现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
98622807 |
31193965 |
18490650 |
49222967 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1293949067 |
768357577 |
440089432 |
2368435865 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
79313608 |
53887226 |
23973391 |
96616523 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
898724154 |
490028561 |
347969106 |
1699993052 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
146292533 |
59675094 |
18632227 |
124080682 |
| 经营活动现金流出小计 |
1260790877 |
698867255 |
437211382 |
2117474061 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
33158190 |
69490322 |
2878050 |
250961804 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
757172338 |
66866963 |
64908563 |
101322907 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
380000 |
380000 |
70000 |
826903 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
790194533 |
78209181 |
74181151 |
103799396 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
73395855 |
62223806 |
45877561 |
73194985 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1253395855 |
692223806 |
425877561 |
826194985 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-463201322 |
-614014625 |
-351696410 |
-722395589 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2830759532 |
2370684902 |
1234065720 |
1392317549 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2830759532 |
2370684902 |
1234065720 |
1392317549 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1880959290 |
1292145679 |
664350000 |
401336250 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
66715466 |
59150030 |
679729 |
2006226 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2107935881 |
1502174195 |
670649758 |
541043363 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
722823652 |
868510707 |
563415961 |
851274186 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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5079 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
292780520 |
323986404 |
214597602 |
379845480 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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175802404 |
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270671249 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
48193757 |
-- |
93255180 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2008064 |
-- |
3235710 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-189168 |
-- |
-168311 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6614 |
-- |
246779 |
| 财务费用 |
-- |
32037417 |
-- |
26153380 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-6618835 |
-- |
-8885910 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4277521 |
-- |
12337762 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-483709445 |
-- |
-188886189 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
320038131 |
-- |
42271101 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
69490322 |
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250961804 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1515262217 |
-- |
1191275813 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1191275813 |
-- |
811430333 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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323986404 |
-- |
379845480 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1090684458 |
666768009 |
383210753 |
2200872829 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
104641803 |
70395603 |
38388029 |
118340069 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
757172338 |
66866963 |
64908563 |
101322907 |
