广发证券股份有限公司
关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为浙江
荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“荣晟环保”或“公司”）的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市
规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》
等相关规定履行持续督导职责，就公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行
了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
2019 年 7 月，经中国证监会《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕259 号）核准，公司向社会公
开发行可转换公司债券 330.00 万张，每张面值 100.00 元，募集资金总额为
33,000.00 万元，扣除保荐承销费用人民币 400.00 万元（不含税）后的募集资金
为人民币 32,600.00 万元，上述款项已于 2019 年 7 月 29 日汇入公司开立在兴业
银行股份有限公司嘉兴平湖支行账号为 358620100100052739 的账户，减除其他
发行费用不含税金额合计人民币 176.32 万元，实际募集资金净额为人民币
32,423.68 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已审验募集资金到位情况，
并于 2019 年 7 月 29 日出具《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZF10622 号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
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单位：元
明细 金额
2022 年 1 月 1 日募集资金净额 96,927,518.55
减：本年度直接投入募投项目 77,259,202.04
加：利息收入 1,009,098.27
减：手续费支出 350.00
减：购买理财产品 -
加：收回理财产品 -
加：到期理财产品的投资收益 -
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 20,677,064.78
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》及上市公司募集资金管理有关规定等
法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》
（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等
方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，不存
在违反《管理制度》规定的情况。公司募集资金存储于董事会决定的募集资金专
项账户。
2019 年 7 月 29 日，公司与华福证券有限责任公司及兴业银行股份有限公司
嘉兴平湖支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
2022 年 10 月 25 日，公司因新申请发行可转换公司债券，与广发证券签署
《浙江荣晟环保纸业股份有限公司与广发证券股份有限公司关于浙江荣晟环保
纸业股份有限公司发行可转换公司债券的承销暨保荐协议》，并与华福证券有限
责任公司终止 2019 年公开发行可转换公司债券后的持续督导义务，华福证券有
限责任公司未完成的持续督导工作由广发证券承接。2022 年 11 月 17 日，公司
及子公司嘉兴市荣晟包装材料有限公司与广发证券及兴业银行股份有限公司嘉
兴平湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
以上募集资金专户存储的监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三
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方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照协议规定行使权力、履
行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
单位：元
募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额
兴业银行股份有限公司嘉兴平
358620100100052739 一般存款账户 20,677,064.78
湖支行
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金购买保本型理财产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
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（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金
节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向
所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对荣晟环保董事会编制的《浙江荣晟环
保纸业股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行
了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字
[2023]第 ZF10523 号）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指
南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关规定编制，如实反映了浙江
荣晟环保纸业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：荣晟环保 2022 年度募集资金存放与使用情况符合
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《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》等相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2022 年度 单位：万元
募集资金总额 33,000.00
本年度投入募集资金总额 7,725.92
募集资金净额 32,423.68
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 32,139.16
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累 项目可
截至期末
已变更项目， 募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 项目达到预 本年度 是否达 行性是
调整后投 本年度投 投入进度
承诺投资项目 含部分变更 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 定可使用状 实现的 到预计 否发生
资总额 入金额 （%）(4)
（如有） 总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 态日期 效益 效益 重大变
＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1) 化
年产 3 亿平米新
-1,095.91 否
型智能包装材料 否 21,615.79 21,615.79 21,615.79 7,084.74 20,519.88 94.93 2021 年 10 月 780.65 否
（注 1） （注 3）
建设项目
2019 年 9 月-
绿色节能升级改 否
否 10,807.89 10,807.89 10,807.89 641.18 11,619.28 811.39 107.51 2021 年 10 月 1,141.68 否
造项目 （注 4）
（注 2）
合计 - 32,423.68 32,423.68 32,423.68 7,725.92 32,139.16 -284.52 -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2019 年 7 月 29 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 47,241,539.21
募集资金投资项目先期投入及置换情况
元，经公司 2019 年 8 月 30 日第六届董事会第二十五次会议批准，公司使用募集资金 47,241,539.21 元
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置换预先已投入年产 3 亿平米新型智能包装材料建设项目及绿色节能升级改造项目的自筹资金。立信
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具了信会师报字
[2019]第 ZF10645 号专项鉴证报告，公司原保荐机构华福证券有限责任公司、独立董事和监事会对该
事项均发表了同意意见。公司已于 2019 年 9 月将 47,241,539.21 元募集资金转至公司自有资金银行账
户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：截至 2022 年 12 月 31 日，年产 3 亿平米新型智能包装材料建设项目部分供应商质保金尚未到期，款项尚未结清；
注 2：“绿色节能升级改造项目”包括 1 号机、2 号机、5 号机、6 号机，相应改造陆续实施，于 2019 年 9 月-2021 年 10 月陆续达到预定可使用状态；
注 3：“年产 3 亿平米新型智能包装材料建设项目”未达到预计效益，主要系 2022 年宏观经济环境下行、行业需求疲软等因素，导致包装产品需求不及
预期；
注 4：“绿色节能升级改造项目”未达到预计效益，主要系受 2022 年宏观经济环境下行、周边地区物流受限等因素影响，公司生产用主要原材料废纸、原
煤供应紧缺，采购价格与上年同期相比明显上升，而造纸市场竞争较为激烈，下游客户对产品价格的敏感度较高，故公司将成本端压力传导至销售端的程
度有限，产品销售价格未能同比例上升，产品毛利率有所下降，因此本年度该项目产生的利润规模不及预期。
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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）
保荐代表人：
叶飞洋 李 姝
广发证券股份有限公司
年 月 日
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