汇顶科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告2018-10-20
证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2018-100
深圳市汇顶科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
现金管理受托方:杭州银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限
公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳市分行
现金管理金额:在杭州银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品为
30,000 万元;在中信银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品为
40,000 万元;在中国工商银行股份有限公司深圳市分行购买现金管理产
品为 10,000 万元。
现金管理投资类型:结构性存款及理财产品
现金管理期限:在杭州银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品的
期限为 2018.10.18-2019.01.21;在中信银行股份有限公司深圳分行购买现
金管理产品的期限为 2018.10.19-2019.01.18;在中国工商银行股份有限公
司深圳市分行购买现金管理产品的期限为 2018.10.22-2019.01.23。
一、 现金管理概述
(一)公司于 2018 年 10 月 18 日向杭州银行股份有限公司深圳分行购买现
金管理产品,购买金额为 30,000 万元;于 2018 年 10 月 18 日向中信银行股份有
限公司深圳分行购买现金管理产品,购买金额为 40,000 万元;于 2018 年 10 月
19 日向中国工商银行股份有限公司深圳市分行购买现金管理产品,购买金额为
10,000 万元;。
1
(二)公司内部需履行的审批程序。
公司于 2017 年 11 月 9 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届
监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》;同日,独立董事就使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意该事项
的独立意见,认为该事项不会影响公司主营业务发展,不存在损害股东利益的情
形。
上述内容具体详见公司于 2017 年 11 月 13 日于指定信息披露媒体披露的《第
二届董事会第二十一次会议决议公告》,公告编号 2017-051;《第二届监事会第十
四次会议决议公告》,公告编号 2017-052;《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的公告》,公告编号 2017-053;《独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理
的独立意见》。
公司于 2018 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会
第十九次会议、于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,对原有现金管理的方案进行如下调
整:1. 配合国家政策修改原订定的投资产品范围,将保本产品改为低风险产品;
2. 依据公司闲置自有资金的金额状况,提高最高投资额度至人民币 25 亿元。以
上修改自股东大会审议通过之日起一年内有效,投资额度可以滚动使用,并授权
公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。独立董事就使用闲置自有资金进
行现金管理事项发表了同意该事项的独立意见,认为该事项不会影响公司主营业
务发展,不存在损害股东利益的情形。
上述内容具体详见公司于 2018 年 4 月 27 日于指定信息披露媒体披露的《第
二届董事会第二十六次会议决议公告》,公告编号 2018-038;《第二届监事会第十
九次会议决议公告》,公告编号 2018-039;《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的公告》,公告编号 2018-037;《独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理
的独立意见》;公司于 2018 年 5 月 19 日于指定信息披露媒体披露的《2017 年年
度股东大会决议公告》,公告编号 2018-049。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)产品基本信息
2
购买现金管
预期年化收 产品风险评
受托方 产品名称 产品类型 理产品金额 起止日期
益率 级
(万元)
杭州银行股 杭州银行“添利宝”
2018.10.18- 1.32%或
份有限公司 结 构 性 存 款 产 品 结构性存款 30,000 低风险
2019.01.21 4.50%
深圳分行 (TLB20181431)
中信理财之共赢稳
中信银行股
健周期 91 天(尊享) 2018.10.19-
份有限公司 理财产品 40,000 4.50% PR2
理 财 产 品 2019.01.18
深圳分行
(B170C0007)
中国工商银 工商理财共赢法人
行股份有限 固定收益类封闭净 2018.10.22-
理财产品 10,000 4.70% PR2
公司深圳市 值型理财产品 2018 2019.01.23
分行 年 101 期
(二)关联关系说明
本次办理的现金管理产品交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、
人员等方面的关联关系。
三、现金管理合同的情况说明
(一)基本说明
公司本次办理的现金管理产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金,
办理的现金管理产品不需要提供履约担保。
(二)敏感性分析
公司开展的现金管理业务,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现
银行账户资金短期闲置时,通过购买短期现金管理产品,取得一定现金管理收益,
其账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响。
(三)风险控制分析
公司办理现金管理产品的受托方对现金管理业务管理规范,对现金管理产品
的风险控制严格,本次现金管理着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在
第一位,将及时关注现金管理资金的相关情况,确保现金管理资金到期收回。
3
(四)独立董事意见
2018年4月25日,独立董事就使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同
意该事项的独立意见,认为该事项不会影响公司主营业务发展,不存在损害股东
利益的情形。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下,公司
使用自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为
公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日,公司累计进行现金管理的金额。
