证券代码：603165              证券简称：荣晟环保        公告编号：2022-055
债券代码：113541              债券简称：荣晟转债



                  浙江荣晟环保纸业股份有限公司
          关于“荣晟转债”转股价格调整的提示性公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：
     “荣晟转债”调整前转股价格：10.84 元/股
     “荣晟转债”调整后转股价格：10.49 元/股
     “荣晟转债”转股价格调整起始日：2022 年 6 月 13 日
     “荣晟转债”自 2022 年 6 月 2 日至 2022 年 6 月 10 日（权益分派股权登
记日）期间停止转股，2022 年 6 月 13 日（除息日）起恢复转股


    浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 23
日公开发行人民币 3.30 亿元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，期限
6 年，并于 2019 年 8 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“荣晟转
债”，债券代码“113541”。荣晟转债存续的起止时间为 2019 年 7 月 23 日至
2025 年 7 月 22 日，转股的起止时间为 2020 年 2 月 3 日至 2025 年 7 月 22 日，
初始转股价格为 18.72 元/股，截至本次转股价格调整前，“荣晟转债”因实施
利润分配事项和向下修正事项，转股价格由初始的 18.72 元/股调整至 10.84 元/
股。


       一、转股价格调整依据
    公司于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会并审议通过了《关于 2021
年度利润分配预案的议案》：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除
公司回购专用账户的股份为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派送 3.50 元（含
税）现金红利。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、增发股份、回
购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。
    本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上披露的《浙江荣晟环保纸
业股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-054）。
    根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款以及有关规定，荣晟转债在发行
后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不
包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，转股价格
将做相应调整。
    综上，荣晟转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规
定。


       二、转股价格调整公式
    根据《募集说明书》相关条款以及有关规定，荣晟转债在发行后，当公司发
生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发
行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股
价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
    根据转股价格调整公式：P1=P0-D。
    其中：P0 为调整前转股价 10.84 元/股，D 为每股派送现金股利 0.35 元/股，
计算调整后转股价 P1=10.49 元/股。根据上述规定，荣晟转债的转股价格将由原
来的 10.84 元/股调整为 10.49 元/股，调整后的价格于 2022 年 6 月 13 日（除息
日）起生效。
    荣晟转债自 2022 年 6 月 2 日至 2022 年 6 月 10 日（权益分派股权登记日）
期间停止转股，2022 年 6 月 13 日（除息日）起恢复转股。


    特此公告。


                                     浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
                                                           2022 年 6 月 6 日