汇顶科技：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告2019-04-05
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2019-016
深圳市汇顶科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中信银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份
有限公司深圳市分行
现金管理金额：在中信银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品为
30,000 万元；在中国工商银行股份有限公司深圳市分行购买现金管理产
品为 20,000 万元
现金管理投资类型：结构性存款及理财产品
现金管理期限：在中信银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品的
期限分别为 2019.03.06-2019.06.05、2019.03.20-2019.04.24；在中国工商
银行股份有限公司深圳市分行购买现金管理产品的期限为
2019.04.04-2019.05.13
一、 现金管理概述
（一）公司于 2019 年 3 月 5 日向中信银行股份有限公司深圳分行购买现金
管理产品，购买金额为 10,000 万元；于 2019 年 3 月 19 日向中信银行股份有限
公司深圳分行购买现金管理产品，购买金额为 20,000 万元；于 2019 年 4 月 4 日
向中国工商银行股份有限公司深圳市分行购买现金管理产品，购买金额为 20,000
万元。
（二）公司内部需履行的审批程序。
1
公司于 2017 年 11 月 9 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》；同日，独立董事就使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意该事项
的独立意见，认为该事项不会影响公司主营业务发展，不存在损害股东利益的情
形。
上述内容具体详见公司于 2017 年 11 月 13 日于指定信息披露媒体披露的《第
二届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号 2017-051；《第二届监事会第十
四次会议决议公告》，公告编号 2017-052；《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的公告》，公告编号 2017-053；《独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理
的独立意见》。
公司于 2018 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会
第十九次会议、于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，对原有现金管理的方案进行如下调
整：1. 配合国家政策修改原订定的投资产品范围，将保本产品改为低风险产品；
2. 依据公司闲置自有资金的金额状况，提高最高投资额度至人民币 25 亿元。以
上修改自股东大会审议通过之日起一年内有效，投资额度可以滚动使用，并授权
公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。独立董事就使用闲置自有资金进
行现金管理事项发表了同意该事项的独立意见，认为该事项不会影响公司主营业
务发展，不存在损害股东利益的情形。
上述内容具体详见公司于 2018 年 4 月 27 日于指定信息披露媒体披露的《第
二届董事会第二十六次会议决议公告》，公告编号 2018-038；《第二届监事会第十
九次会议决议公告》，公告编号 2018-039；《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的公告》，公告编号 2018-037；《独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理
的独立意见》；公司于 2018 年 5 月 19 日于指定信息披露媒体披露的《2017 年年
度股东大会决议公告》，公告编号 2018-049。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）产品基本信息
2
购买现金管
预期年化收 产品风险评
受托方 产品名称 产品类型 理产品金额 起止日期
益率 级
（万元）
中信理财之共赢稳
中信银行股
健周期 91 天（尊享） 2019.03.06-
份有限公司 理财产品 10,000 4.30% PR2
理财产品 2019.06.05
深圳分行
（B170C0007）
中信银行股 中信理财之共赢稳
2019.03.20-
份有限公司 健周期 35 天理财产 理财产品 20,000 3.75% PR2
2019.04.24
深圳分行 品（B160C0232）
中国工商银行挂钩
中国工商银 汇率区间累计型法
行股份有限 人人民币结构性存 2019.04.04- 1.05%-3.95
结构性存款 20,000 PR1
公司深圳市 款产品--专户型 2019.05.13 %
分行 2019 年第 63 期 C
款
（二）关联关系说明
本次办理的现金管理产品交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、
人员等方面的关联关系。
三、现金管理合同的情况说明
（一）基本说明
公司本次办理的现金管理产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，
办理的现金管理产品不需要提供履约担保。
（二）敏感性分析
公司开展的现金管理业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现
银行账户资金短期闲置时，通过购买短期现金管理产品，取得一定现金管理收益，
其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司办理现金管理产品的受托方对现金管理业务管理规范，对现金管理产品
的风险控制严格，本次现金管理着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在
3
第一位，将及时关注现金管理资金的相关情况，确保现金管理资金到期收回。
（四）独立董事意见
2018年4月25日，独立董事就使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同
意该事项的独立意见，认为该事项不会影响公司主营业务发展，不存在损害股东
利益的情形。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司
使用自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为
公司股东谋取更多的投资回报。
五、已到期收回银行理财产品情况
自2019年2月15日公司披露《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公
告》（公告编号：2019-014）至今，已到期收回银行理财产品收益情况如下：
购买现
金管理 实际收
序 产品类 预期年化收 产品风
受托方 产品名称 产品金 起止日期 益（万
号 型 益率 险评级
额（万 元）
元）
广发银行股份有 广发银行“薪加薪
结构性 2018.12.05- 2.6%或
1 限公司深圳金谷 16 号”人民币结 10,000 PR1 108.49
存款 2019.03.05 4.40%
支行 构性存款
广发银行股份有 广发银行“薪加薪
结构性 2018.12.19- 2.6%或
2 限公司深圳金谷 16 号”人民币结 5,000 PR1 54.25
存款 2019.03.19 4.40%
支行 构性存款
平安银行对公结
一级
平安银行股份有 构性存款（挂钩利 结构性 2018.12.19-
3 15,000 1.1%-4.35% （低） 160.89
限公司 率）产品 存款 2019.03.19
风险
(TGG184212 )
4
广发银行股份有 广发银行“薪加薪
结构性 2018.12.27- 2.6%或
4 限公司深圳金谷 16 号”人民币结 25,000 PR1 277.40
存款 2019.03.27 4.50%
支行 构性存款
六、累计理财金额
截至本公告发布日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人
民币 24.5 亿元（含本次购买金额），在股东大会审批之额度人民币 25 亿元范围
内。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 8 日
5
