悦父子，两人合计直接持有上海亚虹 6,549.90
万股，占总股本的 46.785%。股东谢亚平与谢亚明系兄弟关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期数 上期数 变动金额 变动幅度 注释
应收账款 13,698.11 8,321.09 5,377.02 64.62% 注1
预付款项 293.87 125.7 168.17 133.79% 注2
其他流动资产 0.00 337.84 -337.84 -100.00% 注3
其他非流动资产 157.09 678.9 -521.81 -76.86% 注4
预收款项 0.00 0 0.00 - 注5
合同负债 115.05 489.72 -374.67 -76.51% 注6
应付职工薪酬 543.47 489.03 54.44 11.13% 注7
应交税费 240.28 128.64 111.64 86.78% 注8
其他应付款 36.72 52 -15.28 -29.38% 注9
注释：
注1：应收账款增加5,377.02万元，增加幅度64.62%，主要是收入增加期末应收客户货款相应增加。
注2：预付款项增加168.17万元，增加幅度133.79%，主要是期末预付供应商货款增加所致。
注3：其他流动资产减少337.84万元，减少幅度100.00%，主要是期末预缴的增值税及所得税减少
所致。
注4：其他非流动资产减少521.81万元，减少幅度76.86%，主要是期末预付在建工程款项减少所致。
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注5：主要是本期执行新收入准则，原报表列报项目销售商品及与提供劳务相关的预收款项调整至
合同负债所致。
注6：主要是本期销售商品收到的预收货款减少所致。
注7：应付职工薪酬增加54.44万元，增加幅度11.13%，主要是期末未发放的工资增加所致。
注8：应交税费减少111.64万元，减少幅度86.78%，主要是期末应缴纳的各项税金增加所致。
注9：其他应付款减少15.28万元，减少幅度29.38%，主要是期末代扣代缴的社保费用减少所致。
利润表项目：
单位：万元 币种：人民币
项目 本期数 上期数 变动金额 变动幅度 注释
税金及附加 42.39 27.54 14.85 53.92% 注1
财务费用 -11.03 5.02 -16.05 -319.72% 注2
其他收益 39.5 199.79 -160.29 -80.23% 注3
资产减值损失 25.38 -13.79 39.17 -284.05% 注4
资产处置收益 6.74 0 6.74 - 注5
营业外收入 0.23 0 0.23 - 注6
营业外支出 13.19 0 13.19 - 注7
注释：
注1：税金及附加增加14.85万元，增加幅度53.92%，主要是增值税增加相应的附加税增加所致。
注2：财务费用减少16.05万元，减少幅度319.72%，主要是利息支出减少所致。
注3：其他收益减少160.29万元，减少幅度80.23%，主要是与日常经营活动相关的政府补贴减少所
致。
注4：资产减值损失增加39.17万元，增加幅度284.05%，主要是本期计提的信用减值与存货减值增
加所致。
注5：资产处置收益增加6.74万元，主要是处置固定资产的收益增加所致。
注6：营业外收入增加0.23万元，主要是代扣个税手续费返还所致。
注7：营业外支出增加13.19万元，主要是固定资产报废损失及公益捐赠增加所致。
现金流量表项目：
单位：万元 币种：人民币
变动幅
项目 本期数 上期数 变动金额 度 注释
经营活动现金流入小计 18,490.18 14,275.07 4,215.11 29.53%
经营活动现金流出小计 19,678.36 11,152.59 8,525.77 76.45%
-1,188.18 3,122.48 -4,310.6 -138.05
经营活动产生的现金流量净额 6 %
投资活动现金流入小计 16.40 0 16.40 - 注1
投资活动现金流出小计 403.18 637.37 -234.19 -36.74%
投资活动产生的现金流量净额 -386.78 -637.37 250.59 -39.32%
筹资活动现金流入小计 - - - -
筹资活动现金流出小计 - 20.62 -20.62 -100% 注2
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筹资活动产生的现金流量净额 - -20.62 20.62 -100% 注3
汇率变动对现金及现金等价物的 0.03 3.47 -3.44 -99.14%
影响 注4
注释：
注1：投资活动现金流入小计增加16.40万元，主要是处置固定资产收到的现金增加所致。
注2：筹资活动现金流出小计减少20.62万元，主要是支付的借款利息减少所致。
注3：筹资活动产生的现金流量净额减少20.62万元，主要是支付的借款利息减少所致。
注4：汇率变动对现金及现金等价物的影响减少3.44万元，主要是汇率变动所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海亚虹模具股份有限公司
法定代表人 孙林
日期 2021 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海亚虹模具股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 70,379,686.30 86,129,018.89
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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 136,981,130.58 133,286,625.80
应收款项融资 23,219,371.66 27,094,892.02
预付款项 2,938,710.16 1,399,394.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 297,897.12 317,497.96
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 106,936,093.57 110,465,244.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 340,752,889.39 358,692,674.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 138,910,970.89 143,144,637.45
在建工程 62,152,629.69 60,830,341.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 25,793,197.11 25,897,194.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,740,345.44 9,474,716.08
递延所得税资产 2,397,051.86 2,500,477.03
其他非流动资产 1,570,928.90 226,880.00
非流动资产合计 242,565,123.89 242,074,246.00
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资产总计 583,318,013.28 600,766,920.00
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 102,005,165.52 127,199,990.63
预收款项
合同负债 1,150,531.97 996,917.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,434,702.42 10,757,019.90
应交税费 2,402,781.02 7,258,634.20
其他应付款 367,245.34 444,016.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 13,225,262.62 7,681,678.28
流动负债合计 124,585,688.89 154,338,257.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,758,567.40 7,113,563.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,758,567.40 7,113,563.52
负债合计 131,344,256.29 161,451,820.98
所有者权益（或股东权益）：
