荣晟环保：关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告2020-08-14
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2020-073
债券代码：113541 债券简称：荣晟转债
转股代码：191541 转股简称：荣晟转股
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行
本次委托理财金额：1,600 万元人民币
委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（黄金挂
钩看涨）
委托理财期限：2020 年 8 月 17 日-2020 年 11 月 23 日
履行的审议程序：浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“荣晟环
保”或“公司”）于 2020 年 3 月 10 日、2020 年 4 月 1 日分别召开了第六届董
事会第三十二次会议、第六届监事会第二十二次会议及 2020 年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使
用合计不超过人民币 38,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，
资金可以滚动使用。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的
前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的理财，获得一定的投资效
益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）资金来源
本次进行现金管理的资金来源为控股子公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
交通银行股份 交通银行蕴通
有限公司嘉兴 结构性存款 财富定期型结 1600 1.35%-2.85% 5.80-12.24
平湖支行 构性存款 98 天
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动收益
98 天 / / / /
型存款产品
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的基本情况
（一）委托理财合同主要条款
2020 年 8 月 11 日，公司控股子公司嘉兴荣晟实业投资有限公司使用部分闲
置自有资金向交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行购买了 1,600 万元的保本浮
动收益型理财产品，具体情况如下：
（1）产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（黄金挂钩看涨）
（2）产品挂钩标的：上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价（以上海黄金交
易所官方网站公布的数据为准）
（3）产品收益类型：保本浮动收益型
（4）产品期限：98 天
（5）浮动收益率范围：1.35%-2.85%（年化）
（6）成立日：2020 年 8 月 17 日
（7）到期日：2020 年 11 月 23 日
（8）到账日：产品到期日当日。
（9）观察日：2020 年 11 月 18 日，遇非上海黄金交易所 AU99.99 交易日，
顺延至下一个上海黄金交易所 AU99.99 交易日。
（10）收益计算方式：本金*实际年化收益率*实际期限（从产品成立日到产
品到期日的实际天数，不包括产品到期日当天）/365，精确到小数点后 2 位，小
数点后第 3 位四舍五入。
（二）委托理财的资金投向
本产品将资金全部投资于定期存款，同时以全部或部分利息进行衍生产品交
易，以控制市场风险。
（三）风险控制分析
本次购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品，风险水平较低。产品存续
期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险
控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使
用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为交通银行股份有限公司，交通银行股份有限公司为已
上市金融机构（证券代码：601328）。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职
调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司、公司控股股东及其一致行
动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务数据
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 1,955,001,445.04 1,937,727,425.39
负债总额 439,635,332.22 474,689,995.71
净资产 1,515,366,112.82 1,463,037,429.68
项目 2020 年 1-3 月 2019 年度
经营性活动现金流净额 -18,074,538.72 425,819,191.27
（二）截至 2020 年 3 月 31 日，公司货币资金为 67,892.69 万元，本次委托
理财支付金额为 1,600 万元，占最近一期期末货币资金的 2.36%。公司不存在负
有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司及子公司本次对闲置自有资金
进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下进行
的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过
适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋
取更多的投资回报。
（三）根据最新会计准则，公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示
为“交易性金融资产”或“其他流动资产”，其利息收益计入利润表中的“投资
收益”。
五、风险提示
公司本次现金管理拟购买的理财产品属于低风险产品，但由于各种风险因素
（包括但不限于政策风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风
险等）的存在，不排除理财产品的收益率受影响、提前解除产品协议等风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于于 2020 年 3 月 10 日、2020 年 4 月 1 日分别召开了第六届董事会第
三十二次会议、第六届监事会第二十二次会议及 2020 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提
高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使用合计
不超过人民币 38,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金
可以滚动使用。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，授权公司管理
层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。具体内容详见 2020 年 3 月 11
日及 2020 年 4 月 2 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2020-014）、《2020 年第二次临时股东大会决
议公告》（公告编号：2020-021）。
七、截至本公告日，公司及其子公司最近十二个月使用自有资金委托理财
的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 1,870.00 1,870.00 6.19 0
2 银行理财产品 890.00 890.00 11.37 0
3 银行理财产品 1,500.00 1,500.00 14.21 0
4 银行理财产品 500.00 500.00 4.86 0
5 银行理财产品 1,500.00 1,500.00 14.70 0
6 银行理财产品 1,000.00 / / 1,000.00
7 银行理财产品 9,000.00 / / 9,000.00
8 银行理财产品 1,600.00 / / 1,600.00
合计 17,860.00 6,260.00 51.33 11,600.00
最近12个月内单日最高投入金额 9000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 6.15
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.21
目前已使用的理财额度 11,600.00
尚未使用的理财额度 26,400.00
总理财额度 38,000.00
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2020 年 8 月 13 日