购买现
金管理 实际收
序 产品类 预期年化收 产品风
受托方 产品名称 产品金 起止日期 状态 益(万
号 型 益率 险评级
额(万 元)
元)
招商银行股份有
招商银行结构性 结构性 2017.12.14-
1 限公司深圳车公 65000 1.15%-4.15% 无 已到期 243.88
存款CSZ01008 存款 2018.1.16
庙支行
广发银行股份有
广发银行“薪加薪 结构性 2017.12.15-
2 限公司深圳金谷 50,000 2.6%或4.4% PR1 已到期 415.89
16号” 存款 2018.2.22
支行
招商银行股份有
招商银行结构性 结构性 2018.1.18-2
3 限公司深圳车公 80,000 1.35%-4.7% 无 已到期 927.12
存款CSZ01099 存款 018.4.18
庙支行
广发银行股份有
广发银行“薪加薪 结构性 2018.03.01-
4 限公司深圳金谷 50,000 2.6%或4.8% PR1 已到期 591.78
16号” 存款 2018.05.30
支行
平安银行对公结
一级 488.66
平安银行股份有 构性存款(挂钩利 结构性 2018.04.20-
5 40,000 1.1%-4.9% (低) 已到期
限公司 率)产品 存款 2018.07.20
风险
TGG180912
4
中信理财之共赢
利率结构19660期
中信银行股份有 结构性 2018.04.19-
6 人民币结构性理 40,000 4.9%-5.3% PR1 已到期 483.29
限公司深圳分行 存款 2018.07.18
财产品
C184Q0160
中金公司财富资
金系列199期收益
中国国际金融股 收益凭 2018.05.28- 中等偏
7 凭证中金财富资 10,000 4.45% 已到期 17.07
份有限公司 证 2018.06.11 低风险
金199期
(SDB481)
中信理财之共赢
利率结构20238期
中信银行股份有 结构性 2018.05.29-
8 人民币结构性理 20,000 3.90%-4.30% PR1 已到期 66.25
限公司深圳分行 存款 2018.06.29
财产品
C185R0138
广发银行股份有 广发银行“薪加薪
结构性 2018.05.29- 2.60%或
9 限公司深圳金谷 16号”人民币结构 30,000 PR1 已到期 108.29
存款 2018.06.29 4.25%
支行 性存款
杭州银行“添利
杭州银行股份有 宝”结构性存款产 结构性 2018.05.30- 1.10%或
10 40,000 低风险 已到期 144.66
限公司深圳分行 品 存款 2018.06.29 4.40%
(TLB20180482)
“乾元-顺鑫”
2018年第100期理
中国建设银行深 理财产 2018.06.01- 较低风
11 财产品非保本浮 30,000 5% 已到期 373.97
圳市分行 品 2018.08.31 险
动收益型人民币
理财产品
中国国际金融股 中金财富稳利 9
定向资 2018.06.20- 较低风
12 份有限公司 号定向资产管理 10,000 3.00%-6.00% 未到期 ——
产管理 2019.05.17 险
计划
平安银行对公结 2018.06.29- 0.30%-5.05% 一级 已到期
平安银行股份有 构性存款(挂钩利 结构性 2018.08.29 (低)
13 10,000 84.40
限公司 率)产品 存款 风险
TGG181874
5
广发银行“薪加薪 2018.06.29- 2.6%或5.05% PR1 已到期
广发银行股份有
16 号”人民币结 结构性 2018.09.28
14 限公司深圳金谷 20,000 251.81
构性存款 存款
支行
XJXCKJ1919
杭州银行“添利 2018.06.29- 1.32%或 低风险 已到期
杭州银行股份有 结构性 2018.09.29 5.05%
15 宝”结构性存款产 30,000 381.86
限公司深圳分行 存款
品(TLB20180711)
中国国际金融股 中金财富稳利 9
2018.07.02- 3.00%~6.00% 较低风 未到期
份有限公司 号定向资产管理 定向资 ——
16 30,000 2019.05.17 险
计划 产管理
中信银行股份有 中信理财之共赢
2018.07.19- 4.65%或 PR1 已到期
限公司深圳分行 利率结构 21001
结构性 2018.10.18 5.05%
17 期人民币结构性 10,000 115.93
存款
存款产品
C186U0101
杭州银行股份有 杭州银行“添利
2018.07.19- 1.32%或 低风险 已到期
限公司深圳分行 宝”结构性存款产 结构性
18 30,000 2018.10.18 4.90% 366.49
品(TLB20180851) 存款
平安银行股份有 平安银行对公结
2018.07.20- 1.10%-4.80% 一级 已到期
限公司 构性存款(挂钩利 结构性
19 10,000 2018.10.18 (低) 118.36
率)产品 存款 风险
(TGG182175 )
广发银行股份有 广发银行“薪加薪 已到期
结构性 2018.07.20-
20 限公司深圳金谷 16号”人民币结构 20,000 2.6%或4.85% PR1 239.18
存款 2018.10.18
支行 性存款
“乾元-顺鑫”
——
2018 年第 133 期
中国建设银行深 理财产 2018.07.24- 较低风
21 理财产品非保本 10000 4.85% 未到期
圳市分行 品 2018.10.22 险
浮动收益型人民
币理财产品
“乾元-顺鑫”
——
2018 年第 153 期
中国建设银行深 理财产 2018.09.03- 较低风
22 理财产品非保本 30000 4.70% 未到期
圳市分行 品 2018.12.03 险
浮动收益型人民
币理财产品
6
广发银行“薪加薪 未到期
广发银行股份有
16 号”人民币结 结构性 2018.09.28- 2.6%或
23 限公司深圳金谷 20000 PR1 ——
构 性 存 款 存款 2018.12.27 4.30%
支行
XJXCKJ3916
杭州银行“添利 未到期
杭州银行股份有 结构性 2018.09.29- 1.1%或
24 宝”结构性存款产 40000 低风险 ——
限公司深圳分行 存款 2018.12.17 4.35%
品(TLB20181288)
杭州银行“添利 未到期
杭州银行股份有 结构性 2018.10.18- 1.32%或
25 宝”结构性存款产 30,000 低风险 ——
限公司深圳分行 存款 2019.01.21 4.50%
品(TLB20181431)
中信理财之共赢
未到期
中信银行股份有 稳 健 周 期 91 天 理财产 2018.10.19-
26 40,000 4.50% PR2 ——
限公司深圳分行 (尊享)理财产品 品 2019.01.18
(B170C0007)
工商理财共赢法
中国工商银行股 未到期
人固定收益类封 理财产 2018.10.22-
27 份有限公司深圳 10,000 4.70% PR2 ——
闭净值型理财产 品 2019.01.23
市分行
品 2018 年 101 期
截至本公告发布日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人
民币 22 亿元(含本次购买金额),在股东大会审批之额度人民币 25 亿元范围内。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2018 年 10 月 20 日
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