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实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 82,072,070.66 82,072,070.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,811,494.40 25,811,494.40
一般风险准备
未分配利润 204,090,191.93 191,431,533.96
归属于母公司所有者权益（或股 451,973,756.99 439,315,099.02
东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合 451,973,756.99 439,315,099.02
计
负债和所有者权益（或股东 583,318,013.28 600,766,920.00
权益）总计
公司负责人：孙林主管会计工作负责人：吴彬会计机构负责人：葛大忠
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海亚虹模具股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 26,156,028.25 30,165,305.30
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 85,283,083.66 87,919,682.64
应收款项融资 9,861,007.95 13,213,213.74
预付款项 1,490,056.68 1,295,496.88
其他应收款 250,897.12 274,497.96
其中：应收利息
应收股利
存货 74,254,027.36 71,854,853.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
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2021 年第一季度报告
其他流动资产
流动资产合计 197,295,101.02 204,723,050.10
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 12,200,000.00 12,200,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 126,191,036.34 129,676,062.02
在建工程 62,152,629.69 60,830,341.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 24,885,698.39 25,173,720.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,677,947.73 9,396,197.78
递延所得税资产 1,368,790.76 1,433,499.54
其他非流动资产 1,570,928.90 226,880.00
非流动资产合计 240,047,031.81 238,936,700.74
资产总计 437,342,132.83 443,659,750.84
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 47,643,229.98 57,388,996.71
预收款项
合同负债 1,150,531.97 996,917.60
应付职工薪酬 3,914,990.42 7,840,734.90
应交税费 2,361,382.81 4,321,918.69
其他应付款 73,979.38 26,500
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 55,144,114.56 70,575,067.90
非流动负债：
长期借款
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2021 年第一季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,247,395.87 6,582,858.01
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,247,395.87 6,582,858.01
负债合计 61,391,510.43 77,157,925.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 83,008,100.34 83,008,100.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,811,494.40 25,811,494.40
未分配利润 127,131,027.66 117,682,230.19
所有者权益（或股东权益）合 375,950,622.40 366,501,824.93
计
负债和所有者权益（或股东 437,342,132.83 443,659,750.84
权益）总计
公司负责人：孙林主管会计工作负责人：吴彬会计机构负责人：葛大忠
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海亚虹模具股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 159,344,068.86 97,875,922.36
其中：营业收入 159,344,068.86 97,875,922.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 144,510,582.79 98,220,554.56
其中：营业成本 127,255,645.83 80,052,895.77
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2021 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 423,859.49 275,352.48
销售费用 2,180,073.70 4,016,636.94
管理费用 9,099,903.62 8,329,951.34
研发费用 5,661,351.65 5,495,556.14
财务费用 -110,251.50 50,161.89
其中：利息费用 206,171.89
利息收入 -53,567.29 130,461.81
加：其他收益 394,996.12 1,997,905.98
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -70,181.40 1,590,741.86
资产减值损失（损失以“-”号填列） 253,756.02 -137,877.38
资产处置收益（损失以“－”号填 67,420.78 0
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,479,477.59 3,106,138.26
加：营业外收入 2,394.27
减：营业外支出 131,903.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,349,968.07 3,106,138.26
减：所得税费用 2,691,310.1 575,455.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,658,657.97 2,530,682.50
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 12,658,657.97 2,530,682.50
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
损以“-”号填列）
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2021 年第一季度报告
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 12,658,657.97 2,530,682.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益 12,658,657.97 2,530,682.50
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.09 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：孙林主管会计工作负责人：吴彬会计机构负责人：葛大忠
