现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
70171020 |
64707119 |
71006696 |
168409101 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3763099535 |
2762563919 |
1464741147 |
4971649534 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
737519051 |
554319720 |
355110523 |
996273979 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1912564490 |
1345015720 |
650937873 |
1574228525 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
351193086 |
241372208 |
189044386 |
427541916 |
| 经营活动现金流出小计 |
3136138855 |
2232439976 |
1243846883 |
3185878797 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
626960680 |
530123943 |
220894264 |
1785770737 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1637912503 |
1076571100 |
896685607 |
1265204443 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3927888 |
3934712 |
145204 |
357419 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1671880115 |
1098700944 |
900464017 |
1274308105 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
161509536 |
117032321 |
51860062 |
433826348 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1377729 |
1140 |
| 投资活动现金流出小计 |
2442394871 |
1821987375 |
649237790 |
3002523324 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-770514756 |
-723286431 |
251226226 |
-1728215219 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
385000000 |
385000000 |
300000000 |
460576866 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
54037154 |
53984406 |
50000000 |
78573936 |
| 筹资活动现金流入小计 |
452789980 |
438984406 |
350000000 |
653916231 |
| 偿还债务所支付的现金 |
413495769 |
213495769 |
211000000 |
734219037 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
122442021 |
77559320 |
584583 |
210797157 |
| 筹资活动现金流出小计 |
627983036 |
379770700 |
214596906 |
963606901 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-175193056 |
59213706 |
135403094 |
-309690670 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4138590 |
9260997 |
143996 |
13692107 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-322885724 |
-124687785 |
607667581 |
-238443045 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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317229098 |
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165050525 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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21125595 |
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49091188 |
| 无形资产摊销 |
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117216812 |
-- |
247581866 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-3789924 |
-- |
-1851833 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
46953 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
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4918973 |
-- |
10839302 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-16729355 |
-- |
-24391145 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
7814553 |
-- |
925092033 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
118651199 |
-- |
-194486490 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-160257421 |
-- |
251391638 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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95024959 |
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39916164 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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530123943 |
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1785770737 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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704144004 |
-- |
828831789 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
828831789 |
-- |
1067274834 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-124687785 |
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-238443045 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4013828 |
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4823245 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3582668468 |
2596502189 |
1343167906 |
4583535962 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
110260046 |
101354612 |
50566545 |
219704471 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1637912503 |
1076571100 |
896685607 |
1265204443 |
