汇顶科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告2018-04-27
证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2018-041
深圳市汇顶科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
现金管理受托方:信誉佳的金融机构,包括但不限于商业银行、投资银
行、信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等。
现金管理金额:不超过 25 亿元人民币
现金管理投资类型:安全性高,流动性好、低风险的现金管理类产品,
包括但不限于理财产品、结构性存款或委托理财等。
现金管理投资期限:不超过 12 个月
一、现金管理概述
深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 9 日召
开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司拟对最高额度不超过 13 亿
元的闲置自有资金进行现金管理,选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动
性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度自董事会审议通
过之日起一年内有效,可以滚动使用,并授权公司管理层在有效期和额度范围内
行使决策权。
公司于 2018 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会
第十九次会议,对上述原有现金管理的方案进行如下调整:1. 配合国家政策修
改原订定的投资产品范围,将保本产品改为低风险产品;2. 依据公司闲置自有
资金的金额状况,提高最高投资额度至人民币 25 亿元。以上修改自股东大会审
议通过之日起一年内有效,投资额度可以滚动使用,并授权公司管理层在有效期
和额度范围内行使决策权。
二、现金管理具体情况
(一)资金来源
公司用于现金管理的资金为公司部分闲置自有资金,不影响公司正常经营。
(二)投资额度
公司计划使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述
额度范围内,资金可循环滚动使用,但公司在任一时点购买现金管理类产品总额
不超过人民币 25 亿元。
(三)投资品种
为控制风险,公司拟购买的产品品种为安全性高,流动性好、低风险的现金
管理类产品,包括但不限于理财产品、结构性存款或委托理财等。
发行主体应选择信誉佳的金融机构,包括但不限于商业银行、投资银行、信
托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等。
(四)投资期限
投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内。购买的现金管理类产品期限
以不超过十二个月为原则,不得影响公司正常生产经营。
(五)实施方式
公司董事会及股东大会授权总经理在有效期和额度范围内行使该项投资决
策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、
明确投资或委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
(六)决策程序
本次现金管理额度需经董事会审议通过后提交股东大会审议。
(七)信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定要
求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然公司将选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融
机构提供的中短期、风险可控的、不同货币计价的现金管理类产品,但金融市场
受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波
动风险、流动性风险等投资风险,投资的实际收益不可预期。
2、资金存放和使用风险。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,
针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。
2、建立台账对购买的产品进行管理,及时分析和跟踪产品的进展情况,如
评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
(一)公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响
公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不
会影响公司主营业务的正常开展。
(二)通过适当现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,
为公司股东谋取更多的投资回报。
五、监事会意见
监事会认为,公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序,是
在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司生产经营
活动的正常开展。监事会同意公司在上述有效期内对不超过 25 亿元的闲置自有
资金进行现金管理。
六、独立董事意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在确保日常经营资金需求和资金安
全的前提下,运用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效
率,能够获得一定的投资效益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股
东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。
同意公司确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,在自股东大会审议通
过之日起一年内滚动使用最高额度不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金,选择
适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构现金管理类产
品。
七、截至本公告日,公司累计进行现金管理的情况如下:
购买现
金管理 预期年 产品 实际收
产品类 状
受托方 产品名称 产品金 起止日期 化收益 风险 益(万
型 态
额(万 率 评级 元)
元)
招商银行股
招商银行结 已
份有限公司 结构性 2017.12.14- 1.15%-
构性存款 65000 无 到 243.88
深圳车公庙 存款 2018.1.16 4.15%
CSZ01008 期
支行
广发银行股
2.6% 已
份有限公司 广发银行“薪 结构性 2017.12.15-
50,000 或 PR1 到 415.89
深圳金谷支 加薪16号” 存款 2018.2.22
4.4% 期
行
招商银行股
招商银行结 已
份有限公司 结构性 2018.1.18-2 1.35%-
构性存款 80,000 无 到 927.12
深圳车公庙 存款 018.4.18 4.7%
CSZ01099 期
支行
广发银行股 ——
2.6% 未
份有限公司 广发银行“薪 结构性 2018.03.01-
50,000 或 PR1 到
深圳金谷支 加薪16号” 存款 2018.05.30
4.8% 期
行
平安银行对
一级 ——
公结构性存 未
平安银行股 结构性 2018.04.20- 1.1%-4 (低
款(挂钩利 40,000 到
份有限公司 存款 2018.07.20 .9% )风
率)产品 期
险
TGG180912
中信理财之
共赢利率结 ——
中信银行股 未
构19660期人 结构性 2018.04.19- 4.9%-5
份有限公司 40,000 PR1 到
民币结构性 存款 2018.07.18 .3%
深圳分行 期
理财产品
C184Q0160
截至本公告发布日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人
民币 130,000 万元,在原董事会已审批之额度人民币 13 亿元范围内。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 26 日