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海亚虹模具股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 95,751,759.95 69,065,736.89
减：营业成本 71,031,691.57 53,960,870.28
税金及附加 254,284.69 205,972.74
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销售费用 1,928,350.50 3,731,073.74
管理费用 7,821,983.06 6,974,263.07
研发费用 3,457,218.90 3,562,758.83
财务费用 -75,913.30 41,655.75
其中：利息费用 169,885.64
利息收入 93,061.90 99,339.10
加：其他收益 375,462.14 1,933,508.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 137,517.05 927,125.02
资产减值损失（损失以“-”号填列） -212,051.72 -6,831.46
资产处置收益（损失以“－”号填 67,420.78 0
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,702,492.78 3,442,944.04
加：营业外收入 0 0
减：营业外支出 131,903.79 0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,570,588.99 3,442,944.04
减：所得税费用 2,121,791.52 609,535.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,448,797.47 2,833,408.40
（一）持续经营净利润（净亏损以 9,448,797.47 2,833,408.40
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
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2021 年第一季度报告
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 9,448,797.47 2,833,408.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.02
公司负责人：孙林主管会计工作负责人：吴彬会计机构负责人：葛大忠
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海亚虹模具股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 184,627,520.4 140,588,021.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 123,307.29
收到其他与经营活动有关的现金 274,292.61 2,039,337.61
经营活动现金流入小计 184,901,813.01 142,750,666.38
购买商品、接受劳务支付的现金 151,337,512.38 72,021,491.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 28,151,921.06 21,454,643.26
支付的各项税费 14,682,490.11 12,736,447.57
支付其他与经营活动有关的现金 2,611,708.29 5,313,318.33
经营活动现金流出小计 196,783,631.84 111,525,900.17
经营活动产生的现金流量净额 -11,881,818.83 31,224,766.21
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 164,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 164,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 4,031,843.77 6,373,744.63
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,031,843.77 6,373,744.63
投资活动产生的现金流量净额 -3,867,843.77 -6,373,744.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 206,171.89
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 206,171.89
筹资活动产生的现金流量净额 -206,171.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的 330.01 34,700.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,749,332.59 24,679,550.46
加：期初现金及现金等价物余额 86,129,018.89 69,354,148.21
六、期末现金及现金等价物余额 70,379,686.30 94,033,698.67
公司负责人：孙林主管会计工作负责人：吴彬会计机构负责人：葛大忠
母公司现金流量表
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2021 年 1—3 月
编制单位：上海亚虹模具股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 113,067,841.61 104,305,333.26
收到的税费返还 123,307.29
收到其他与经营活动有关的现金 1,087,404.49 2,777,636.61
经营活动现金流入小计 114,155,246.1 107,206,277.16
购买商品、接受劳务支付的现金 82,386,209.39 47,430,875.36
支付给职工及为职工支付的现金 21,726,483.55 16,773,579.33
支付的各项税费 8,211,394.47 7,607,489.38
支付其他与经营活动有关的现金 2,180,869.87 5,067,704.65
经营活动现金流出小计 114,504,957.28 76,879,648.72
经营活动产生的现金流量净额 -349,711.18 30,326,628.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 164,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 164,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 3,823,895.88 6,373,744.63
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,823,895.88 6,373,744.63
投资活动产生的现金流量净额 -3,659,895.88 -6,373,744.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 169,885.64
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 169,885.64
筹资活动产生的现金流量净额 -169,885.64
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2021 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的 330.01 34,700.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,009,277.05 23,817,698.94
加：期初现金及现金等价物余额 30,165,305.30 28,839,448.40
六、期末现金及现金等价物余额 26,156,028.25 52,657,147.34
公司负责人：孙林主管会计工作负责人：吴彬会计机构负责人：葛大忠
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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